Controle Aplicação Financeira e Resgate(investimentos) - InterSite Informática SAT

Controle Aplicação Financeira e Resgate(investimentos)

o Processo de controle de investimento neste tópico, tem intuito de tratar algum investimento externo da transportadora dentro do sistema SAT


Primeiro passo:

- Criar uma conta corrente EX: APLIC - Aplicações


Ctainvs.png


Esta conta basicamente funcionara como acumuladora dos valores investidos, controle dos rendimentos (dividendos), e também registrara a retirada dos valores.

o Próximo passo seria fazer a entrada dos investimentos na conta, para isso precisaremos utilizar a tela de Viagens / Fatura Diversos Automática, mas antes disso ainda é necessário cadastrar um item de receita para isso

em Tabelas / Receitas /Itens, é o local onde cadastraremos o Item Aplicação Financeira que sera o identificador em outros relatório a origem desta receita.

Itemrec.png


Feito isso, partiremos para lançamento a tela de Viagens / Fatura Diversos Automática, o inicio real da aplicação do valor na conta.


Fatdivaut.png

Após informados os dados e clica em OK o SAT abre esta tela para identificar a Transação.

FatdivautTranscao.png


Pronto ! Investimento devidamente registrado e inserido na conta corrente Aplicação,

Controlando Investimento e dividendos

Feito a inserção do valor investido dentro do sistema, agora e chegada a hora de inserir os DIVIDENDOS gerados, deve ser usado o mesmo procedimento acima de criar uma fatura na tela de Viagens / Fatura Diversos Automática, dando entrada do valor do dividendo,

Entretanto antes de tudo cadastre o item de Receita referente a rendimento de investimento em Tabelas / Receitas /Itens

Itemrec2.png


Novamente descreva a operação na transação.


Resgate.png


para acompanhamento utilize o Relatório / Financeiro / Extrato Conta Corrente


Relconta.png

Resgate de Investimento

O resgate deste investimento pode ser feito com duas formas,

1) Transferência entre contas corrente em Financeiro / Transferência entre Contas, transferindo o valor total ou trabalhando com duas transferência, onde, a primeira seria o resgate do investimento , o segundo resgate do dividendo, mas ai já depende do nível de detalhamento e controle que se pretende obter.

2) Contas a Pagar Automático que faz o mesmo procedimento acima, e geraria 2 contas a pagar, o primeira seria o resgate do investimento , o segundo resgate do dividendo, entretanto se atentar em NÃO MARCAR A OPÇÃO DESPESA, e cadastre dois itens de despesas em Tabelas / Itens de Despesas/Estoque para ser usado, no caso Resgate de investimento e Rendimento sobre investimento


CPAUTRESGATE.png

CPAUTRESGATE2.png


Então repita o passo novamente acima mas agora destacando o recebimento somente o Rendimento ou Dividendos, e DESMARCAR A OPÇÃO DE INVESTIMENTO!


ResgateRendimn.png

Detalhando a Transação para ficar auto explicativo o extrato da conta aplicação.

Transacaorend.png

Veja como ficou o extrato da conta corrente APLICAÇÃO , responsável por acumular a movimentação.

RELCTA.png


OBS: Marque a Conta Corrente como Inclui na Posição Financeira, pois mesmo sendo investimento, este dinheiro pode ser utilizado na movimentação financeira em caso de emergência.

Lembre se: Juros sempre é mais caro do que o rendimento de aplicações, o melhor negocio e pagamento a vista evitando cobrança do mesmo.
OBS: os procedimentos acima foram representados de forma a mostrar entrada e controle de capital vindo de FORA das contas correntes vinculadas ao sistema 
caso seja dinheiro de contas correntes dentro do sistema, pode ser utilizado as opções de transferência entre contas para realização destes controles acima
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