Usando Débito Antecipado(Fornecedor)

Ir para: navegação, pesquisa

Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras.


Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor),conforme a imagem abaixo:


Debitoantfor01.png


Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde :


Opção Nova

Escolhendo a opção NOVA em tipo de transação você poderá usar a transferencia direto da sua conta corrente para o fornecedor.


Marque a opção NOVA e clique no botão OK


Debitoantfor02.png


Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK


Debitoantfor03.png


Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor .


Debitoantfor04.png


Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:


Debitoantfor05.png


E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação.


Debitoantfor06.png




Opção Referente a cheque emitido

Para utilizar esse opção primeiramente você deverá lançar um contas a pagar para esse fornecedor, colocando o fornecedor de contas a pagar o próprio marcando nota e duplicata com a finalidade de gerar o título a pagar pelo fornecedor, desmarcando a opção despesa , selecionando a condição de pagamento a vista e lançando um item no tipo adiantamento fornecedor por exemplo com quantidade 1 e o valor total que está sendo adiantado ao fornecedor, conforme a imagem abaixo:


Debitoantfor09.png


Após isso você deverá fazer abaixo desse contas a pagar ao fornecedor conforme a explicação :


http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Financeiro-Baixas_de_Parcelas_a_Pagar#Pagar_somente_um_t.C3.ADtulo_-_emitindo_cheque


, anotando o código de transação desta baixa.


De posse da transação de cheques feita , você deverá ir em : Financeiro-diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor) conforme a imagem :


Debitoantfor01.png


Após abrir a tela , selecione a opção referente a cheque emitido em tipo de transação da tela , conforme a tela abaixo:


Debitoantfor07.png


Na tela a seguir informe o número da transação quando você fez o pagamento to título com cheque para o fornecedor e o fornecedor do contas a pagar novamente , clique em ok em seguida


Debitoantfor08.png


e Aguarde a mensagem de transação alterada com sucesso conforme a imagem abaixo:


Debitoantfor10.png

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Ferramentas