Contas Correntes

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Tabela de conteúdo

Acesse ao Menu → Tabelas → Contas Correntes

  • Aba → 1. Dados básicos, clique no botão Novo e preencha os campos:
  • Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e a conta caixa da empresa e filial.


Contacorrente.png



Numero da Conta: Informar o número da Conta Corrente sem o dígito verificador

Num. da Conta Completo: Informar o número da Conta Corrente com o dígito verificador (somente números)

Agência: Informar o número completo da Agência bancária (somente números)

Banco: Selecionar o nome do Banco

Titular: Informar o nome do titular dessa conta bancária

CNPJ/CPF Titular: Informar o CNPJ ou CPF do titular da conta bancaria (somente números)

Data saldo inicial: Informar a data que foi implantada o saldo inicial da conta corrente no sistema

Limite de Crédito: Informar o valor do limite de crédito desta conta corrente

Data Último Fechamento: Informar a data do último fechamento da consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.


Grupo Tipo da Conta:

  • Normal-0: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta corrente da empresa.
  • Cliente-1: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente.
  • Agregado-2: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um agregado.
  • Caixa-Filial-3: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial.


Grupo Botões:

  • Verificar Saldos: Exibe uma tela com as informações: Conta, Saldo Banco, Pendente, Pendente Pré-Datado, Pendente Créditos, Saldo Real
  • Informar data ult. Fechamento em várias contas: Informar a data do último fechamento da consolidação da(s) conta(s) selecionada(s) na(s) flag(s). Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.
  • Usuários com acesso a essa conta: Define os usuários que podem acessar a conta.

Aba 2. Dados Complementares

  • Aba → 2. Dados Complementares, clique no botão Alterar e preencha os campos:

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das contas correntes da empresa, para o uso de emissão de boletos e pagamentos de fornecedores (PAGFOR).


Contacorrente1.png


  • Prefixo Boleto: Informar o número do convênio com o banco. Uso específico para emissão do boleto
  • CNAB: Selecione o tamanho do arquivo 400 bytes ou 250 bytes. Uso específico para gerar arquivos de remessa e pagamento para o banco
  • Carteira: Informe o número da carteira ou convênio com o banco, para gerar o arquivo de remessa
  • Num. Agência Cód.Barras: Informar o número da Agência bancaria sem o dígito verificador
  • Cliente Cód.Barras: Informar o número da conta corrente completo (somente números). Uso específico para emissão do boleto
  • Número de seq. do arquivo: Informar o número de sequencia para geração de boleto (Exemplo 1). Uso específico para emissão do boleto
  • Porc. Multa: Informar a porcentagem de multa que será cobrado se o boleto vencer. Uso específico para emissão do boleto
  • Porc. Mora: Informar a porcentagem de mora que será cobrado se o boleto vencer. Uso específico para emissão do boleto
  • Local de Pagamento: Informar o local de pagamento a ser impresso no boleto. Uso específico para emissão do boleto
  • Observação: Informar uma observação a ser impresso no boleto. Uso específico para emissão do boleto
  • Conta Contábil: este item não é obrigatório o preenchimento, mas se necessário deve-se vincular a conta contábil desta conta corrente, caso não exista a mesma, Clique aqui para como cadastrar.
  • Filial: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco
  • Empresa: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco
  • Número de seq. do arquivo PagFor: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco


Dicas de Gestão - Cobrança Registrada e Não Registrada

Todo mundo responde que a cobrança registrada o banco "valida" o boleto e não não registrada "não valida". Não é apenas esta a diferença. O boleto registrado o banco mantém um cadastro dos seus boletos "a receber" ... permitindo que você faca desconto destes boletos (recebendo do banco antecipadamente com cobrança de juros), o que os boletos sejam protestados automaticamente após X dias.

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