Como Funciona Descontos e Juros dentro do SiteSAT

Como Funciona o Juros Recebidos e Descontos Concedidos em Financeiro → Baixa de contas a receber

   Se Baixar "PARCIAL" → Gera uma nova duplicata a receber com a diferença do valor.
  
   Se Baixar "TOTAL" → Gerar juros ou desconto
  
       Valor a Maior (Juros Recebidos) → Se foi recebido com juros gerar uma receita da diferença
           → Gera uma fatura "FINANCEIRA" com obs (JUROS REC.REF.Fatura:)                    
               e seta na duplicata o campo Chave Juros Descontos "F+codfatura"

DEVE ESTAR INFORMADO O PARÂMETRO - Item Receita Juros Recebidos (ITEM JUROS RECEBIDOS) -> NÃO EXISTE SE A BAIXA FOR COM SALDO ANTECIPADO
          
       Valor a Menor (Desconto Concedido) → Se foi recebido com desconto gerar uma despesa da diferença
           -> Gera um contas a pagar com serie "DES" com obs (DESC.CONC.REF.FATURA:)
               e seta na duplicata o campo Chave Juros Descontos "N + fornecedor + nota + serie"

DEVE ESTAR INFORMADO PARÂMETRO - Item Despesa Desconto Concedido (CODITEMDESCONTOCONC)

Obs. Baixa Duplicata a Receber → Caso tenha alguma transação do tipo depósito não identificado na mesma data e com mesmo valor no momento da baixa de duplicatas a receber o sistema irá perguntar se deseja vincular essa transação a duplicata alterando algumas informações e não cria uma outra.

Como Funciona o Desconto Obtidos , ou Juros Pagos no Financeiro → Baixa de contas a pagar

A Pagar (Contas a Pagar, Fatura de Contas a Pagar, Pagto de Conhecimento - Duplicata Pagar )

   Se Baixar "PARCIAL" → Gera uma nova duplicata a receber com a diferença do valor.
  
   Se Baixar "TOTAL" → Gerar juros ou desconto

       Valor a Maior (Juros Pagos) → Se foi pago com juros gerar uma despesa da diferença
            → Gera um contas a pagar com serie "*VER ABAIXO" com obs (JUROS PAGOS REFERENTE CONTAS A PAGAR PRINCIPAL)
               e seta na duplicata o campo ChaveJurosDescontos "N+fornecedor+nota+serie"
                   PARÂMETRO - Item Despesa Juros Pagos (CODITEMJUROSPAGOS)
          
       Valor a Menor (Desconto Obtido) → Se foi pago com desconto gerar uma receita da diferenca
           → Gera uma fatura "FINANCEIRA" com obs (Desconto Obtido Ref. Forn:)
               e seta na duplicata o campo ChaveJurosDescontos "F+codfatura"
                   PARÂMETRO - Item Receita Desconto Obtido (CODITEMDESCONTOOBTIDO)

• Copia duas casas da serie do cp principal adicionando zero a esquerda quando necessário + parcela

Ex. 011 (serie do cp original 1 e parcela 1)

     013 (serie do cp original 1 e parcela 3)
     FN1 (serie do cp original FN e parcela 1)
     SD1 (serie do cp original SD e parcela 1)