Pagamento de Viagens

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Quais os casos em que se utiliza o Pagamento de Viagens ?

O Pagamento de Viagens é o método que o sistema tem de controlar Adiantamento/Adiantamento2/Saldo,

além de ajudar a controlar o pagamento de ICMS/Pedágio/Estadia/Balsa/Classificação/ICMS Antecipado.


EXEMPLO: Quando uma transportadora libera uma carta-frete para pagamento de adiantamento do motorista, acaba liberando uma autorização para que algum postos credenciado com sua empresa, possa trocar a carta-frete por dinheiro/diesel,etc..., nesse caso, o posto de combustível ou local de troca, retem a carta-frete com comprovante de descarga, e então entra em contato com a transportadora,e repassa os devidos dados.

No sistema para que o setor financeiro da empresa saiba que tal posto tem que ser pago por tal viagem, é necessário acessar o sistema e colocar, o nome do fornecedor(posto/Local de troca de frete/Etc...)na viagem que o motorista trocou, seria um método de vincular o posto a uma despesas da empresa.

Abrindo a tela de Pagamento de Viagen

Para Iniciar a vinculação de uma viagem a ser paga ao seu fornecedor, vá em Viagens / Pagamento de Viagens, abrindo essa tela aparecerá o filtro abaixo, onde é necessário informar alguma coisa, para que o sistema busque a viagem, seja por numero interno da viagem, ou numero do CT-e gerado, numero de nota fiscal, pedido...

Filtpagtoviagem.png


Ao colocar as informações da viagem, clique no botão FILTRARFiltrar.png, que se tiver alguma coisa que confira com os dados, ele listará as viagens.
Feito isso, clique em cima da Data de Emissão dá Viagem solicitada, que automaticamente o sistema abrirá outra tela, para alteração dos dados, e inserção das informações do fornecedor que deve receber.


Telapagato.png


Nesse caso acima, mostra, a programação de SALDO pago ao motorista, veja que foi inserido o nome do Fornecedor/Posto, data de vencimento e saldo,

o campo ACERTO, para caso de quebra, deve ser colocado o VALOR A SER DESCONTADO
EX: se houvesse quebra de 100kgs e o valor de R$ 250,00 a ser descontado, nesse campo acerto informaria R$ -250,00,
assim já abateria o valor da quebra do valor a receber


Clique No botão GRAVARGravar.png
Automaticamente, aparecerá uma parcela a pagar para o motorista ou proprietário em Financeiro / Baixa de Contas a Pagar


Bxpagar.png

Pagamento de Adiantamento / Saldo com cheque

Acima mostramos como dever ser feito o pagamento de viagens utilizando a opção de carta frete, agora vamos mostrar como deve proceder o pagamento de adiantamento ou saldo com cheque.

Primeiramente o proprietário do veículo deve ter sido cadastrado como fornecedor
Feito isso, lance a viagem informando o valor do adiantamento assim como na viagem abaixo:


Progpag2.png


Feito isso vá para Viagens / Pagamento de Viagens e insira os dados do proprietário, como mostra a


Pagtochequeadt.png

ao fazer isso será gerado uma parcela a pagar, no Financeiro / Baixa de contas a pagar, então nessa tela nós iremos selecionar esse adiantamento a ser pago


Pagar1.png


Selecione o ADIANTAMENTO OU SALDO A PAGAR,


Pagar2.png


Clique no botão Pagar Inic(Cheque)


Pagar3.png


Então abrirá um tela para que seja visualizado o cheque a ser emitido e os dados desse cheque.


Pagar4.png


Tudo estando correto clique no botão Gerar Cheque e ao clicar irá sumir o cheque desta tela e ficará disponível para ser impresso, feche a tela de Baixa de contas a pagar e vá para a tela de Financeiro / Emissão de cheques
Então nessa tela abrirá um campo pedindo Conta Corrente que será emitido os cheques.


Pagar5.png

Coloque a conta corrente que será igual a do cheque a ser emitido e clique no Filtrar Filtrar.png
Escolha o cheque a ser emitido.


Pagar6.png


A pergunta abaixo é para informar quando é a Data Prevista para que esse cheque caia em sua conta corrente e até a data definida o cheque entrará no seu Extrato de Conta Corrente como Cheque Pré-datado.


Pagar7.png


A emissão de cheque é finalizada dessa forma, agora esse cheque deve ser consolidado dentro do sistema, essa é a forma de avisar que realmente esse cheque foi compensado em tal data, para esse procedimento use a tela deConsolidação de cheques.

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