Viagens-Faturas

Ir para: navegação, pesquisa

Tabela de conteúdo

Menu Viagens → Faturas

Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →1.Dados Gerais.

Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as faturas de cobrança enviadas para o cliente.


Manual38 html 627450b2.png


Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela fatura. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;

Campo Cliente: Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;

Campo Data Emissão: Informar neste campo a data de emissão da Fatura;

Campo Tipo da Fatura: Selecionar o tipo da fatura. Onde a fatura do tipo:


Saldo: O sistema considera o saldo do valor do frete empresa. Se houver adiantamento na viagem o sistema faz o cálculo do saldo somente da diferença, caso contrário é feito a fatura no valor total do frete, valor informado no campo Valor Frete Empresa em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem. Lembrando que se não estiver informado o peso de chegada não aparece o CTRC na lista para ser incluído na fatura;

Adiantamento: O sistema considera o valor informado no campo Adiantamento Empresa, valor informado em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.

Classificação: O sistema considera o valor informado no campo valor classificação em Viagens → Viagens → Aba1. Dados da Viagem → Sub Aba3. Dados Compl.

ICMS: O sistema considera o valor informado no campo valor ICMS em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.

Pedágio: O sistema considera o valor informado no campo valor Pedágio em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.

Diversos: O sistema permite gerar uma fatura onde o usuário digita o valor da fatura a ser gerada. Opção utilizada para outros tipos de recebimentos. Exemplo: recebimento da venda de um terreno;

Estadia: O sistema considera o valor informado no campo valor Estadia em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 4. Obs/Estadia.

Financeira: O sistema permite gerar uma fatura onde o usuário digita o valor da fatura a ser gerada. Opção utilizada para outros tipos de recebimentos. Exemplo: recebimento da venda de um veículo;

1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma;

3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma;

5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma;

O-Outras: O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor total da soma das OS.

7- Comprovante de Descarga: O sistema gera um comprovante de entrega ao incluir os ctrc na fatura.

8- Adiantamento 2: O sistema considera o valor informado no campo Valor Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.

9- Frete Complementar: O sistema considera o valor informado no campo Valor Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.

H-Cheques Devolvidos: O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos.

J-Saldo + Estadia: O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no valor total da soma;



Grupo Faturar pelo Peso de?

Cheg: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de chegada;

Saída: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de saída;

Menor: Selecionar se for fazer a fatura pelo menor peso;

Campo Faturar Estadia para: Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia. (Cliente, Destinatário, etc.)

Campo Cond. Pagamento: Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura;

Campo Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento desta fatura;

Campo Item de Receita: Informar neste campo qual o item de receita desta fatura;

Campo Obs.: Informar neste campo alguma observação desta fatura;

Campo Conta Corrente: Informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura;

Campo Período: Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados do período informado;

Campo Pedido: Informar neste campo o número do pedido desta fatura;

Botão ‘Inclusão de Viagens’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais viagens nesta fatura. Esta opção é ativada, quando no campo Tipo da Fatura esteja relacionada a viagem;

Botão ‘Viagens’: Atalho de acesso a tela de viagem;

Botão ‘Dig Peso Cheg’: Clicar neste botão para abrir a tela de digitação do peso de chegada;

Botão ‘Inclusão Despesas’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais despesas nesta fatura. Opção disponível somente para tipo de fatura Outras;


Como Imprimir uma Fatura?


Para imprimir a fatura basta clicar na impressora e clicar em OK que irá aparecer uma fatura como mostra a figura abaixo:


Manual38 html m388b3388.png

Aba →2.Parcelas

Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas desta fatura.


Manual38 html 6b17b3d2.png


Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão para gerar a parcela desta fatura;

Botão ‘Definir Tipo de Recebimento’: Clicar neste botão para definir o tipo de recebimento desta fatura;

Botão ‘Mudar data de Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de vencimento desta parcela;

Botão ‘Informar Carteira’: Clicar neste botão para informar a carteira;

Botão ‘Receber parcela selecionada’: Clicar neste botão para receber a parcela selecionada;

Botão ‘Imprimir Recibo Parcela Atual’: Clicar neste botão para imprimir o recibo desta parcela;

Botão ‘Estornar receb. Saldo Antecipado’: Clicar neste botão para estornar o recebimento desta fatura recebida com Saldo Antecipado;


Como Imprimir um Boleto?

1-Para gerar e imprimir o boleto basta seguir os passos abaixo

2-Selecionar a Conta Corrente na aba1 Dados Gerais; Na aba2 Parcelas clica na impressora e escolhe o boleto do banco informado no passo anterior;


Sobre Tipos de Fatura

Aqui vamos explicar de forma mais clara possível como funciona cada um dos tipos de fatura


Fatura do tipo S = Saldo 
S = Saldo => Fatura recebe o somatório valor obtido da função CALCULASALDOEMPRESA para cada viagem


Fatura do tipo P = Pedagio 
P = Pedágio => Fatura recebe o somatório do valor do pedágio de cada viagem SE Desmarcada a flag pedagio embutido frete empresa


Fatura do tipo I = ICMS 
I = ICMS => Fatura recebe o somatório do valor do pedágio SE Desmarcada a flag ICMS embutido frete empresa


Fatura do tipo E = Estadia 
E = estadia => Fatura recebe o somatório do valor do pedágio SE desmarcada a flag Estadia embutida frete empresa


Fatura do tipo C = Classificação 
C = Classificação => O valor destacado no campo valor classificação e na aba 3.Dados.Compl quando não marcado Embutido no frete empresa


Fatura do tipo D = Diversos/Não afeta rels.de lucratividade 
D = Diversos/Não afeta rels.de lucratividade => Fatura feita para comprovar entradas diversas de natureza não operacional, esta pode ser digitado valor manualmente e não tendo necessidade de vincular despesas ou viagens a mesma.


Fatura do tipo F = Financeira/Gera lucratividade 
F = Financeira/Gera lucratividade=> Esta fatura geralmente e gerada automaticamente pelo sistema, é usada para comprovação de entradas de Juros Recebidos e Descontos obtidos, conforme estiver configurado no Parâmetro, não gera uma parcela a receber nem recebimento em nenhuma conta, mas ao utilizar um Item diferente dos informados no parâmetro, pode ser usado com a mesma finalidade do tipo Diversas – Comprovar receitas não operacionais.


Fatura do tipo 1 = Saldo+Pedágio 
1 = Saldo+Pedágio => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) da viagem com o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa.


Fatura do tipo 2 = Saldo+Pedágio+ICMS 
2 = Saldo+Pedágio+ICMS => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) das viagens, com o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa + o ICMS se não embutido, para alguns clientes ainda tem a opção de somar o ICMS VALOR FINAL (INCLUINDO REDUÇÃO) se esta opção a flag estiver marcada na aba 3.Dados.Compl.


Fatura do tipo 3 = Adiantamento+Saldo+Pedágio 
Adiantamento+Saldo+Pedágio => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) + o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa.


Fatura do tipo 4 = Adiantamento+Saldo 
Adiantamento+Saldo => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso)


Fatura do tipo 5 = Adiantamento+Pedágio 
Adiantamento+Pedágio => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa.


Fatura do tipo 6 = Saldo+Classificação 
Saldo+Classificação => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) das viagens + o valor destacado no campo valor classificação na aba 3.Dados.Compl quando não marcado Embutido no frete empresa.


Fatura do tipo O = Terceiros/NFe 
Terceiros/NFe => Usado para faturar despesas de contas a pagar, NFes emitidas pelo sistema, ou Ordens de serviços de veículos terceiros que fizerem serviços dentro da oficina da empresa


Fatura do tipo 7 = Comprovante de Descarga 
Comprovante de Descarga => É um tipo de fatura usado para criar um protocolo de entrega de comprovantes ao cliente, somente para informação administrativa, sem demostrar valores.


Fatura do tipo 8 = Adiantamento 2 
Adiantamento 2 => Usado para faturamento do adiantamento empresa 2 se este estiver destacado na aba 3.Dado.Compl


Fatura do tipo 9 = Frete Complementar 
Frete Complementar => Com essa opção, e possível efetuar cobrança de valores adicionais que possam ser combinados, ele busca os valores destacados na aba 3.Dados.Compl no campo Fr.Emp.Comp.


Fatura do tipo H = Cheques Devolvidos 
Cheques Devolvidos => Usado exclusivamente pelo sistema no controle de cheques devolvidos, onde o usuário pode fazer as varias tentativas de deposito e devolução, então na terceira tentativa, o sistema gera uma fatura do valor do cheque não compensando em nome do cliente, para continuar como devedor.


Fatura do tipo Z = Entrega Adto (controle interno) 
Entrega Adto (controle interno) => Funciona como controle interno como forma de protocolar vias de documentos fiscais que contavam com diversas vias.


Fatura do tipo W = Entrega Saldo (controle interno) 
Entrega Saldo (controle interno) => Funciona como controle interno como forma de protocolar vias de documentos fiscais que contavam com diversas vias.


Fatura do tipo Q = Quebra segurada (para cobrar a seguradora) 
Quebra segurada (para cobrar a seguradora) => É uma forma de registrar uma receita referente à perda de carga, a fatura e feita para determinada seguradora como cliente, então o valor da fatura assume o valor da quebra que esta viagem gerou, desde que marcado a flag Quebra segurada n aba 3.Dados Compl.


Fatura do tipo U = Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade 
Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade => Este tipo de fatura e usado para controle principal de um custo que o funcionário gerou, que a empresa ira descontar dele, mas num possível acerto de motorista, ex: multas de transito podem ser recuperadas dessa forma


Fatura do tipo X = Viagens (Despesas adicionais) 
Viagens (Despesas adicionais) => Este tipo de fatura busca nas viagens na aba H.Desp.Adicionais os custos nesta destacados, custos estes que não estão previstos nas outras abas ou campos EX: Paletização, enlonamento, Strech ou outros custos diretos, então destaca-se o tipo de despesa e o valor e quando marcado a flag permite faturar fica disponível então a faturar


Fatura do tipo PP = Parcelas Previstas Contrato 
Parcelas Previstas Contrato => Tipo de fatura usada por quem utiliza comercio dentro do sistema, é uma forma de controlar valores e receitas previstas durante um determinado contrato firmado, tem origem em Cadastro / Contratos.


Fazendo Fatura para cliente principal

Este manual ensina o processo de emitir fatura por cliente principal, o que possibilita incluir as viagens de vários clientes há uma fatura com um cliente principal.


Clique aqui para fazer o download do manual

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
WebSaf
SAT Tabelas
SAT Auxiliares
SAT Cadastros
SAT Viagens
Painéis
SAT Financeiro
SAT Relatórios
Exportação - Importação
SAT Manuais/Processo
CTe
Layouts
Integrações
FAQ-Perguntas Frequentes
Apps InterSite
Diagramas
Configurações
Ferramentas