Posição Financeira

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Relatórios → Financeiro → Posição Financeira

O Relatório de Posição Financeira foi criado para amparar a transportadora sobre sua situação financeira, esse traz com bastante clareza os dados de parcelas a receber / recebidas / funcionários /viagens a pagar a faturar e outras informações como saldos de conta corrente saldo de conta caixa, previsão de faturamento a curto prazo.


Para Gera-lo é necessário se atentar aos seus filtros.


Filtposfin.png


Como este relatório busca informações do sistema inteiro, ele é compostos de diversos valores de relatórios diferentes, vamos explicar cada campo, e o relatório que deve ser utilizado para sua conferência.


Período => neste relatório como ele tem o processamento pesado, deve-se utilizar o período contando desde o dia do ultimo conhecimento

em aberto para pagar ou faturar como data inicial, e sempre o 31/12/9999 como data final.


1. Contas Correntes Inicialmente são mostradas as contas correntes, com:

Saldo Banco => saldo bancário ate a data final
Pendente => cheques emitidos e não compensados
Saldo Real => Saldo banco – Saldo Pendente,
Para conferir: Tirar relatórios → financeiro → Extrato de Conta Corrente


2. Parcelas a Receber (Vencidas) São as parcelas das faturas emitidas que ainda não foram recebidas dos clientes.

Para conferir: Relatórios → Financeiro → Contas a Receber/Recebidas / Normal → Cliente (Colocar o período até a data atual)


3. Conhecimentos a faturar Soma dos valores a faturar dos conhecimentos emitidos no período.

Para conferir: Relatórios → viagens → Faturamento de Viagens por Cliente ou
Relatórios → viagens → Fatura Simulada


4. Despesas de Terceiros a faturar São despesas lançadas no contas a pagar, para veículos de terceiros.

Para conferir: Relatórios → despesas → contas a pagar → não faturadas (em uma das perguntas responder SIM a pergunta “despesas a receber de terceiros”)


5. Títulos a pagar São despesas lançadas através do contas a pagar que ainda não foram pagas

Para conferir: Relatórios → financeiro → títulos a pagar/pagos → data (escolher opção “Somente Outros”)


6. Títulos a Pagar (Conhecimentos) São os conhecimentos que já foram cobrados pelos postos/agregados e que ainda não foram pagos.

Para conferir: Relatórios → financeiro → Contas a Pagar/Pagas (escolher Tipo Contas = A Pagar e Tipo Parcelas = Somente Conhecimentos na tela de filtro)


7. Conhecimentos a pagar São os conhecimentos emitidos e que ainda não foram cobrados pelos fornecedores/agregados.

Para conferir: Relatórios → viagens → Pagamento de Viagens por Cliente (escolher não pagos) e verificar o valor “Não solicitado” no relatório


8. Contas a Pagar Não faturadas São despesas lançadas no contas a pagar, com a opção “nota e duplicata” desmarcada e a opção “A faturar” marcada.

Para conferir: Relatórios → despesas → contas a pagar → não faturadas (em uma das perguntas responder NÃO a pergunta “despesas a receber de terceiros”)
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