Viagens-Pagamento de Viagens

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Tabela de conteúdo

SAT

Menu Viagens → Pagamento de Viagens

Aba →1.Adiantamento/Saldo

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a programação e pagamento de viagem.


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Para efetuar a programação e pagamento deve-se:


1-Pesquisar o conhecimento através do botão buscar conhecimento e posicionar na tela;

2-Entrar em modo de alteração clicando no botão alterar e selecionar o fornecedor e o vencimento de acordo com o tipo de programação a ser realizada;


Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada desta viagem, caso não tenha sido informado anteriormente;

Campo Acerto → Adiantamento: Caso precisar fazer algum acerto no saldo do adiantamento do motorista, informar neste campo o valor;

Campo Fornecedor → Adiantamento: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do adiantamento;

Campo Vencimento → Adiantamento: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Pedágio: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do pedágio;

Campo Acerto → Pedágio: Caso precisar fazer algum acerto no valor pedágio, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Pedágio: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Saldo: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do saldo;

Campo Acerto → Saldo: Caso precisar fazer algum acerto no valor saldo, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Saldo: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;


Aba →2.Classificação/ICMS

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os dados do ICMS, Estadias, etc.


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Campo Fornecedor → ICMS: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do ICMS;

Campo Acerto → ICMS: Caso precisar fazer algum acerto no valor ICMS, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → ICMS: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Estadia: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Estadia;

Campo Acerto → Estadia: Caso precisar fazer algum acerto no valor Estadia, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Estadia: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Balsa: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Balsa;

Campo Acerto → Balsa: Caso precisar fazer algum acerto no valor Balsa, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Balsa: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Classificação: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Classificação;

Campo Acerto → Classificação: Caso precisar fazer algum acerto no valor Classificação, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Classificação: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;


Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas

  • Primeiramente deve-se parametrizar o SAT, criando;


Item de Receita em (Tabelas - Itens de Despesa/Receita Estoque) marcando como tipo Receita, criar dois itens;

Ref. Diferença de valores pagos e outro Ref. Saldo antecipado fornecedor

ex. do nome Diferença de valores pagos e Saldo Antecipado fornecedor ou o nome que preferirem


Tipo de Ocorrência em (Tabelas - Tipos - Tipos de ocorrência (Viagens) ), criar um item;

Ref. a ocorrência de alteração que o SAT iá gerar automaticamente

Ex. do nome Ajuste Peso de chegada ou o nome que preferirem


  • Em seguida, informar o código deles nos parâmetros emp. abaixo;

CodItemRecSaldoAntecFor - Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos

CodItemRecDebFunc - Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferenças de valores pagos

CodTipoOcorrenciaAltViag - Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago


SITUAÇÃO 1 - O Saldo Programado e Pago

Ao clicar no botão Alterar Peso de Chegada de viagem já paga irá aparecer a mensagem abaixo, indicando o que será feito pelo SAT


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Se clicar em NÃO, não será feito o ajuste do peso.


SITUAÇÃO 2 Se clicar em SIM irá abrir a janela abaixo

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Se for selecionado a opção "Não gerar", o SAT irá somente gerar a diferença do que foi pago com o que deveria ter sido pago e informar no valor no campo "Acerto" do Saldo...


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Essas alterações de peso, podem ser acompanhadas em "viagens>ocorrência", conforme ex. abaixo;


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SITUAÇÃO 3- Se for selecionado a opção "Gerar déb. antec para forn." deverá ser preenchido o campo "Cliente(Fat. Receita)" conforme abaixo;

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O SAT irá gerar a diferença do que foi pago com o que deveria ter sido pago e irá informar o valor no campo "Acerto" do Saldo...;


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E irá gerar uma Fatura do Tipo "M-Receitas Operacionais", conforme abaixo;


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Que automaticamente será recebido na conta CAIXA e será gerado um SALDO ANTECIPADO ao Fornecedor com essa diferença, que poderá ser usado em um próximo pagamento ao mesmo.


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Pode conferir o saldo antecipado gerado em "Financeiro>Parcelas a pagar/pagas>Fornecedor Extrato (Saldo antecipado)"...


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OBS: Caso queira desfazer todo o procedimento acima ref. a situação 3, deverá seguir a sequência;

1-Abrir a fatura de receita que foi gerada

2-Acessar a aba "2.Parcelas" pegar o numero da transação de recebimento e por ali mesmo pode clicar no botão "TRANSAÇÃO" e remover a mesma!

3-Após feito isso o SAT irá remover automaticamente a transação de Débito que gerou para o Fornecedor, consequentemente irá desfazer o Débito/Crédito da conta caixa, removendo também o saldo antecipado gerado ao fornecedor.

4-Agora só remover a Fatura que todo o processo financeiro terá sido desfeito!

5-Após feito os procedimentos acima, ajustar o peso de chegada para o valor original, afim de zerar o valor do campo acerto.


SITUAÇÃO 4 - Se for selecionado a opção Gerar Gerar Déb. Func. deverão ser preenchidos os campos Cliente(Fat. Receita) e Funcionário(Opcional) conforme abaixo

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O SAT irá gerar a diferença do que foi pago, com o que deveria ter sido pago e irá informar o valor no campo "Acerto" do Saldo


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irá gerar uma Fatura do Tipo "U-Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade", sem gerar parcela, conforme abaixo


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Será gerado um Débito para o "Funcionário" em "Cadastros>Conta corrente emp/Funcionário", conforme abaixo;


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Pode ser acompanhado em "viagens>ocorrência", conforme ex. abaixo;


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OBS: Caso queira desfazer o procedimento acima ref. a situação 4, deverá;

1 - Remover a fatura de receita que foi gerada, dessa forma o SAT irá remover automaticamente o Conta corrente de débito gerado ao "funcionário".

2 - Após feito os procedimentos acima, ajustar o peso de chegada para o valor original, afim de zerar o valor do campo acerto.

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