Financeiro Baixa de Parcelas a Receber

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Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a receber, ou seja todas as receitas (créditos) gerados no sistema SAT para a empresa.


PASSO 1: Inicilializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Receber


1.1. Para fazer os procedimentos de recebimento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber conforme a imagem abaixo:


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1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de contas a receber


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1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a receber com vencimento no período

2. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório

3. Clientes = Selecione um Cliente específico ou Todos para gerar o relatório

4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório

5. Tipo Recebimento = Selecione um Tipo de Recebimento específico ou Todos para gerar o relatório

6. Cliente Princ = Selecione um Cliente Principal específico ou Todos para gerar o relatório

7. Itens de Receita = Selecione um Item de Receita específico ou Todos para gerar o relatório

8. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber no período informado


1.3. Na tela seguinte, selecione uma ou mais Contas Correntes para gerar o relatório de contas a receber


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1. Contas = Selecione uma Conta Corrente específica ou Todos para gerar o relatório

2. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a receber

Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Receber) na tela de Baixa de Contas a Receber

Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)

Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)

Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)


Tabela de conteúdo

Recebendo uma Parcela (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Receber:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida

2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada


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3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:


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1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo

3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela

5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa

7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela


4. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida


Baixacr5.jpg


5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de 'Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


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Recebendo uma Parcela (Baixa Parcial)

Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas um Título por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Receber: (Como exemplo vamos receber o valor parcial da Fatura 1/Parcela 1)

 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
 
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada


Baixacr7.jpg


3. Na tela de 'Receber Conta', execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:


Baixacr8.jpg


1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada

3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela

5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa

7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela


No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00


4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 5.000,00 (saldo restante)


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5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a tranasação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor recebido de R$ 1.500,00


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6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:


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Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacr12.jpg


7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


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Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
 
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas


Baixacr14.jpg


3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas

3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas


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4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única


Baixacr16.jpg


5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]


Baixacr17.jpg


6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada


Baixacr18.jpg


Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacr19.jpg


7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


Baixacr20.jpg


Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
 2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento das parcelas selecionadas


Baixacr21.jpg


3. Na tela de 'Selecione dados para Crédito na conta', siga os passos abaixo:


1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas

3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas


Baixacr22.jpg


4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla


Baixacr23.jpg


5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações


Baixacr24.jpg


Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacr25.jpg


6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


Baixacr26.jpg


Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Cliente diferentes e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Receber:


 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas


Baixacr27.jpg


3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas

3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas


Baixacr28.jpg


4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação


Baixacr29.jpg


5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com várias parcelas e suas respectivas transações


Baixacr30.jpg


Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacr31.jpg


6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


Baixacr32.jpg


Recebendo vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e Gerando uma Transação (Baixa Total)

Para receber e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Clientes diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento das parcelas selecionadas


Baixacr33.jpg


3. Na tela de Selecione dados para Crédito na conta, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta Corrente para recebimento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do recebimento das parcelas selecionadas

3. Tipo Recebimento = Selecione o tipo de recebimento das Parcelas: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

4. Clique no botão [OK] para efetuar o recebimento (baixa) das parcelas


Baixacr34.jpg


4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação, então neste caso como vamos receber várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única


Baixacr35.jpg


5. Na tela seguinte de Selecione aparecerá o campo com o Valor total com o somatório das parcelas recebidas, em seguida clique no botão [OK]


Baixacr36.jpg


6. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e uma única transação gerada


Baixacr37.jpg


Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacr38.jpg


7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


Baixacr39.jpg


Recebendo vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Cliente e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Parcial)

Para receber e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) do mesmo Cliente e gerando uma transação para cada parcela vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
 2. Clique no botão 'Receber' para fazer o recebimento da parcela selecionada


Baixacr40.jpg


3. Na tela de Receber Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:


Baixacr41.jpg


1. Data Pagto = Informar a data do recebimento do titulo selecionado

2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento do titulo selecionado

3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o recebimento (baixa) de uma parte do valor Total do Título selecionado

4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento do Título

5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito

6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa

7. Clique no botão [OK - Inicializar] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela

No nosso exemplo vamos receber R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 5.000,00

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 5.000,00


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5. Agora vamos receber parcialmente a Fatura = 4, no Valor Total = R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 200,00


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Valor Parcial recebido de R$ 800,00 conforme imagem abaixo:


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Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para a parcela no valor de R$ 200,00


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Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 5

6. Após feita a inicialização das parcelas a receber parcialmente, vamos receber as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos


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7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja “Gerar somente uma transação”, então neste caso como vamos receber várias parcelas parcialmente e gerar uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a transação múltipla.


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8. Para verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:


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Como fica a nova parcela: Fatura = 1, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 5.000,00 Como fica a nova parcela: Fatura = 4, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 200,00

9. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL, ou seja o valor parcial recebido de R$ 1.500,00 + R$ 800,00


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Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


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10. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


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Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Total)

Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada


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3. Na tela de Receber Conta, preecha os campos conforme a imagem abaixo:


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1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada

2. Saldo Antecipado Atual = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente

3. Valor Pagto = Informar o valor total do recebimento da parcela selecionada.

4. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor total da parcela selecionada

5. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela


4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


Baixacr54.jpg


5. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado.


Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:


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Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo:


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6. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.

Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:


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Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]


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Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo


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Recebendo uma Parcela com Saldo Antecipado (Baixa Parcial)

Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor parcial de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida e usando o saldo antecipado do Cliente
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada


Baixacr60.jpg


3. Na tela de Receber Conta, preecha os campos conforme a imagem abaixo:


Baixacr61.jpg


1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada

2. Saldo Antecipado Atual = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado pelo Cliente

3. Valor Pagto = Informar o valor parcial do recebimento da parcela selecionada

4. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o recebimento (baixa) do valor parcial da parcela selecionada

5. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela


4. Em seguida abrirá uma janela informando que o Valor do Pagamento é menor que o do vencimento, ou seja a parcela a ser baixada está informado um valor menor do que o valor total, então neste caso temos duas opções de efetuar a baixa nos itens 4.A e 4.B:


4.A. Optar por Baixar parcialmente, ou seja receber parte do valor total e gerar uma nova parcela com o saldo restante a receber


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Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial recebida, ou seja uma data para o vencimento da parcela no valor de R$ 200,00 (saldo restante)


Baixacr63.jpg


Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a receber, acesse na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe o grid abaixo:


Baixacr64.jpg


Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado e a nova parcela com o saldo restante.


Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:


Baixacr65.jpg


Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1, e a nova Parcela = 9, conforme a imagem abaixo:


Baixacr66.jpg


4.B. Optar por Gerar desconto concedido, ou seja receber parte do valor total e o restante será dado como desconto na parcela baixada


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Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado e o desconto concedido.

Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:


Baixacr68.jpg


Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1, e o valor do desconto concedido R$ 200,00 na Parcela = 1, conforme a imagem abaixo:


Baixacr69.jpg


5. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.

Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:


Baixacr70.jpg


Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]


Baixacr71.jpg


Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo


Baixacr72.jpg



Recebendo várias Parcelas com Saldo Antecipado (Baixa Total)

Este tipo de baixa é utilizado quando você quer utilizar de um saldo que foi recebido antecipadamente do seu Cliente. Para receber e fazer baixa do valor total de várias Parcelas de uma só vez, vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Receber:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem recebidas e usando o saldo antecipado do Cliente
2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada


Baixacr73.jpg


3. Na tela de Confirme, surgirá a mensagem com o valor do Saldo Antecipado do Cliente, então clique no botão [Sim] para efetuar o recebimento das Parcelas conforme a imagem abaixo:


Baixacr74.jpg


4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


Baixacr75.jpg


5. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado.

Vá em Menu → Viagens → Faturas, conforme a imagem abaixo:


Baixacr76.jpg


Na tela de Fatura, abra a Fatura = 7 recebida no nosso exemplo, em seguida na aba 2.Parcelas verifique os dados da Fatura e as Parcelas baixadas no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 conforme a imagem abaixo:


Baixacr77.jpg


6. Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.

Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Receb. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:


Baixacr78.jpg


Em seguida na tela de 'Informação' surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]


Baixacr79.jpg


Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o recebimento e baixa conforme a imagem abaixo


Baixacr80.jpg


Recebendo uma Parcela com Cheque

Para recebimentos de Títulos (Parcelas) utilizando o cheque recebido de um Cliente, será necessário marcar “S” no Parâmetro Empresa, na Aba 1. Parâmetros Normais: USACHEQUESRECEBIDOS conforme a figura abaixo:


Baixacr81.jpg


1. Execute o PASSO 1

'2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida com CHEQUE
 2. Clique no botão Receber para fazer o recebimento da parcela selecionada


Baixacr82.jpg


3. Na tela de Receber Conta, preencha os campos enumerados abaixo:


Baixacr83.jpg


1. Data Pagto = Informar a data do recebimento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do recebimento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um valor menor do que o valor total da parcela e informar no campo Tipo Baixa = Total, o sistema entenderá que a diferença é um desconto concedido ou se o valor for maior do que o valor total da parcela, o sistema entenderá que será um juros a ser cobrado neste titulo

3. Tipo Baixa = Total, para fazer o recebimento (baixa) do valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta Corrente para recebimento da parcela

OBS.: A Conta Corrente obrigatoriamente deverá ser uma conta CAIXA, para posteriormente o cheque ser depositado na conta em que será creditado.

5. Tipo Recto = Selecione o tipo de recebimento deste Título: CHEQUE

6. Data Crédito = Informar a data que foi creditado ou vai creditar na conta corrente da empresa

7. Clique no botão [OK - Receber] para efetuar o recebimento (baixa) da parcela

4. Agora vamos fazer o cadastro do cheque recebido, para isto siga os passsos da tela de Cheques desta transação conforme a imagem abaixo:


Baixacr84.jpg


1. Clique no botão [Novo] para cadastrar o cheque recebido, e preencha os campos a seguir:

2. Código de Barras = Digite o código de barras do cheque recebido

3. Contas do Cliente = Selecione a Conta Corrente do Cliente que emitiu o cheque

4. CNPJ/CPF = Informe o CNPJ ou CPF do emitente do cheque

5. Nome = Informe o Nome do emitente do cheque

6. Banco = Selecione o Banco emitente do cheque

7. Agência = Digite o número da Agência emitente do cheque

8. Conta = Digite o número da Conta Corrente emitente do cheque

9. Data Emissão = Informe a Data que foi emitido o cheque

10. Numero Cheque' = Digite o número do cheque

11. Data = Informe a Data do Crédito

12. Valor = Informe o Valor do cheque

13. Após feito a inserção dos dados clique no botão [Confirmar] para salvar a transação


Após Gravar a transação de recebimento com cheque, observe como fica os dados abaixo:


Baixacr84.jpg


5. Após processado o recebimento/baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela recebida usando CHEQUE


Baixacr86.jpg


6. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


Baixacr87.jpg

Depositando o Cheque Recebido

Após feito o recebimento com cheque é necessário fazer o depósito no sistema SAT quando ele ocorrer, para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos-> Depositar, conforme a imagem abaixo:


Baixacr88.jpg


Na tela de Cheques Selecionados, você deve selecionar o(s) cheque(s) a ser(em) depositado(s). E em seguida clique no botão: 1-Gerar Depósito, conforme a imagem abaixo:


Baixacr89.jpg


Na tela de Selecione dados, você deve selecionar a Conta Corrente que receberá o depósito do cheque e informar a data do depósito, conforme a imagem abaixo:


Baixacr90.jpg


1. Contas = Selecione a Conta Corrente que receberá o cheque depositado

2. Data Depósito = Informe a data para o depósito do cheque

3. Clique no botão [OK]


Em seguida podemos observar que o cheque foi removido do Grid na tela de Cheques Selecionados,ou seja o cheque foi depositado no SAT conforme a imagem abaixo:


Baixacr91.jpg


Para confirmar que o cheque foi depositado você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheques Recebidos, conforme a imagem abaixo:


Baixacr92.jpg


Abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e verifique os dados conforme a imagem abaixo:


Baixacr93.jpg


Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados conforme a imagem abaixo:


Baixacr94.jpg


Obs.: Após a segunda devolução o cheque entrará como sustado, bastando para voltar ao status anterior , clicar no botão devolver cheque.


Obs: No cadastro de cheques recebidos, temos o botão "Devolver Cheque" que ao clicar nele o SAT ira perguntar se devolução normal ou sustado, caso escolha normal ele ficara a depositar, caso não seja a segunda devolução pois se for o SAT vai gerar uma fatura a receber para recebermos esse cheque quando o cliente for resgata lo. Se for sustado o SAT vai gerar uma fatura a receber do cliente para dar baixa quando ele for resgatar o cheque.


Devolvendo o Cheque Recebido

Para fazer a devolução de um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:


Baixacr95.jpg


Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento da devolução do cheque conforme a imagem abaixo:


Baixacr96.jpg


Em seguida informe a data de devolução do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:


Baixacr97.jpg


Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução do cheque recebido e clique no botão OK


Baixacr98.jpg


Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK


Baixacr99.jpg


Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da devolução: data e transação conforme a imagem abaixo:


Baixacr100.png


Obs: para depositar novamente o mesmo cheque execute o item Depositando o Cheque Recebido

Devolvendo o Cheque Recebido (2x - Segunda vez)

Para fazer a devolução de um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:


Baixacr95.jpg


Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento da devolução do cheque conforme a imagem abaixo:


Baixacr96.jpg


Ao clicar no botão Devolver Cheque, caso ocorra a tela de 'Erro', vá para o tópico *Observação de Erro para continuar o processo.


Em seguida informe a data de devolução do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:


Baixacr97.jpg


Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução do cheque recebido e clique no botão OK


Baixacr98.jpg


Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK


Baixacr99.jpg


Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da devolução: data e transação conforme a imagem abaixo:


Baixacr101.jpg


  • Observação de Erro: caso ocorra a tela de Erro com a mensagem da imagem abaixo:


Baixacr102.jpg


Clique no botão OK e faça os passos abaixo:


Para fazer o procedimento vá em Menu → Configurações → Parâmetros conforme a imagem abaixo:


Baixacr103.jpg


Em seguida acesse a Aba Complemento, e no campo Item receita cheques devolvidos, selecione um item de receita a critério da sua Empresa.


Baixacr104.jpg


Após fazer esta configuração faça a segunda devolução do cheque no tópico Devolvendo o Cheque Recebido (2x - Segunda vez).


Observação 2: quando o cheque foi devolvido pela segunda vez (2x), o mesmo não tem como ser depositado. Então neste caso o sistema SAT vai gerar automaticamente uma nova Fatura e sua respectiva parcela para receber este Título em aberto.


Então vamos verificar como ficou no sistema a nova Fatura = 9 que foi criada automaticamente após a baixa da Fatura = 5.


Execute o PASSO 1 (acesse ao Menu → Financeiro → Baixas de Parcelas a Receber), faça os filtros e veja como fica a nova Fatura/Parcela na imagem abaixo:


Baixacr105.jpg


Agora acesse ao Menu → Viagens → Faturas, e seguindo o nosso exemplo abra a Fatura = 9, criada automaticamente pelo sistema e verifique os dados gerados conforme a imagem abaixo:


Baixacr106.jpg


Sustando o Cheque Recebido

Para sustar um cheque no sistema SAT quando ele ocorrer, você deve acessar ao Menu → Financeiro → Cheques Recebidos → Cheque Recebidos, conforme a imagem abaixo:


Baixacr107.jpg


Em seguida na tela de Cadastro de cheques recebidos abra o cadastro do cheque e acesse a Aba 1.Dados Básicos e clique no botão Devolver Cheque, para fazer o procedimento de sustar o cheque conforme a imagem abaixo:


Baixacr108.jpg


Em seguida informe a data de suspensão do cheque e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:


Baixacr109.jpg


Na tela seguinte selecione o Motivo da Devolução = Sustado do cheque recebido e clique no botão OK


Baixacr110.jpg


Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Cheque Devolvido com sucesso, então clique no botão OK


Baixacr111.jpg


Em seguida acesse a Aba 2.Transações e verifique os dados da suspensão do cheque recebido: data e transação conforme a imagem abaixo:


Baixacr112.jpg


Observação: quando o cheque for sustado, o sistema SAT vai gerar automaticamente uma nova Fatura e sua respectiva parcela para receber este Título em aberto.


Então vamos verificar como ficou no sistema a nova Fatura = 10 que foi criada automaticamente após a baixa da Fatura = 9 no nosso exemplo.


Execute o PASSO 1 (acesse ao Menu → Financeiro → Baixas de Parcelas a Receber), faça os filtros e veja como fica a nova Fatura/Parcela na imagem abaixo:


Baixacr113.jpg


Agora acesse ao Menu → Viagens → Faturas, e seguindo o nosso exemplo abra a Fatura = 10, criada automaticamente pelo sistema e verifique os dados gerados conforme a imagem abaixo:


Baixacr114.jpg



Desmembrar uma Parcela

Para fazer um desmembramento de Parcela, ou seja dividi-la com um novo valor, vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Receber:

 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser recebida
 2. Clique no botão 'Desmembrar Parcela' para fazer o desmembramento da parcela selecionada


Baixacr115.jpg


3. Em seguida na tela de Selecione, digite o novo valor para esta Parcela e o sistema vai gerar outra parcela com o valor restante, e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:

Obs: Para este exemplo Fatura = 2, Parcela = 1, Valor = R$ 3.000,00, quando você informar o novo valor para parcela atual no caso R$ 2.000,00 o sistema SAT vai desmembrar da seguinte forma:


  • Fatura = 2, Parcela = 1, Valor = R$ 2.000,00 (Parcela Atual)
  • Fatura = 2, Parcela = 2, Valor = R$ 1.000,00 (Parcela Desmembrada)


Baixacr116.jpg


4. Em seguida na tela de Nova Data, informe uma data para o recebimento da Parcela desmembrada


Baixacr117.jpg


5. Após processado o desmembramento da Parcela, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e observe a Fatura = 2 desembrada em duas Parcelas, conforme a imagem abaixo:


Baixacr118.jpg


Botões da Tela de Baixas de Contas a Receber


Baixacr119.jpg

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