Contas Correntes
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Edição de 21h04min de 8 de junho de 2012
Tabela de conteúdo |
SAT
Menu Tabelas → Contas Correntes
Aba →1.Dados básicos
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e conta caixa da empresa e filial.
Campo Número da Conta: Informar neste campo o número da conta corrente sem o dÃgito;
Campo Num. da Conta Completo: Informar neste campo o número da conta corrente com o dÃgito;
Flag ‘Conta Bancária’: Marcar se a conta cadastrada for do tipo bancária;
Flag ‘Inclui Posição Fin. Geral’: Marcar se o saldo da conta cadastrada for somar com o saldo das outras contas no relatório de posição financeira geral;
Flag ‘Permite emissão de Cheques’: Marcar se for usar a conta cadastrada para emissão do cheque no sistema. Usado somente para Conta bancária;
Data saldo inicial: Informar neste campo a data que foi implantada o saldo inicial da conta no sistema;
Data Último Fechamento: Informar neste campo a data do último fechamento da consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo;
Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o valor do limite de crédito desta conta;
Grupo Tipo da Conta
Opção ‘Normal’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta corrente da empresa;
Opção ‘Cliente’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente;
Opção ‘Agregado’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um agregado;
Opção ‘Caixa-Filial’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial;
Aba →2.Dados Complementares
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das contas correntes da empresa.
Prefixo Boleto: Informar o prefixo do boleto. Uso especÃfico para emissão do boleto;
CNAB: Tamanho do arquivo 400 bytes ou 250 bytes. Uso especÃfico para gerar arquivos de pagamentos para o banco.
Cliente Cod.Barras: Informar o código de barras da empresa cadastrada no banco. Uso especÃfico para emissão do boleto;
Número de seq. do Arquivo: Informar o código de barras da empresa cadastrada no banco. Uso especÃfico para emissão do boleto;
Porc. Multa: Porcentagem de multa que será cobrado se o boleto vencer. Uso especÃfico para emissão do boleto;
Porc. Mora: Porcentagem de mora que será cobrado se o boleto vencer. Uso especÃfico para emissão do boleto;
Local de Pagamento: Local de pagamento a ser impresso no boleto. Uso especÃfico para emissão do boleto;
Observação: Observação do boleto. Uso especÃfico para emissão do boleto;
Conta Contábil: Selecionar a conta contábil desta conta corrente;
Filial: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco;
Empresa: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco;
Número de seq. do arquivo PagFor: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco;