Tabelas-Itens de Despesa/Estoque
O objetivo deste manual e auxiliar o usuário a realizar o cadastro de itens relacionado a despesas administrativas, itens que será controlado o estoque, controlado Km e etc...
Tabela de conteúdo |
Cadastro de Itens Despesa/Estoque
- Para acessar o cadastro vá menu Tabelas - Itens Despesa/Estoque, conforme imagem a seguir;
Será exibida uma tela igual a seguir:
Aba → A.Dados Gerais
Para uso no contas a pagar/estoque/Manutenção preventiva e uma infinidade de outras telas, primeiramente deve ser feito o cadastro do produto nesta tela,
- Descrição: Informe a descrição do Item ou Serviço;
- Descrição Reduzida: Informe a descrição reduzida deste item, irá mostrar a descrição reduzida no relatório de etiquetas, (se for utilizar etiquetas para controle de km da troca de óleo);
- Grupo: Deverá ser informado o grupo do item, para o cadastro de grupo, acesse: http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Despesas-Grupos;
- Flag ‘Gerencia Estoque’: Se for gerenciar estoque do Item, deve marcar ‘Produto (Gerencia) ’, se não for controlar estoque, deve marcar ‘Produto (Não Gerencia) ’ e se o item for um serviço, deve marcar ‘Outros (Serviços, etc.) ’;
- KM Preventiva (Severa): Informar neste campo a km Preventiva deste serviço. Exemplo:
- Item: Troca de Óleo de Motor Km Preventiva: 15000 km,
- Item: Revisão de Bicos Injetores Km Preventiva: 60000 km
- Dias para Manut. Prev: Informar neste campo a quantidade de dias para Manutenção Preventiva (se for o caso), exemplo: Item: "Revisão visual da carroceria" Dias Preventiva: 30 (a cada 30 dias deve-se efetuar este serviço);
- Unidade: Informar neste campo a Unidade de Medida do item. (Ex.: PÇ, LT, UN, etc.);
- Tipo de VeÃculo: Informar somente se o item a ser cadastrado for especÃfico para um determinado grupo de veÃculos. Exemplo: Graneleiro;
- Flag ‘Despesa de Viagem (Frota) em Contas a Pagar/Ord. De Serviço’: Marque esta opção se o item cadastrado for uma despesa da viagem, terá opção de filtro em relatório de despesa;
- Flag ‘Inclui no rateio entre os VeÃculos Próprios’: Marque esta opção se desejar que as despesas lançadas para este item sejam rateadas entre os veÃculos da frota (ex.: água, luz, telefone, etc.).
Obs.: Nunca informar para cadastro de Peças, Serviços;
- Flag ‘Obriga Tipo de Equipamento: Informar esta opção caso este item tenha equipamentos lançados e seja obrigatório o lançamento na tela de Contas a Pagar.
Ex.: Extintor de incêndio, ao lançá-lo devemos informar quais os equipamentos (números dos extintores que estão sendo utilizados nestas contas a pagar). Para cadastrar equipamentos utilize o SAT Gerencial → Cadastros → Equipamentos;
- Flag ‘Obriga digitar KM em Contas a Pagar/Ord. Serviço’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o KM no momento que lançar este item no Contas a Pagar e/ou Ordem de Serviço;
- Flag ‘Investimento’: Marque esta opção se considerar que este item é um investimento (aparecerá separado nos relatórios de lucratividade). Ex.: Finame, Leasing, etc.
- Flag ‘Permite em Acerto Funcionários Adm’: Marcar esta opção caso utilizar a tela de Cadastro -> Acerto de Funcionário para fazer o acerto, ao clicar no botão ‘Cadastrar desp. Viagens (Func.adm)’ irá mostrar somente este item para o lançamento de despesa;
- Flag ‘Obriga CFOP em Contas a Pagar’: Marcar esta opção caso for obrigado a informar o CFOP no momento que lançar este item no Contas a Pagar;
- Flag ‘Obriga gerar Créd. Deb. Em Contas a Pagar’: Marcar esta opção caso for obrigado a gerar Credito ou Debito no momento que lançar este item no Contas a Pagar;
- Flag ‘Credita Pis/Cofins’: Marcar esta opção, caso for utilizar o Credito de Pis e Cofins deste item;
- Flag ‘Imprimir Etiquetas Manutenção’: Marque esta opção caso for utilizar a impressão de etiquetas, considerará este item no relatório de etiquetas;
- Custo Médio: O Sistema calcula o valor deste campo, após o lançamento deste item no contas a pagar; (A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra) pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item);
- Custo Última Compra: O Sistema informa o valor deste campo se este item já estiver lançado no contas a pagar e após clicar no Botão Reprocessa Custo;
- Preço de Venda: O Sistema informa o valor deste campo, quando este item já estiver lançado no contas a pagar;
- Vl Lucro: O sistema calcula automático;
- Saldo Total: O sistema calcula automático;
- Código do Fabricante: Informar neste campo o código de fabricante deste item (Se houver a informação);
- Código de Barras: Informar neste campo o código de barras (Se houver a informação);
- NCM: Informar neste campo a Nomenclatura Comum do Mercosul NCM (Se houver a informação);
- Prateleira e Lado: Este campo o código da Prateleira/Lado que será estocado este item (Se houver este controle de estoque em almoxarifado);
- Locação: Se caso for controlar estoque deste item, informar neste campo qual a localização (Onde está armazenado o item);
- Tempo Previsto p/Execução: Se Flag ‘Outros (serviços, etc.), estiver marcado e queira controlar o tempo de execução do serviço, informar neste campo o tempo em horas;
- Estoque MÃnimo:Â Informar neste campo o estoque mÃnimo, para que o sistema avise quando o produto estiver acabando;
- Estoque Máximo: Informar neste campo o estoque máximo deste item para sistema avisar, quando estiver acima do Estoque Máximo;
- Tipo de VeÃculo: Informar neste campo o tipo de veÃculo que este item será utilizado;
- Cód. Prod. ANP: Informar neste campo o código da Agência Nacional do Petróleo, (Se houver a informação);
- Cod. EAN: Informar neste campo o código de identificação padrão EAN (barras) deste item;
- Cod. EAN Trib: Informar neste campo o código barras padrão EAN do produto tributável, unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária deste item;
- Flag Liberado: Marcar ou deixar marcado esta opção se este item estiver liberado para ser utilizado;
Aba → B.Complemento
- ‘Item Financeiro’: Informar neste campo o item financeiro relacionado a este item, para o cadastro doPlano de Contas Financeiro.
- ‘Conta Contábil’: Informar neste campo a Conta Contábil deste item;
- ‘Conta Contábil Estoque’: Informar neste campo a Conta Contábil deste item no grupo de estoque no plano de contas contábil da empresa;
- Flag ‘Inclui para efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários’: Marcar esta opção se o item fazer parte do efeito de comissão para Agenciamento de Funcionários;
- ‘CFOP’: Informar neste campo o CFOP deste item que será informado na tela de contas a pagar;
- ‘CEST’: Informar neste campo o CEST (código Especificador da Substituição Tributária);
- ‘Aliq(%) Crédito de ICMS’: Informar neste campo a porcentagem de crédito de ICMS;
- (%) Aprox. Tributos: Informar neste campo a porcentagem equivalente ao valor aproximado de tributos que incidem sob a venda deste item;
- Botão ‘Custo Por PerÃodo/Filial’: Clicar neste botão caso queira calcular o custo por perÃodo de filial;
Aba → 2.Cod.Alt
nesta aba é possÃvel vincular os Códigos alternativos de cada produto, Ex: a empresa compra em 5 fornecedores e cada um deles podem trabalhar com uma determinada codificação
Aba → 3.Custo/Venda p/filial
Esta aba tem a função de mostrar o Saldo que esta disponÃvel dentro do sistema em cada filial, e é possÃvel de acordo com o estado da Filial informar custos diferenciados para caso de venda.
Aba → 4.Sub-Itens
No ato do cadastro do Item ou Serviço, este, poderão ser utilizados em uma oficina(Ordem de serviço), então nele tem a possibilidade de montagens de KITs para já na O.S trazer todos os itens pré vinculados para ajudar o estoquista a identificar peças que venha a ser necessários
EX: Serviço de Troca de Óleo :
Sub-Itens-> Filtro de Óleo
Sub-Itens-> Óleo 15w40
Sub-Itens-> Filtro de combustÃvel
Aba → 5.Itens Similares
O itens similares no cadastro do item serve para referenciar Produtos com variantes que fazem a mesma função
EX: Filtro de Óleo SCANIA S04 Possui (Tecfil/Mann/Hengst/Scania/outros)
nessa aba é possÃvel fazer esta vinculação, que também resolve casos de itens duplicados
Aba → 6.CFOP
Está aba pode ser ativado por parâmetro empresa, sua utilidade é para que usa o Painel XML NFe e depois faz geração do arquivo SPED ou remessa para contabilidade.
Sua função é de Converter os CFOPS que vem destacado na Nota para o CFOP CORRETO para fiscal/contabilidade
Aba → 7.Movin
A aba Movimentação mostra todas as Ultimas Compras de um produto, assim como a 'Venda' ou O.S de saÃda do estoque caso tenha, e as placas se foi compra direta ou entrada para estoque
Aba → 8.Fornecedores
Registra todos os preços de compra e o fornecedor deste produto especÃfico
Aba → 12.Rateio Padrão
Nesta aba você pode deixar parametrizado como será o rateio das despesas.
Caso você queira deixar preenchido esta aba, para facilitar o lançamento dos rateios, basta abrir o cadastro do referido item, ir na aba "12. Rateio Padrão" e inserir as unidades de embarque, com seus respectivos valores ou porcentagens.
Pois quando lançar um contas a pagar com este item, e escolhido a opção Buscando do Cadastro do Item ao fazer o rateio no cadastro do contas a pagar o SAT irá trazer o valor do item dividido conforme você deixou parametrizado no cadastro
O Calculo de Custo Médio do Item
A cada compra, o SAT pega Custo Anterior * Quantidade anterior + (Quantidade comprada * Valor Compra) / (Quantidade Anterior + Quantidade Compra)
pega os valores: Custo Anterior * Quantidade Anterior do cadastro do item
Etiqueta Manutenção Preventiva
Esta flag Imprimir Etiqueta Manutenção foi criada juntamente com o campo Descrição Reduzida para que seja impressa e colada no parabrisa dos veÃculos, semelhante a que temos em nossos carros onde nos avisa o KM para a próxima troca de Oleos e Filtros.
Quando for fazer a impressão deste relatório (etiqueta), o SAT somente considerará os item que estiver com a flag ImprimeEtiquetaManutenção=S;
Para na impressão não ficar uma descrição muito extensa do nome do item, será utilizado o campo NomeReduzido.
Imprimir Etiqueta no Itens Despesa / Estoque
O SAT dispõe de dois tipos de impressão de etiquetas impressão Gráfica e Matricial.
Este tipo de impressão deve ser usado etiquetas de uma coluna apenas.
As medidas da etiqueta são:
- Altura com código barras 47.4mm, sem código barra 40mm.
- Largura 93.7mm
Obs.: Tanto a Gráfica como a Matricial usam mesmo tamanho.