Fluxo de Caixa

A função desta ferramenta é a de informar a empresa sobre a situação da movimentação diária financeira, disponibilizando as informações pertinentes aos pagamentos, recebimentos e ao saldo, realizados e a se realizarem, de forma diária e acumulada.

A composição do Fluxo de Caixa pode variar muito, porém as informações devem estar estruturadas diariamente e de forma acumulada, informando os pagamentos, recebimentos e o saldo, ao longo do tempo.

O resultado acumulado do fluxo de caixa, quando negativo, pode significar o óbvio: a empresa está gastando mais que a sua receita permite.

Através do Fluxo de Caixa, a gerencia pode manter suas contas em equilíbrio, postergando ou adiantando receitas ou débitos ao longo de um período.