Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar
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'''Lembrete:''' significado das cores dos Títulos (Parcelas a Pagar) na tela de Baixa de Parcelas a Pagar | '''Lembrete:''' significado das cores dos Títulos (Parcelas a Pagar) na tela de Baixa de Parcelas a Pagar | ||
− | + | *'''Título em Vermelho:''' Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas) | |
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− | + | *'''Título em Preto:''' Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas) | |
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+ | *'''Título em Azul:''' Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer) |
Edição de 16h40min de 28 de outubro de 2015
Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a pagar, ou seja, todas as despesas (Contas a Pagar) gerados no sistema SAT para a empresa pagar aos seus Fornecedores.
1. Conhecendo a tela de Baixa de Parcelas a Pagar
Aba → Parcelas a Pagar
Nesta Aba são feitos todos os procedimentos para pagamentos dos Títulos junto aos seus Fornecedores, onde temos várias opções de efetuar a baixa dos Títulos no sistema SAT.
- Campo:
- CTRC: Pesquisa título pelo número do CTRC na coluna CTRC
- Nota: Pesquisa título pelo número da Nota na coluna NOTA
- CF: Pesquisa título pelo número da CARTA FRETE
- Flag:
- Cheque por Fornec: Quando pagar com cheque, indica que vai gerar cheque por Fornecedor. Para fazer pagamento de vários fornecedores utilizando um único cheque esta opção deverá estar desmarcada
- Botão:
- Sel. Todos: Usado para marcar ou desmarcar todos os títulos a pagar no Grid
- Config: Limpar a configuração de colunas voltando ao padrão
- Posicionar: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica neste botão para posicionar o título
- Filtrar: Pesquisa o título pelo Período, Fornecedor, Filial, Empresa, Tipo Fornecedor, Tipo Pagamento, Número da Nota, Série, Faixa de Valor, Lista de Filiais
- Inicializar Contas: Usado para iniciar o pagamento dos títulos selecionados onde o sistema solicita a conta-corrente, a data e o tipo de pagamento
- Pagar: Clicar neste botão para fazer o pagamento do título selecionado
- Gerar Cheques: Usado para emitir o cheque pelo sistema SAT
- Ger.Ch.Informar Num: Clicar neste botão para vincular os dados do cheque ao título sem precisar emitir o cheque pelo sistema
- Pagar Iniciados: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos que foram inicializados
- Pagar Selecionados: Clicar neste botão para fazer o pagamento dos títulos selecionados, sem precisar emitir o cheque
- Gerar Ch.p/Título: Usado para emitir um cheque por título pago pelo sistema SAT
- Saldo Conta: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta-corrente selecionada
- Alterar Vencto: Clicar neste botão para alterar a data de vencimento do título selecionado
- Pagar Sel. C/Saldo Ante: Pagar um título selecionado utilizando do saldo antecipado ao Fornecedor
- Atualizar: Atualiza a exibição dos títulos no Grid
- OK: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (sai da tela automaticamente)
- Fechar: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (pergunta se você quer ou não sair da tela)
- Aba → Transações Geradas
Nesta Aba são exibidas as transações geradas após o pagamento e a baixa dos Títulos/Parcelas dos Fornecedores. Também podemos remover alguma Transação caso você queira efetuar o pagamento novamente.
Aqui são exibidas os dados: Código da Transação, Conta corrente, Descrição da Transação, Data de Pagamento/baixa do Título e Valor pago.
2. PASSO 1: Inicializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Pagar
1.1. Para fazer os procedimentos de pagamento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Pagar conforme a imagem abaixo:
1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de Parcelas a pagar
1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a pagar com vencimento no período
2. Fornecedores = Selecione um Fornecedor específico ou Todos para gerar o relatório
3. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório
4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório
5. Tipo Fornecedor = Selecione um Tipo de Fornecedor específico (Diversos, Governo, Peças, Postos, Outros) ou Todos para gerar o relatório
6. Tipo Pagamento = Selecione um Tipo de Pagamento específico (Boleto, Carteira, Cheque, Depósito) ou Todos para gerar o relatório
7. Num. Nota = Digite o Número da Nota caso você saiba ou deixe vazio
8. Série = Digite a Série caso você saiba ou deixe vazio
9. Faixa de Valor = Selecione o valor inicial e final para filtrar as parcelas a pagar nessa faixa de valor
10. Lista de Filiais = Exibe a(s) Filial(is) que serão selecionadas no botão Listar
11. Listar = Botão para listar as Filiais utilizadas no sistema para que você possa fazer a seleção
12. Com Tipo de Pagto Indefinido = Flag marcada → lista somente as parcelas que estão com Tipo de Pagamento não especificado. Flag desmarcada → lista as parcelas definida no item 6 (Tipo Pagamento)
13. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a pagar no período informado
Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Pagar) na tela de Baixa de Parcelas a Pagar
- Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)
- Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)
- Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)