Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar
(→Pagar Vários Títulos emitindo Cheque e com Juros em um Título) |
(→Pagar Vários Títulos de um mesmo Fornecedor com Desconto no Valor Total de todos os Títulos) |
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+ | 3. Feito isto você deve fazer uma '''Fatura de Contas a Pagar''' incluindo todos estes Títulos a Faturar. | ||
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+ | 4. Feita a Fatura entre em '''Baixas de Parcelas a Pagar''' e pague o Título (Fatura) informando o valor de pagamento menor e o '''Tipo de Pagamento = TOTAL''' para que o sistema SAT processe isso como Desconto Concedido. | ||
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+ | '''IMPORTANTE!!!''' | ||
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+ | i) Para usar a opção de Desconto Concedido ou Juros Pagos para o '''Contas a Pagar''', precisa cadastrar o Item correspondente e depois informar em '''Configurações → Parâmetros → Aba Complemento''' e selecionar o Item no seu devido campo. | ||
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+ | ii) No caso de usar o '''Juros Pagos''' quando pagar o valor maior ao da Parcela e o Tipo de Pagamento = Total, o sistema SAT gera um Contas a Pagar com o Item correspondente (por exemplo: Juros Pagos) sem gerar financeiro e vincula o mesmo com o Contas a Pagar principal. Gera este Contas a Pagar automaticamente por ser uma Despesa. | ||
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+ | ==<big>'''Emitindo Cheques (Imprimindo na Impressora Matricial)'''</big>== | ||
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+ | Para imprimir os cheques emitidos, vamos acessar ao '''Menu → Financeiro → Emissão de Cheques''', conforme a imagem abaixo: | ||
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+ | [[Arquivo:baixacp160.jpg]] | ||
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+ | Na tela seguinte, selecione a Conta-Corrente informada na baixa da Parcela paga que vai emitir o cheque e clique no botão '''[OK]''', para gerar o relatório de cheques a emitir | ||
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+ | Aqui aparecerão todos os cheques que você gerou na tela de '''Baixas de Contas a Pagar'''. Para imprimir os cheques temos os botões: | ||
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+ | '''Imprimir vários:''' o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente. | ||
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+ | '''Imprimir atual:''' o SAT imprimirá somente um cheque para o título selecionado. | ||
+ | Ainda tem como você não imprimir e só emitir, para isso no campo IMPRESSORA escolha “Não” ou então só visualizar na tela e emitir escolha a opção “Tela”. | ||
+ | Ao terminar a emissão do cheque clique em OK para “Salvar” os títulos emitidos, se desejar cancelar a emissão clique em CANCELAR TUDO . | ||
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+ | Todos os cheques geram transações que precisam ser “consolidadas” posteriormente, ou seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas-correntes e somente depois de consolidados os cheques o SAT baixa efetivamente na conta-corrente. | ||
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+ | A seguir exemplificaremos os tipos de Impressões e suas variações: | ||
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+ | '''Botão → Imprimir atual:''' o SAT imprimirá somente um cheque para o título selecionado. | ||
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+ | '''Opção Combo box Impressora? = Sim → Para Emitir e Imprimir o cheque (na impressora configurada)''' | ||
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+ | '''Opção Combo box Impressora? = Não → Para Emitir e Não Imprimir o cheque''' | ||
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+ | [[Arquivo:baixacp163.jpg]] | ||
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+ | '''Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)''' | ||
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+ | [[Arquivo:baixacp164.jpg]] | ||
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+ | '''Opção Combo box Impressora? = Gráfico (papel A4) → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)''' | ||
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+ | '''Opção Combo box Impressora? = Bematech → Para Emitir e Imprimir o cheque (Obs.: precisa instalar e configurar esta impressora)''' | ||
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+ | '''Botão → Imprimir vários:''' o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente. | ||
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+ | '''Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)''' | ||
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+ | [[Arquivo:baixacp167.jpg]] | ||
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+ | Imagens em Tela dos cheques emitidos | ||
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+ | [[Arquivo:baixacp168.jpg]] | ||
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+ | Após feito o procedimento de emissão, você deve consolidar os cheques emitidos, para isto vá para o tópico '''Consolidar Cheques usando o botão Consolidar Faixa.''' | ||
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+ | ==<big>'''Consolidar Cheques (Informando a data de baixa)'''</big>== | ||
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+ | Todos os cheques geram transações que precisam ser “Consolidadas”, ou seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas-correntes e somente depois de consolidados os cheques emitidos o SAT baixa efetivamente na conta-corrente o valor pago. | ||
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+ | Para isto você deve acessar ao '''Menu → Financeiro → Consolidação''', conforme a imagem abaixo: | ||
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Edição de 19h36min de 29 de outubro de 2015
Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a pagar, ou seja, todas as despesas (Contas a Pagar) gerados no sistema SAT para a empresa pagar aos seus Fornecedores.
1. Conhecendo a tela de Baixa de Parcelas a Pagar
Aba → Parcelas a Pagar
Nesta Aba são feitos todos os procedimentos para pagamentos dos Títulos junto aos seus Fornecedores, onde temos várias opções de efetuar a baixa dos Títulos no sistema SAT.
- Campo:
- CTRC: Pesquisa título pelo número do CTRC na coluna CTRC
- Nota: Pesquisa título pelo número da Nota na coluna NOTA
- CF: Pesquisa título pelo número da CARTA FRETE
- Flag:
- Cheque por Fornec: Quando pagar com cheque, indica que vai gerar cheque por Fornecedor. Para fazer pagamento de vários fornecedores utilizando um único cheque esta opção deverá estar desmarcada
- Botão:
- Sel. Todos: Usado para marcar ou desmarcar todos os títulos a pagar no Grid
- Config: Limpar a configuração de colunas voltando ao padrão
- Posicionar: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica neste botão para posicionar o título
- Filtrar: Pesquisa o título pelo Período, Fornecedor, Filial, Empresa, Tipo Fornecedor, Tipo Pagamento, Número da Nota, Série, Faixa de Valor, Lista de Filiais
- Inicializar Contas: Usado para iniciar o pagamento dos títulos selecionados onde o sistema solicita a conta-corrente, a data e o tipo de pagamento
- Pagar: Clicar neste botão para fazer o pagamento do título selecionado
- Gerar Cheques: Usado para emitir o cheque pelo sistema SAT
- Ger.Ch.Informar Num: Clicar neste botão para vincular os dados do cheque ao título sem precisar emitir o cheque pelo sistema
- Pagar Iniciados: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos que foram inicializados
- Pagar Selecionados: Clicar neste botão para fazer o pagamento dos títulos selecionados, sem precisar emitir o cheque
- Gerar Ch.p/Título: Usado para emitir um cheque por título pago pelo sistema SAT
- Saldo Conta: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta-corrente selecionada
- Alterar Vencto: Clicar neste botão para alterar a data de vencimento do título selecionado
- Pagar Sel. C/Saldo Ante: Pagar um título selecionado utilizando do saldo antecipado ao Fornecedor
- Atualizar: Atualiza a exibição dos títulos no Grid
- OK: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (sai da tela automaticamente)
- Fechar: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (pergunta se você quer ou não sair da tela)
- Aba → Transações Geradas
Nesta Aba são exibidas as transações geradas após o pagamento e a baixa dos Títulos/Parcelas dos Fornecedores. Também podemos remover alguma Transação caso você queira efetuar o pagamento novamente.
Aqui são exibidas os dados: Código da Transação, Conta corrente, Descrição da Transação, Data de Pagamento/baixa do Título e Valor pago.
2. PASSO 1: Inicializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Pagar
1.1. Para fazer os procedimentos de pagamento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Pagar conforme a imagem abaixo:
1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de Parcelas a pagar
1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a pagar com vencimento no período
2. Fornecedores = Selecione um Fornecedor específico ou Todos para gerar o relatório
3. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório
4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório
5. Tipo Fornecedor = Selecione um Tipo de Fornecedor específico (Diversos, Governo, Peças, Postos, Outros) ou Todos para gerar o relatório
6. Tipo Pagamento = Selecione um Tipo de Pagamento específico (Boleto, Carteira, Cheque, Depósito) ou Todos para gerar o relatório
7. Num. Nota = Digite o Número da Nota caso você saiba ou deixe vazio
8. Série = Digite a Série caso você saiba ou deixe vazio
9. Faixa de Valor = Selecione o valor inicial e final para filtrar as parcelas a pagar nessa faixa de valor
10. Lista de Filiais = Exibe a(s) Filial(is) que serão selecionadas no botão Listar
11. Listar = Botão para listar as Filiais utilizadas no sistema para que você possa fazer a seleção
12. Com Tipo de Pagto Indefinido = Flag marcada → lista somente as parcelas que estão com Tipo de Pagamento não especificado. Flag desmarcada → lista as parcelas definida no item 6 (Tipo Pagamento)
13. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a pagar no período informado
Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Pagar) na tela de Baixa de Parcelas a Pagar
- Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)
- Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)
- Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)
Pagar uma Parcela (Baixa Total)
Para pagar e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga
- 2. Clique no botão 'Pagar' para fazer o pagamento total da parcela selecionada
3. Na tela de 'Pagar Conta', preencha os campos enumerados abaixo onde:
1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um:
- A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
- B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
- C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outra Título/Parcela com o item Juros (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
5. Forma de Baixa = Selecione a opção Débito Direto
6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela
Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:
Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga
Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
Situação B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
- No campo Valor Pagto digite o Valor Menor que o Valor Total da Parcela a ser paga
- Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
Situação C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros
- No campo Valor Pagto digite o Valor Maior que o Valor Total da Parcela a ser paga
- Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga, e depois vá para o Contas a Pagar para verificar a Conta a Pagar com o item Juros Pagos.
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
- Caso remova a transação deste tipo de baixa, onde foi criada uma Conta a Pagar com o item Juros Pagos, a mesma será removida automaticamente pelo SAT do Contas a Pagar.
Agora vamos verificar o Título gerado pelo SAT e baixado automaticamente
- Vá no Menu → Cadastros → Contas a Pagar, e abra a Conta a Pagar com o valor do Juros Pagos ao Fornecedor e na Aba 1.Dados Gerais observe os dados gerados automaticamente pelo SAT, tais como: Fornecedor, Observação, Condição de Pagamento e Valor.
Em seguida acesse a Aba 2.Itens Completos, para verificar o item Juros Pagos que está com o valor pago a mais para o Fornecedor.
4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar', clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar uma Parcela (Baixa Parcial)
- Para pagar e fazer baixa do valor parcial de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga
- 2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento parcial da Parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:
1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
5. Forma de Baixa = Selecione a opção Débito Direto
6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela
- No nosso exemplo vamos pagar R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial paga e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:
5. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja, o valor pago de R$ 1.500,00
6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a pagar e a data de vencimento, acesse na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e observe no grid abaixo:
- Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/09/2015, Valor = R$ 500,00
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma Transação (Baixa Total)
Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas
- 2. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:
- 1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas
- 2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
- 3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja 'Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Transação - Descrição' aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]
6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago e o número da Transação, clique no botão OK para finalizar
7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas e uma única transação gerada
8. Removendo a(s) Parcela(s) Paga(s)
- 8.A. Remoção de todas as parcelas pagas: Caso precise remover a Transação contendo todas as parcelas pagas, execute os passos da tela abaixo:
8.B. Remoção de apenas uma parcela paga: Caso precise remover da Transação apenas uma parcela paga, execute os passos abaixo:
- I) Acesse ao Menu → Financeiro → Estorno Duplicatas a Pagar
- II) Na tela de Selecione dados para estorno, devemos ter os dados: Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela, Data do Estorno para fazer o estorno da parcela paga, conforme a imagem abaixo:
- 1. Fornecedores = Selecione o Fornecedor do Título
- 2. Número do Título = Digite o Número do Título
- 3. Série = Digite a Série do Título
- 4. Parcela = Digite a Parcela do Título
- 5. Data Estorno = Informe a data para estorno da parcela paga
- 6. Clique no botão [OK] para fazer o processamento do estorno
- III) Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Estorno efetuado com sucesso!!, então clique no botão [OK] para finalizar o processo de estorno
- IV) Para verificar a Parcela estornada no Contas a Pagar, vá em Menu → Contas a Pagar abra o Título e em seguida vá na Aba 3. Parcelas conforme exibido abaixo:
- V) Para verificar a Parcela estornada na Baixa de Contas a Pagar, execute o PASSO 1
- VI) Para verificar como ficou a Transação após o estorno da Parcela 3, vá em Menu → Financeiro → Transações, abra a Transação na tela e observe como ficou o valor desta Transação após o estorno da Parcela 3 conforme a imagem abaixo:
9. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor gerando uma transação para cada parcela paga vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 3. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas
- 4. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:
- 1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas
- 2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
- 3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar várias transações onde cada parcela paga respectivamente vai gerar uma transação, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação
6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago e os números das Transações, clique no botão OK para finalizar
7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e suas respectivas transações geradas
Observação: Caso precise remover alguma Transação, execute os passos da tela abaixo:
8. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)
Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma transação para cada parcela paga vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas
- 2. Clique no botão Pagar Selecionadas para fazer o pagamento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:
- 1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas
- 2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
- 3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar respectivamente uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação
5. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e os números das Transações, clique no botão [OK] para finalizar
6. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas pagas e suas respectivas transações geradas, conforme a imagem abaixo
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma única Transação (Baixa Total)
Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas
- 2. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:
- 1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas
- 2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
- 3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas
4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma única transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
5. Na tela seguinte de Transação - Descrição aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]
6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e o número da Transação, clique no botão [OK] para finalizar
7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas pagas e uma única transação gerada
8. Removendo a(s) Parcela(s) Paga(s)
- 8.A. Remoção de todas as parcelas pagas: Caso precise remover a Transação contendo todas as parcelas pagas, execute os passos da tela abaixo:
8.B. Remoção de apenas uma parcela paga: Caso precise remover da Transação apenas uma parcela paga, execute os passos abaixo:
- I) Acesse ao Menu → Financeiro → Estorno Duplicatas a Pagar
- II) Na tela de Selecione dados para estorno, devemos ter os dados: Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela, Data do Estorno para fazer o estorno da parcela paga, conforme a imagem abaixo:
- 1. Fornecedores = Selecione o Fornecedor do Título
- 2. Número do Título = Digite o Número do Título
- 3. Série = Digite a Série do Título
- 4. Parcela = Digite a Parcela do Título
- 5. Data Estorno = Informe a data para estorno da parcela paga
- 6. Clique no botão [OK] para fazer o processamento do estorno
III) Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Estorno efetuado com sucesso!!, então clique no botão [OK] para finalizar o processo de estorno
IV) Para verificar a Parcela estornada no Contas a Pagar, vá em Menu → Contas a Pagar abra o Título e em seguida vá na Aba 3. Parcelas conforme exibido abaixo:
V) Para verificar a Parcela estornada na Baixa de Contas a Pagar, execute o PASSO 1
VI) Para verificar como ficou a Transação após o estorno da Parcela 3, vá em Menu → Financeiro → Transações, abra a Transação na tela e observe como ficou o valor desta Transação = 80 após o estorno da Parcela 3 conforme a imagem abaixo:
9. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar vários Títulos (Parcelas) e gerando uma única Transação (Baixa Parcial)
Para pagar e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) gerando uma única transação para todas as parcelas pagas e sua respectiva Parcela a pagar com o saldo restante, vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga
- 2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da Parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
- No nosso exemplo vamos pagar o Título = 1111/Parcela = 1 de R$ 2.000,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00.
- 1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
- 2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.
- 3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada
- 4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
- 5. Forma de Baixa = Selecione a opção Somente inicializar
- 6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão [OK], conforme a imagem abaixo:
5. Agora vamos pagar outro Título = 8888/Parcela = 1 de R$ 1.250,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 250,00.
- Pagando parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerando um saldo restante de R$ 250,00 abaixo:
- Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:
Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 2 quantas vezes precisar
6. Após feita a inicialização das parcelas a pagar parcialmente, então vamos pagar as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos, conforme a imagem abaixo
7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas', então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única
8. Na tela seguinte de Transação - Descrição aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]
9. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e o número da Transação, clique no botão OK para finalizar
10. Em seguida podemos verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a pagar no grid abaixo:
- Como fica a nova parcela: Nota = 8888, Parcela = 9, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 250,00
- Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 500,00
11. Após processado o pagamento/baixa, na tela de 'Baixa de Parcelas a Pagar', clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL com o valor de várias parcelas pagas e uma única transação gerada
Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:
12. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar vários Títulos (Parcelas) e gerando várias Transações (Baixa Parcial)
Para pagar e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) gerando uma transação para cada Parcela paga e respectivamente a Parcela a pagar com o saldo restante, vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga
- 2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da Parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:
- No nosso exemplo vamos pagar o Título = 1111/Parcela = 1 de R$ 2.000,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00.
- 1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
- 2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.
- 3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada
- 4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
- 5. Forma de Baixa = Selecione a opção Somente inicializar
- 6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela
4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:
5. Agora vamos pagar outro Título = 8888/Parcela = 1 de R$ 1.250,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 250,00.
Pagando parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerando um saldo restante de R$ 250,00 abaixo:
Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:
Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 2 quantas vezes precisar
6. Após feita a inicialização das parcelas a pagar parcialmente, então vamos pagar as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos, conforme a imagem abaixo
7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela paga, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação
8. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e os números das Transações, clique no botão [OK] para finalizar
9. Em seguida podemos verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a pagar no grid abaixo:
- Como fica a nova parcela: Nota = 8888, Parcela = 9, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 250,00
- Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 500,00
10. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL com o valor de várias parcelas pagas e as suas transações geradas
Observação: Caso precise remover alguma Transação, execute os passos da tela abaixo:
11. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar uma Parcela com Saldo Antecipado
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer usar de um saldo que foi antecipado ao seu Fornecedor.
Lembrete: Para realizar este tipo de baixa, o seu Fornecedor tem que ter o valor do saldo antecipado. Caso não saiba fazer esta operação, consulte o tópico Usando Débito Antecipado (Fornecedor).
Para pagar e fazer baixa da Parcela usando o saldo antecipado do Fornecedor de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
- 2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga e usando o saldo antecipado do Fornecedor
- 2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:
- 1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
- 2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada.
Caso informar neste campo um:
- Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
- Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
- Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros Pagos (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)
- 3. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
- 4. Saldo Antecipado = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado do Fornecedor
- 5. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela
Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:
Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
- No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga
Após o SAT fazer todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
A1) Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.
- Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:
A2) Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.
- Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:
Situação B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
- No campo Valor Pagto digite o Valor Menor que o Valor Total da Parcela a ser paga
Em seguida teremos duas opções: (B1) baixar parcialmente ou (B2) gerar desconto obtido.
B1) Opção: Baixar parcialmente (O SAT vai gerar uma nova Parcela com o saldo restante)
Insira a nova data para o saldo restante da parcela a pagar e clique no botão OK
Após o processamento podemos verificar que foi feita a baixa parcial e automaticamente o SAT gerou uma nova Parcela = 2 com o saldo restante de R$ 100,00 no nosso exemplo
Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.
- Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema e a nova Parcela gerada com o saldo restante a pagar, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:
B2) Opção: Gerar desconto obtido (O SAT vai dar a baixa e efetuar o desconto )
Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.
Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema e o desconto concedido, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:
Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:
Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:
Situação C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros no Contas a Pagar
No campo Valor Pagto digite o Valor Maior que o Valor Total da Parcela a ser paga
Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
C1) Agora vamos verificar o Titulo gerado pelo SAT com item Juros e baixado automaticamente
Vá no Menu → Cadastros → Contas a Pagar, e abrá a Conta a Pagar com o valor do Juros Pagos ao Fornecedor e na Aba 1.Dados Gerais observe os dados gerados automaticamente pelo SAT, tais como: Fornecedor, Observação, Condição de Pagamento e Valor.
Em seguida acesse a Aba 2.Itens Completos, para verificar o item Juros Pagos que está com o valor pago a mais para o Fornecedor.
C2) Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor
Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado). Caso precise remover esta Transação clique no botão Estornar Pagto. Saldo Antecipado, conforme a imagem abaixo:
Caso você clicar no botão acima Estornar Pagto. Saldo Antecipado. Em seguida abrirá uma tela de 'Informação' com a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:
Observação: Ao remover a Transação o SAT automaticamente vai remover do Contas a Pagar o Título criado com o Item Juros Pagos.
Pagar várias Parcelas com Saldo Antecipado
Este tipo de baixa é utilizado quando você quer usar de um saldo que foi antecipado ao seu Fornecedor.
Lembrete: Para realizar este tipo de baixa, o seu Fornecedor tem que ter o valor do saldo antecipado. Caso não saiba fazer esta operação, consulte o tópico Usando Débito Antecipado (Fornecedor).
Para pagar e fazer baixa do valor total das Parcelas usando o saldo antecipado do Fornecedor vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas e usando o saldo antecipado do Fornecedor
- 2. Clique no botão Pagar Sel. C/Saldo Antecipado para fazer o pagamento das parcelas selecionadas
3.Na tela Data de Pagamento informe a data de pagamento destas Parcelas e clique no botão [OK]
4. Na tela de Confirme, surgirá a mensagem 'Confirma baixa das parcelas com saldo antecipado?', então clique no botão [Sim] para efetuar o pagamento das Parcelas conforme a imagem abaixo:
5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.
6. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.
Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:
Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 8888 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados das Parcelas baixadas no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado). Caso precise remover alguma Transação/Parcela, basta selecioná-la e clicar no botão Estornar Pagto. Saldo Antecipado, conforme a imagem abaixo:
Caso você clicar no botão acima Estornar Pagto. Saldo Antecipado. Em seguida abrirá uma tela de Informação com a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]
Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:
Pagar uma Parcela emitindo Cheque
Para fazer os pagamentos e baixas de Títulos (Parcelas) de seus Fornecedores utilizando o cheque emitido pela sua Empresa, vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque emitido pela Empresa
- 2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento total da parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:
- 1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
- 2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um:
- A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
- B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
- C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outra Fatura/Parcela com o item Juros (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)
- 3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
- 4. CC = Selecione a Conta Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
- 5. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque
- 6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela
Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:
Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga
Depois de “PAGAR” você precisa gerar o cheque:
I) Gerar Cheques: Quando você vai deixar pendente para emitir posteriormente, ainda tem umas variações, se for mais de um título e deseja gerar um cheque para todos eles deixe DESMARCADA a flag “Cheque por Fornecedor”, se tiver vários títulos mais de um Fornecedor e deseja gerar um cheque por Fornecedor deixe a flag marcada.
Lembrete: Por padrão a flag Cheque por Fornecedor vem marcada.
II) Gerar Cheque informando Número: Quando não vai emitir o cheque, você emite já informando o número do mesmo, e as variações são as mesmas do Gerar Cheques. III) Gerar Cheque por Título: Quando você deseja gerar um cheque por título independente se tem mais de um com o mesmo fornecedor, e também fica pendente para emitir em FINANCEIRO → EMISSÃO DE CHEQUES.
I) Gerar Cheques: O SAT vai fazer a baixa da Parcela, porém o cheque precisa ser emitido posteriormente
Tela de Processamento do cheque
Na tela seguinte digite o nome do Fornecedor que será emitido o cheque
Após processado o pagamento/baixa, na tela de 'Baixa de Contas a Pagar', clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga. Caso precise remover a Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo
Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
II) Gerar Cheque informando Número: O SAT vai fazer a baixa da Parcela, porém não vai emitir/imprimir o cheque, então você emite já informando o número do mesmo.
Na tela de Baixa de Parcelas a Pagar acesse a aba Parcelas a Pagar e executes os passaos abaixo:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque emitido pela Empresa
- 2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento total da parcela selecionada
- 3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:
- I. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
- II. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada
- III. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
- IV. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
- V. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque
- VI. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela
- 4. Clique no botão Ger.Ch.Informar Num
- 5. Vai aparecer uma tela de processamento Gerando Cheque
- 6. Na tela de Número Cheque Inicial → digite o número do cheque e clique no botão OK
- 7. Na tela de Fornecedor – Nominal → digite o nome do Fornecedor e clique no botão OK
- 8. Para finalizar clique no botão [OK] para sair da tela de baixa
Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga. Caso precise remover a Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo
Como neste caso não vamos precisar emitir/imprimir o cheque, temos que fazer somente a consolidação do mesmo, para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Consolidação.
Na tela de Selecione Dados para Relatório, você deve selecionar a Conta Corrente para gerar o relatório de cheques emitidos (pagos mas não descontados), então clique no botão [OK] para processar, conforme a imagem abaixo:
Aqui aparecerão todos os cheques a serem consolidados (pagos mas não Descontados), então siga os passos da tela abaixo para consolidar o cheque
III) Gerar Cheque por Título: Quando você deseja gerar um cheque por título independente se tem mais de um com o mesmo Fornecedor, e também fica pendente para emitir em FINANCEIRO → EMISSÃO DE CHEQUES.
Como exemplo vamos fazer 3 baixas e emitir os cheques:
1a Baixa
2a Baixa
3a Baixa
Telas de processamento das baixas
Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe as transações geradas e os dados da baixa TOTAL das parcelas pagas. Caso precise remover alguma Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo
Agora vamos emitir/imprimir os cheques que usamos para pagar os Fornecedores e seus Títulos/Parcelas. Para imprimir os cheques emitidos, vamos acessar ao Menu → Financeiro → Emissão de Cheques,
Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.
Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)
Após feito o procedimento de emissão, você deve consolidar os cheques emitidos, para isto vá para o tópico Consolidar Cheques usando o botão Consolidar Faixa.
Pagar Vários Títulos emitindo Cheque e com Juros em um Título
Para fazer os pagamentos e baixas de vários Títulos (Parcelas) de seus Fornecedores utilizando o cheque emitido pela sua Empresa e com juros em um Título.
Você terá que tirar a diferença (Juros) em um dos títulos pagando o mesmo total e informando o valor de pagamento maior (incluindo o valor do juros), para simular vamos fazer os procedimentos abaixo:
1. Execute o PASSO 1
2. Na aba Parcelas a Pagar:
- 1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas com cheque emitido pela Empresa, exceto aquele que será adicionado o valor do Juros
- 2. Clique no botão Inicializar Contas para fazer o pagamento das parcelas selecionadas
- 3. Na tela de Selecione dados para Débito na conta, informe os campos Contas, Data Pagamento, Tipo Pagamento e clique no botão [OK] para processar
Continuando…
4. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela que será acrescida de Juros
5. Clique no botão '2.Pagar' para fazer o pagamento da Parcela selecionada com Juros
6. Na tela de 'Pagar Conta', informe os campos:
- Data Pagto = A Data do Pagamento da Parcelas
- Valor Pagto = O Valor do Pagamento (Valor da Parcela + Valor do Juros)
- Tipo Baixa = Total
- CC = Conta-Corrente a ser debitada
- Forma de baixa = Cheque
- Clique no botão [OK] para processar
Obs.: Lembrando que para emissão de um cheque para vários Fornecedores a opção Cheque por Fornecedor deverá estar desmarcada.
Continuando...
Clique em um dos botões de Gerar Cheque que melhor enquadrar a sua baixa.
7. Clique no botão 3.Gerar Cheques (estamos usando esta opção como exemplo)
8. Na tela de Fornecedor – Nominal, digite o nome de quem será emitido o cheque e clique no botão [OK] para processar
3. Na aba Transações Geradas, verifique a Transação e lembrando que para opção que escolhemos este cheque vai precisar ser emitido
4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:
Pagar Vários Títulos de um mesmo Fornecedor com Desconto no Valor Total de todos os Títulos
1. Neste caso não tem como fazer o procedimento acima informando no último Título/Parcela o Tipo de Pagamento = Total é um valor menor (parcela - desconto), pois talvez o valor do desconto pode ser maior do que a parcela.
2. Para fazer isto a única maneira é entrar no “Contas a Pagar” abrir todos estes Títulos deste Fornecedor e desmarcar a Flag Nota e Duplicata e marcar a Flag A Faturar.
3. Feito isto você deve fazer uma Fatura de Contas a Pagar incluindo todos estes Títulos a Faturar.
4. Feita a Fatura entre em Baixas de Parcelas a Pagar e pague o Título (Fatura) informando o valor de pagamento menor e o Tipo de Pagamento = TOTAL para que o sistema SAT processe isso como Desconto Concedido.
IMPORTANTE!!!
i) Para usar a opção de Desconto Concedido ou Juros Pagos para o Contas a Pagar, precisa cadastrar o Item correspondente e depois informar em Configurações → Parâmetros → Aba Complemento e selecionar o Item no seu devido campo.
ii) No caso de usar o Juros Pagos quando pagar o valor maior ao da Parcela e o Tipo de Pagamento = Total, o sistema SAT gera um Contas a Pagar com o Item correspondente (por exemplo: Juros Pagos) sem gerar financeiro e vincula o mesmo com o Contas a Pagar principal. Gera este Contas a Pagar automaticamente por ser uma Despesa.
Emitindo Cheques (Imprimindo na Impressora Matricial)
Para imprimir os cheques emitidos, vamos acessar ao Menu → Financeiro → Emissão de Cheques, conforme a imagem abaixo:
Na tela seguinte, selecione a Conta-Corrente informada na baixa da Parcela paga que vai emitir o cheque e clique no botão [OK], para gerar o relatório de cheques a emitir
Aqui aparecerão todos os cheques que você gerou na tela de Baixas de Contas a Pagar. Para imprimir os cheques temos os botões:
Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.
Imprimir atual: o SAT imprimirá somente um cheque para o título selecionado.
Ainda tem como você não imprimir e só emitir, para isso no campo IMPRESSORA escolha “Não” ou então só visualizar na tela e emitir escolha a opção “Tela”.
Ao terminar a emissão do cheque clique em OK para “Salvar” os títulos emitidos, se desejar cancelar a emissão clique em CANCELAR TUDO .
Todos os cheques geram transações que precisam ser “consolidadas” posteriormente, ou seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas-correntes e somente depois de consolidados os cheques o SAT baixa efetivamente na conta-corrente.
A seguir exemplificaremos os tipos de Impressões e suas variações:
Botão → Imprimir atual: o SAT imprimirá somente um cheque para o título selecionado.
Opção Combo box Impressora? = Sim → Para Emitir e Imprimir o cheque (na impressora configurada)
Opção Combo box Impressora? = Não → Para Emitir e Não Imprimir o cheque
Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)
Opção Combo box Impressora? = Gráfico (papel A4) → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)
Opção Combo box Impressora? = Bematech → Para Emitir e Imprimir o cheque (Obs.: precisa instalar e configurar esta impressora)
Botão → Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.
Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)
Imagens em Tela dos cheques emitidos
Após feito o procedimento de emissão, você deve consolidar os cheques emitidos, para isto vá para o tópico Consolidar Cheques usando o botão Consolidar Faixa.
Consolidar Cheques (Informando a data de baixa)
Todos os cheques geram transações que precisam ser “Consolidadas”, ou seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas-correntes e somente depois de consolidados os cheques emitidos o SAT baixa efetivamente na conta-corrente o valor pago.
Para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Consolidação, conforme a imagem abaixo: