Manual acerto de proprietário

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MANUAL

No sistema SAT existe o controle de proprietário ou agregado. O objetivo deste módulo é de ajudar ao usuário a ter controle de lançamentos como vales, viagens, lançamento de despesas entre outros tipos de despesas do agregado.


Cadastrar Proprietário

O controle inicia-se com o cadastro do proprietário em Tabelas → Proprietários


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Após clicar na opção Proprietários irá abrir a tela abaixo:


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Para iniciarmos o cadastro do proprietário devemos clicar no botão novo como mostra a figura abaixo:


Observe que ao clicar no botão novo os campos ficaram em azul que significa modo de inserção.


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Flag “Liberado”: Serve para bloquear ou liberar um cadastro para uso. Normalmente esta flag vem marcada na inserção, ou seja, o cadastro estará liberado para uso. Para bloquear o cadastro é só desmarcar o mesmo.

Flag “Liberado Ordem de Serviço”: Quando é marcada esta flag é permitido efetuar lançamentos de ordem de serviço para os veículos deste proprietário em Cadastros → Ordem de Serviço. Para os proprietários que não utilizarão a ordem de serviço no sistema esta flag deve permanecer desmarcada.

Flag “Agregado”: Esta flag serve para identificar que o proprietário é um agregado. Somente é permitido efetuar acerto com este proprietário se estiver marcado esta flag. Flag “Bloqueado Adto Motorista”: Ao marcar esta flag o sistema não permitirá efetuar adiantamento para o motorista deste proprietário.

CNPJ/CPF: Informar o CNPJ se o proprietário for pessoa jurídica ou CPF se o proprietário for pessoa física.

Nome/Razão Social: Informar o nome se o proprietário ou razão social se o proprietário for pessoa jurídica.

Endereço: Informar o endereço do proprietário.

Bairro: Informar o bairro do proprietário. CEP: Informar o CEP do proprietário. Cidade: Informar a cidade do proprietário.

Inscrição Estadual: Informar a inscrição estadual deste proprietário. Se o proprietário for isento deve-se escrever a palavra ISENTA.

RNTRC/ANTT: Informar o número do registro nacional de transportadores rodoviários de carga do proprietário.

Validade RNTRC: Informar a validade do registro nacional de transportadores rodoviários de carga do proprietário.

RG (Pessoa Física): Informar o RG do proprietário, somente se o mesmo for pessoa física. Órgão Emissor: Informar o órgão emissor do RG, somente se o proprietário for pessoa física.

Emissão RG: Informar a emissão do RG, somente se o proprietário for pessoa física.

CEI (INSS): Informar o número da matrícula do cadastro específico no INSS.

Data Nasc.: Informar a data de nascimento do proprietário, somente se o mesmo for pessoa física.

Telefone: Informar o número do telefone do proprietário.

Fax: Informar o número de fax do proprietário.

Celular: Informar o número de telefone celular do proprietário.

Contato: Informar o nome de contato deste proprietário.

E-mail: Informar o endereço de e-mail deste proprietário.

Número: Informar o número do endereço do proprietário.

Complemento: Informar os dados complementares do endereço.


Após Informar os dados acima se deve clicar no botão confirmar para salvar os dados inseridos como mostra a figura abaixo:


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Cadastrar Cliente e Fornecedor

Após gravar o cadastro se deve ir à aba 2.Complemento para criar este proprietário como Cliente e Fornecedor. Isto para poder vincular as futuras despesas e receitas ao proprietário cadastrado. Veja a imagem abaixo:


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Depois deste procedimento se pode observar na aba 1.Dados Gerais que o sistema criou o cliente e fornecedor e vinculou os mesmos ao cadastro do proprietário como mostra a figura abaixo:


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Cadastrar Veículos

Neste item será apresentado como cadastrar o cavalo e a carreta deste proprietário. O cadastro acontece em Tabelas → Veículos como mostra a figura abaixo:


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Após clicar na opção Veículos irá abrir a tela abaixo:


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Para iniciarmos o cadastro do proprietário devemos clicar no botão novo como mostra a figura abaixo:

Observe que ao clicar no botão novo os campos ficaram em azul que significa modo de inserção.


Observação: Inicia-se o cadastro informando os dados do cavalo.


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Código: número gerado automaticamente pelo sistema.

Flag “Liberado”: Serve para bloquear ou liberar um cadastro para uso. Normalmente esta flag vem marcada na inserção, ou seja, o cadastro estará liberado para uso. Para bloquear o cadastro é só desmarcar o mesmo.

Flag “Inclui no Rateio de Despesas Gerais”: Marcar esta flag somente para os veículos do tipo cavalo da frota que irão pagar as despesas rateadas.

Propriedade: Selecionar a opção Terceiros para os veículos agregado.


Após informar os dados do cavalo se deve ir confirmar o cadastro como mostra a figura abaixo:


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O Próximo passo será de cadastrar a carreta e depois efetuar o atrelamento entre o cavalo e a carreta. Veja as imagens abaixo:


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Para atrelar a carreta ao cavalo devemos abrir o cavalo na tela, clicar no botão alterar, ir na aba carreta e selecionar a carreta no último campo inferior como mostra a figura abaixo:


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Lançar Viagem

Durante o lançamento da viagem deste agregado se deve conferir os campos selecionados como mostra a figura abaixo:


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Lançar Despesa do Agregado

O que amarra uma despesa a um determinado Proprietario, é a placa do veiculo, assim quando e lançada uma despesa com a placa, automaticamente a despesas aparecerá no acerto.

Podem existir despesas deste agregado durante a viagem. Esta despesa deve ser lançada em Cadastros → Contas a Pagar


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Ao clicar na opção de Contas a Pagar será apresentada a tela a seguir:


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Essa tela e dividida em duas partes distintas: A primeira é o cabeçalho e o Grid onde são informados os itens da nota assim como produtos e serviço.

Segue abaixo o exemplo de uma despesa lançada para o proprietário:


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Para o lançamento das despesas do agregado a flag Despesa deve estar sempre desmarcado.

Acerto Proprietário

O acerto de proprietário é realizado em Relatórios → Acerto de Proprietários após clicar na opção acima aparecerá a seguinte tela:


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Informe no campo proprietário a ser feito o acerto e o período do acerto e clica em processar como mostra a figura abaixo:


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Percebe-se que o proprietário pegou R$ 800,00 de adiantamento e ficou um saldo de R$ 775,00 como mostra a figura acima. Para iniciar o acerto se deve clicar no botão Solicitar pagamentos de viagens.Ao clicar neste botão o SAT irá fazer uma fatura de pagamento de viagem que ficará disponível em Cadastros → Faturas de Contas a Pagar.

Uma vez feita a fatura de pagamento de viagens se deve ir à aba 2.Despesas Não Faturadas para faturar as despesas do proprietário lançadas no contas a pagar clicando no botão Faturar Despesas que ficará disponível em Viagens → Faturas com o tipo de fatura Outros.


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Na aba 3.Parcelas a Receber o sistema nos mostra as faturas a receber do proprietário:


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Na aba 3.Parcelas a Pagar o sistema nos mostra as faturas a pagar do proprietário:


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Após conferir todos os lançamentos será efetuado o abatimento entre as parcelas a receber e a pagar na aba 5 Resumo clicando no botão Efetuar o abatimento entre as Parcelas a pagar e a receber . O sistema irá solicitar uma conta auxiliar para o abatimento das parcelas a receber e a pagar, neste caso será utilizado a conta caixa para efetuar o abatimento das parcelas. Veja figuras abaixo.


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Informar a conta auxiliar para efetuar o abatimento entre as parcelas a receber e a pagar.


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Após este processo o SAT irá gerar um contas a pagar no valor de R$ 461,50 que ficará disponível em Financeiro → Baixas de Parcelas a Pagar. O acerto poderá ser impresso na própria tela do acerto clicando no botão imprimir.


Usando aba "6. Gerar Acerto de Proprietário"

Usando a mesma forma de acerto descrito acima sem precisar solicitar os pagamentos e nem faturar as notas, você pode usar a aba "6. Gerar Acerto de Proprietário" onde depois de tudo conferido e estando correto, basta clicar no botão Gerar Acerto de Proprietário conforme mostra a imagem abaixo.


Acertoprop0.png


Ao clicar neste botão o SAT vai:

  • Solicitar o pagamento das viagens que estão na aba "1. Viagens não solicitadas".
  • Faturar todas as despesas que estão na aba "2. Despesas não faturadas".
  • O SAT irá fazer o abatimento das parcelas a pagar com as parcelas a receber criando uma parcela a pagar do saldo restante para o proprietário.


Executando o processo:

Clique no botão Gerar Acerto Proprietário, ao clicar o SAT irá perguntar se deseja fazer o acerto, clique no botão "SIM":


Acertoprop.png


Assim que clicou em sim o SAT irá solicitar algumas observações sobre este acerto, caso for necessário basta informa las conforme imagem abaixo:


Acertoprop3.png


Após colocada as observações o SAT irá solicitar a filial da fatura de pagamento de viagens, você deve informa la e clicar em ok:


Acertoprop4.png


Assim que selecionar o filial da fatura o SAT irá solicitar o Item de Receita da fatura a receber você deve informa la e clicar em OK:


Acertoprop5.png


Nesta tela que se abre a seguir você deve informar a conta auxiliar onde o SAT irar usar para fazer o recebimento e pagamento das parcelas a receber e a pagar:


Acertoprop6.png


E por fim teremos finalizado nosso acerto gerado com sucesso, conforme a imagem abaixo:


Acertoprop7.png


Note que usando essa nova aba, é gerado um código de acerto de proprietário, onde caso seja necessário a impressão deste relatório, basta abrir este acerto pelo código na tela de Acerto de Proprietários. clique aqui para ver como se usa a tela de Acerto de Proprietário

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