SAT Exportação Importação
(Diferença entre revisões)
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Linha 92: | Linha 92: | ||
RC_VIAG_MERCEXP = 902 ; // Viagens Mercado externo (Merc.exportação=SIM)/Desconsidera NFS | RC_VIAG_MERCEXP = 902 ; // Viagens Mercado externo (Merc.exportação=SIM)/Desconsidera NFS | ||
RC_VIAG_NFS = 903 ; // Viagens que são NFSes (serie tiver NF) | RC_VIAG_NFS = 903 ; // Viagens que são NFSes (serie tiver NF) | ||
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+ | ==Regra 300== | ||
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+ | Ao gerar lançamentos de transferência entre contas, é crucial especificar a conta de débito no filtro, indicando a origem dos fundos no momento da filtragem. | ||
+ | Ao seguir este procedimento, os lançamentos serão gerados de maneira adequada. | ||
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+ | É importante observar que a filtragem não deve ser realizada pela conta de crédito. Esta abordagem se justifica pela necessidade de eleger a conta mais relevante | ||
+ | na transferência, a qual sempre representa a origem dos recursos financeiros. |
Edição atual tal como 15h43min de 20 de fevereiro de 2024
[editar] Regras de contabilização existentes
[editar] Grupo de recebimento de faturas
RC_TRANS_RECFAT_FRETE = 1 ; // transação de recebimento de fatura de frete RC_TRANS_RECFAT_DIV = 2 ; // transação de recebimento de fatura diversos
[editar] Grupo de transações de recebimento com saldo antecipado
RC_TRANS_RECSALDOANTEC = 100 ; // transação de recebimento de saldo antecipado de cliente
[editar] Grupo de baixa usando parcelas de saldo antecipado
RC_RECFAT_SA_FATVIAG = 200 ; // recebimento parcelas de faturas de viagens com saldo antecipado de cliente => lançamento debitando a conta adiantamento RC_RECFAT_SA_FATDIV = 201 ; // recebimento parcelas de faturas diversos com saldo antecipado de cliente => lançamento debitando a conta adiantamento
[editar] Grupo de transferência entre contas / devolução de cheque emitido
RC_TRANSFCONTAS = 300 ; // transferência entre contas RC_DEVCHEQUEEMIT_ORIG = 301 ; // Devolução de Cheque Emitido - Regra referente a transacao de débito original do cheque RC_DEVCHEQUEEMIT_DEV = 302 ; // Devolução de Cheque Emitido - Transação de crédito no dia que o valor retornou para a conta corrente
[editar] Grupo de debito de saldo antecipado
RC_TRANS_DEBSALDOANTEC = 400 ; // transação de debito de saldo antecipado
[editar] Grupo de cheques compensados
RC_TRANS_CHEQUECOMPENSADO= 450; // transação de cheque compensado
[editar] Grupo de acerto de motoristas
RC_DESPACERTOMOT_NF = 500 ; // despesas pagas pelo motorista e incluídas no acerto que tem nota fiscal RC_DESPACERTOMOT_OUTRAS = 501 ; // despesas pagas pelo motorista e incluídas no acerto outros
[editar] Grupo de transações de débito
[editar] Faturas de contas a pagar de impostos informados em viagens
RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_ISS = 601 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-ISS RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_IRRF = 602 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-IRRF RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_SESTSENAT = 603 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-SESTSENAT RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_INSS = 604 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-INSS RC_TRANS_PAG_FATCP_VIAG_INSSEMP = 605 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de VIAGENS-INSSEMP
[editar] Outros tipos de faturas de contas a pagar
RC_TRANS_PAG_FATCP_ISS = 610 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de ISS RC_TRANS_PAG_FATCP_IMPSFED = 611 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de Impostos federais RC_TRANS_PAG_FATCP_PIS = 612 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de PIS RC_TRANS_PAG_FATCP_COFINS = 613 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de COFINS RC_TRANS_PAG_FATCP_CSLL = 614 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de CSLL RC_TRANS_PAG_FATCP_IRRF = 615 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de IRRF RC_TRANS_PAG_FATCP_INSS = 616 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de INSS RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA = 650 ; // transação de debito de pagamento de fatura de contas a pagar de CONTAS a pagar(Tipo-0) RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA_IT_FIS = 651 ; // transação de debito de pagamento de uma parcela de contas a pagar (Itens fiscais COM CFOP válido informado) RC_TRANS_PAG_FATCP_NOTA_IT_NFIS= 652 ; // transação de debito de pagamento de uma parcela de contas a pagar (Itens não fiscais SEM CFOP válido informado)
[editar] Conta corrente empresa/funcionário
RC_TRANS_PAG_CCEMPFUNC = 621 ; // transação de debito de pagamento de conta corrente empresa/funcionário (série ADT)
[editar] Pagamento de viagens dentro da fatura de pagamento de viagens
RC_TRANS_PAG_FPV = 630 ; // transação de debito de fatura de pagamento de viagens RC_TRANS_PAG_FPV_ADTO = 631 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - adiantamento motorista(série AD) RC_TRANS_PAG_FPV_ADTO2 = 632 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - adtomot2 (série AD2) RC_TRANS_PAG_FPV_SD = 633 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - saldo motorista(série SD) RC_TRANS_PAG_FPV_PED = 634 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - pedágio (série PED) RC_TRANS_PAG_FPV_CL = 635 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - classificação (série CL) RC_TRANS_PAG_FPV_EST = 636 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - Estadia (série EST) RC_TRANS_PAG_FPV_BAL = 637 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - Balsa (série BAL) RC_TRANS_PAG_FPV_ICMS = 638 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - ICMS (série ICMS) RC_TRANS_PAG_FPV_ICA = 639 ; // transação de debito de fatura pagamento de viagens - ICMS antecipado (série ICA) RC_TRANS_PAG_FPV_PARC = 640 ; // transação de debito de fatura de pagamento de viagens = QUANDO É PAGAMENTO PARCIAL!!!! RC_TRANS_PAG_PDV = 670 ; // transação de debito de fatura de pagamento de despesas de viagens (série PDV)
[editar] pagamento de contas a pagar
RC_PAG_SDANTEC_CP = 1700 ; // pagamento com debito antecipado de uma parcela de contas a pagar RC_PAG_SDANTEC_CPIT_FIS = 1701 ; // pagamento com debito antecipado de uma parcela de contas a pagar (Itens fiscais COM CFOP válido informado) RC_PAG_SDANTEC_CPIT_NFIS= 1702 ; // pagamento com debito antecipado de uma parcela de contas a pagar (Itens não fiscais SEM CFOP válido informado)
[editar] grupo de DESPESAS
RC_DESP_NF = 800 ; // despesas lançadas em contas a pagar que tem nota fiscal RC_DESP_OUTRAS = 801 ; // despesas lançadas em contas a pagar outros
[editar] grupo de Viagens
RC_VIAG = 900 ; // VIAGENS - Geral RC_VIAG_MERCINT = 901 ; // Viagens Mercado interno (Merc.exportação=NAO)/Desconsidera NFS RC_VIAG_MERCEXP = 902 ; // Viagens Mercado externo (Merc.exportação=SIM)/Desconsidera NFS RC_VIAG_NFS = 903 ; // Viagens que são NFSes (serie tiver NF)
[editar] Detalhes
[editar] Regra 300
Ao gerar lançamentos de transferência entre contas, é crucial especificar a conta de débito no filtro, indicando a origem dos fundos no momento da filtragem. Ao seguir este procedimento, os lançamentos serão gerados de maneira adequada. É importante observar que a filtragem não deve ser realizada pela conta de crédito. Esta abordagem se justifica pela necessidade de eleger a conta mais relevante na transferência, a qual sempre representa a origem dos recursos financeiros.