Contas a Pagar

Ir para: navegação, pesquisa

Tabela de conteúdo

SAT

Aba →1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as despesas administrativas e da frota da empresa.


Manual29 html m420a722c.png


Campo Fornecedor: Selecionar o Fornecedor desta nota clicando no segundo campo. (Obs.: Para cadastrar o fornecedor basta clicar no botão Novo Fornecedor );

Campo Número do Titulo: Informar o número da Nota Fiscal ou Numero do Pedido. Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número do contrato;

Campo Série: Informar a Série do Documento (Nota Fiscal, Pedido. Caso não houver, informar U). Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número da parcela atual;

Campo Data Emissão: Informar a Data da emissão do Documento;

Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela despesa;

Flag ‘Nota e Duplicata’: Marcar esta opção se na nota estiver informada a data do vencimento e o valor total ou a nota esteja acompanhado do boleto. Lembrando: Uma vez marcada esta opção após terminar o lançamento deve ser gerada a duplicata da nota clicando a aba 3. Parcelas para gerar a parcela.

Flag ‘A Faturar’: Marcar caso não tenha a informação do vencimento e/ou valor total da nota. (Ex.: Compra com Pedido ou Cupom Fiscal e depois é faturado uma nota fiscal relacionado a estes Pedidos ou Cupom Fiscal);

Flag ‘Despesa’: Marcar caso o lançamento for uma despesa para a Empresa. Para lançamentos de ajustes de estoque deverá desmarcar esta opção;

Cód CC Emp/Func: Quando clica no botão ‘Gerar Crédito Funcionário ou Gerar Débito Funcionário’ o sistema informa o número de lançamento na conta corrente do Empresa/Funcionário;

Campo Cond Pág: Informar a condição de pagamento deste lançamento;

Campo Vencto: Informar a data do Vencimento do Titulo deste lançamento. Informar somente se o lançamento for Nota e Duplicata; Uma vez informado o vencimento o SAT irá gerar apenas 1 parcela, independente da condição de pagamento selecionada

Campo Unid Emb: Informar neste campo qual unidade de embarque que teve a despesa (Despesa da Unidade 1 →Água, Luz, Telefone, etc. Despesa da Unidade 2 →Luz, Telefone, etc);

Flag Créd.PIS/COFINS: Marcar caso este lançamento utiliza o crédito de PIS/COFINS;

Depois de informar os dados basicos do cabeçalho da nota como mostra a figura abaixo, deve ser informado outros dados fiscais:


Manual29 html m64dccb35.png


Campo CFOP: Informar o CFOP da nota se for considerar o CFOP da Nota Fiscal. Caso for considerar o CFOP do item não deve preencher este campo;

Campo Esp: Informar a Espécie do documento (NF →Nota Fiscal, PD →Pedido, Bol - Boleto, NFE - Nota Fiscal Eletrônica, NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica etc);

Chave NFE: Em caso de NFE informe neste campo a Chave da nota, a mesma deve conter 44 caracteres;

Inserir itens da nota no Contas a Pagar

Para incluir os itens deve clicar no campo Item e clicar no botão Novo Novo.png para lançar o item da nota, com o campo Item selecionado digitar 0 e pressionar ENTER, para abrir a tela de pesquisa dos itens, conforme tela abaixo:

ImpostosItenscp2.png


Estes campos de inserção dos itens, deve ser colocado ao mesmo 5 caracteres' e depois apertar a tecla [ENTER] para que o sistema pesquise os possíveis itens cadastrados

OBS: Tambem pode ser usado como Coringa o simbolo de %%%%% 


Localizar o item e pressionar ENTER para carregar na tela de lançamento.


ItensCP.png


Campo Quantidade: Informar a quantidade deste item;

Campo Vl. Unit: Informar o valor unitário do item;

Campo Desc: Quando clica no botão ‘Ajustar Valor Total’ o sistema faz o rateio e informa a Porcentagem do Desconto em cada item lançado;

Campo Líquido: O sistema calcula automaticamente o valor total do item;

Campo V/E/D: Informar V: Caso o Item for aplicado diretamente a algum veiculo, E: Informar se caso o item for para o estoque. Lembrando que no cadastro do item deve ser marcado Gerencia Estoque no item; D: Caso o item for alguma despesa diversa. Exemplo: despesa de Luz, Água, Telefone, etc. Se no cadastro do item estiver marcado a flag inclui no rateio entre os veículos próprios o SAT rateia o valor total para a quantidade de veículos marcados como Próprio Produtivo;


Campo Placa: Caso for informado V no campo acima, o sistema solicitará a placa do veiculo que será aplicado este item;

Campo KM: Informar o KM atual do Veiculo;

Campo Funcionário: Informar o funcionário se o lançamento for uma despesa a ser debitada ou creditada na conta corrente do mesmo;

Campo Viagem: Informar caso este item ocorreu durante a viagem do funcionário, se não tiver marcado “S” de Sim, não será separado no relatório o que se trata de despesa de viagem e despesas extras e também não aparecerá no acerto do funcionário;

Campo CFOP: Informar o CFOP deste item, caso não seja informado o CFOP da Nota Fiscal. Se no cadastro do item tiver a informação do CFOP, o sistema preenche este campo automaticamente;

Campo Garantia: Caso o item tiver garantia, informar neste campo a quantidade de dias desta garantia;

Campo Obs.: Informar caso tenha alguma observação do item;

impostos / CST /CFOPs dos Itens

Quando a empresa opta por utilizar SPED gerado dentro do sistema, estas opções abaixo devem ser obrigatoriamente informadas, entretanto estas devem ser conferidas juntamente com da contabilidade da transportadora. ImpostosItenscp.png

Gerar Parcelas deste Contas a Pagar

Caso a Flag ‘Nota e Duplicata’ estiver marcado, deverá clicar na Aba 3. Parcelas para gerar as parcelas, o sistema mostrara uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em ‘Sim’.


Manual29 html a78facd.png


Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para fazer o recalculo do valor total;

Botão Imprimir Recibo Parcela Atual: Clicar para imprimir o Recibo da Parcela selecionada;

Botão Gerar Cópias deste Contas a Pagar: usado para gerar várias parcelas do título cadastrado de um financiamento, consórcio etc. O sistema solicita a quantidade de parcelas e qual vai ser o tipo de parcela como mostra a figura abaixo:


Manual29 html 17927b5b.png


Botão Transações: Atalho de acesso a tela de transações;

Botão Definir Conta Corrente: Definir qual a conta corrente que será utilizado para efetuar o pagamento;

Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título;

Botão Chegou Boleto: Clicar para informar para o sistema que o boleto referente este título já chegou;

Botão Mudar Data de Vencimento: Clicar para mudar a data de vencimento do título. (Ex.: Caso o boleto foi re-emitido com uma nova data de pagamento);

Botão Alterar Número/Série: Clicar para mudar o numero e/ou serie do documento deste lançamento;

Botão Pagar (Sem Gerar Cheque): Efetuar pagamento do título em dinheiro ou débito em Conta Corrente;

Botão Pagar (Gerando Cheque): Efetuar pagamento em cheque. Onde posteriormente deve ser feito a emissão do cheque através da tela de emissão de cheque.

Botão Estornar Pagto Saldo Antecipado: usado para realizar o estorno de pagamento de um título feito usando o saldo antecipado;

Botão Gerar Débito Funcionário: serve para gerar um débito no valor total do título para o funcionário selecionado;



Aba 4. Dados Complementares

Utilizado para reter os impostos do título lançado. Onde é feita a fatura do contas a pagar dos impostos retidos.


Manual29 html 3b83299d.png

obs: AO INFORMAR UM VALOR NESTES CAMPOS, O SAT DEDUZIRÁ O VALOR INFORMADO DO VALOR A PAGAR NA PARCELA, A DIFERENÇA FICA PENDENTE A FATURAR OUTROS  FORNECEDORES 
EX: PIS INFORMADO, DEVE SER GERADA UMA FATURA DE CONTAS A PAGAR PARA FAZER O PAGAMENTO

Aba 5. Histórico

Informar algum histórico referente a este lançamento. Poderá ser anexada a imagem deste título ao clicar no botão Imagem deste contas a pagar.


Manual29 html m28943926.png



Associando a imagem do contas a pagar

Vá na aba Histórico do contas a pagar em questão e clique no botão DOCUMENTOS DESTE CONTAS A PAGAR Conforme a imagem abaixo:


Cp01.png


Irá abrir a seguinte tela:


Cp02.png


Caso não encontre a descrição do tipo de documento , cadastre um novo tipo de documento clicando no "botão tipos de documentos"


Cp03.png


Para cadastrar um novo tipo de documento clique no "botão novo" em tipos de documentos e coloque:


-Descrição= Nome ou descrição do tipo de documento


-Nome Base= Digite um nome que identifique o tipo do documento , o qual será concatenado com o nome do arquivo para ser salvo na pasta que você deverá definir em configurações parâmetros empresa.


Pasta ArcCP



LANÇAMENTO DE CFOP COM DIGITO VERIFICADOR (1 E 2 ): Cliente ao lançar contas a pagar o CFOP do ITEM vem com um digito a mais na frente.No cadastro do item tem apenas 6 dígitos, e quando lança qualquer item no CONTAS A PAGAR, o CFOP recebe mais um ITEM.


RESPOSTA DESENVOLVIMENTO:

Por padrão o SAT compara a UF do Fornecedor com a UF da Filial da Nota, se forem iguais, o SAT joga 1 na frente do CFOP, senão, joga 2 na frente do CFOP. Portanto está sendo cadastrando no Item já com este campo a mais o digito verificador, o que não é certo. deve ser cadastrado o Item com apenas 5 dígitos, e deixar que o SAT valide o primeiro dígito, sendo 1 ou 2, conforme todos os outros cliente utilizam.


Rateio de Despesas

Este procedimento serve para em um único lançamento realizar o rateio do item entre várias Unidades de Embarque de uma vez. Evitando assim o lançamento manual de uma a uma.


Rateios de Despesas - Não Pagas

Para realizar o rateio de despesas não pagas, você deve:

Lançar o cabeçalho da nota em questão, conforme exemplo a baixo:


Lancrateio.png


Lançando o item, no caso usaremos um item de energia elétrica:


Lancrateio1.png


  • Clique no Botão "Gerar em Lote"
  • Na tela que abre a seguir, selecione "Despesas Diversas"


Lancrateio2.png


Após selecionar o Item e colocar o valor da nota; o tipo de rateio podemos fazer de duas formas:


  • Usando Campos Abaixo Utilizando esta opção, se você selecionar Filial, ele trará na próxima tela todas as unidades de embarque daquela filial para rateio. Se você selecionar "Empresa" ele trará na próxima tela todas as unidades da referida empresa e caso escolha Unidade de Negócio ele trará na próxima tela todas as unidades de embarque daquela unidade de negócio.
  • Usando Buscando do cadastro do Item o SAT trará para a próxima tela, os rateios conforme você previamente deixou configurado no cadastro do referido item.

No nosso exemplo, vamos deixar marcado "Usando campos abaixo" e não vamos selecionar filial, empresa, Unidade de Negócio e clicamos em OK


Lancrateio3.png


Nesta tela de rateio, conforme ilustra a imagem, você pode trabalhar os percentuais de cada Unidade de Embarque de modo que a somatória de 100% ou trabalhar os valores para cada Unidade de Embarque de modo que o valor total delas de o valor do item informado anteriormente.

E ai então clicar no botão "Gerar Itens no Contas a Pagar", com isto será gerado um item de energia elétrica no caso do nosso exemplo para cada Unidade de Embarque conforme os valores ou percentuais por você definido.


Caso queira saber como deixar parametrizado as porcentagens ou valores para vir automático quando escolher a opção Buscando do Cadastro do Item clique aquiaqui

Rateios de Despesas - Já Pagas

Para realizar o rateio de despesas já pagas, você deve:


Abrir a referida contas a pagar a qual você deseja fazer o rateio (Exemplo):


Lancrateio5.png


Assim que aberto, vá a Aba 2. Itens Completos


Lancrateio6.png


Na aba de itens, siga os passos ilustrados.


  • Selecione o item que deseja ratear, e clique no botão "Gerar em Lote"


Lancrateio7.png


Conforme explicado anteriormente no item Rateios de Despesas - Já Pagas, você pode optar por tipo de rateio "Usando Campos abaixo" que irá gerar os rateios conforme a opção selecionada ou "Buscando do Cadastro do Item" onde você previamente deverá deixar informado a forma de rateio.


Lancrateio8.png


Na tela de rateio, você pode trabalhar o rateio por porcentagem ou valor diretamente conforme sua necessidade.

Ao termino basta clicar no botão "Gerar Itens no Contas a Pagar" que o SAT irá remover o item selecionado anteriormente e criar um item para cada Unidade de Embarque com seus respectivos valores.

Lembrando que o SAT não deixará sair do contas a pagar, se o valor da somatória de todos os itens não bater com o valor do item inicial.

Caso seja necessário o rateio de demais itens do contas a pagar, basta seguir o mesmo processo.


Rateios de Despesas - Veículos

Para realizar o rateio de despesas não pagas, você deve:


Lançar o cabeçalho da nota em questão, conforme exemplo a baixo:


Lancrateio9.png


Assim que aberto, vá a Aba 2. Itens Completos


Lancrateio10.png


  • Clique no botão Gerar em Lote
  • Selecione a opção Despesas de Veículos


Lancrateio10.png


Na tela que se abre você pode escolher alguns filtros


Lancrateio11.png


  • 1. Selecione o item
  • 2. Informe o valor a ser rateado
  • 3. Selecione o tipo de veículo
  • 4. Nestes campos você pode optar por filtra um veículo em especifico, veículos por unidade de embarque ou mesmo veículos por tipo
  • 5. Selecione o tipo de rateio, que pode ser Sem Rateio,Por quantidade de Veículos ou pelo KM Rodado
  • 6. Informe o período.


Assim que informar os dados dados necessários para a realização do rateio, será aberto uma tela como por exemplo a abaixo mostrando cada veiculo com seu respectivo valor.


Lancrateio12.png


Vale salientar que quando escolhida a opção Rateio pelo KM as médias de consumo no período informado devem esta coerentes para que os cálculos sejam corretos.

Após conferido que esta tudo OK basta clicar no botão Gerar itens no Contas a Pagar que os itens serão criados automaticamente.


Lancrateio13.png


Irá aparecer uma mensagem perguntando se confirma a geração dos itens no contas a pagar


Lancrateio14.png


E por fim o itens lançados no contas a pagar


Função Finalizar Contas a Pagar / Contas a Receber

Para habilitar a função que audita e obriga finalizar (Contas a pagar, Fatura de contas a pagar e Fatura de viagem), basta marcar os parâmetro empresa. especial abaixo;


ExigeFinalizarCP Se estiver "S", os CPs e FatCPs somente irão aparecer nos relatórios de despesas/pagamento se os mesmos forem FINALIZADOS (usando botão finalizar CP)

ExigeFinalizarCR Se estiver "S", as faturas (Viagens->faturas) somente irão aparecer nos relatórios de recebimentos se as mesmas forem FINALIZADAS (usando botão finalizar)


Funciona da seguinte forma;


  • NÃO irá aparecer parcela em BAIXA DE PARCELAS A PAGAR e nem em BAIXA DE PARCELAS A RECEBER e nem pagar ou receber direto nas telas em questão, sem que o usuário tenha finalizado o registro!!!
  • O usuário precisará clicar no botão Finalizar... sempre que concluir o lançamento seja Contas a Pagar, Fatura Contas a Pagar ou Fatura de viagem.
  • SE tiver divergência de valores entre a parcela gerada e o valor total, o usuário NÃO conseguirá FINALIZAR o lançamento em questão.
  • NÃO conseguirá sair da tela, inserir ou abrir outro registro, sem Finalizar.
  • Mesmo que o usuário "derrube" o SAT, não terá problema pois não conseguirá pagar/receber aquele lançamento até que finalize o mesmo.
  • Para conseguir editar um lançamento já finalizado, terá que reabri-lo, clicando no mesmo botão.


  • Segue indicação onde irá aparecer o "Finalizar" nas telas;


Tela de Contas a Pagar


Cpfinalizar.png


Tela de Fatura


Cpfinalizar1.png


Tela de Fatura de CP


Cpfinalizar2.png


Função também habilitada na hora de "Bloquear Mês/Ano"

Se existir algum registro não finalizado, o usuário não conseguirá "bloquear Mês/Ano", tanto para Contas a Pagar quanto para Recebimento , e indicará na tela quais não foram finalizados....


Cpfinalizar3.png


Cpfinalizar4.png

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Ferramentas