Usando Débito Antecipado(Fornecedor)
Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras.
Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor),conforme a imagem abaixo:
Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde :
Opção Nova
Escolhendo a opção NOVA em tipo de transação você poderá usar a transferencia direto da sua conta corrente para o fornecedor.
Marque a opção NOVA e clique no botão OK
Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK
Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor .
Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:
E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação.
Opção Referente a cheque emitido
Para utilizar esse opção primeiramente você deverá lançar um contas a pagar para esse fornecedor, colocando o fornecedor de contas a pagar o próprio marcando nota e duplicata com a finalidade de gerar o tÃtulo a pagar pelo fornecedor, desmarcando a opção despesa , selecionando a condição de pagamento a vista e lançando um item no tipo adiantamento fornecedor por exemplo com quantidade 1 e o valor total que está sendo adiantado ao fornecedor, conforme a imagem abaixo:
Após isso você deverá fazer abaixo desse contas a pagar ao fornecedor conforme a explicação :
, anotando o código de transação desta baixa.
De posse da transação de cheques feita , você deverá ir em : Financeiro-diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor) conforme a imagem :
Após abrir a tela , selecione a opção referente a cheque emitido em tipo de transação da tela , conforme a tela abaixo:
Na tela a seguir informe o número da transação quando você fez o pagamento to tÃtulo com cheque para o fornecedor e o fornecedor do contas a pagar novamente , clique em ok em seguida
e Aguarde a mensagem de transação alterada com sucesso conforme a imagem abaixo:
