Faturas de Contas a Pagar

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==SAT==
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A Fatura  de Contas a Pagar ou Agrupamento de Despesas, é usado para faturar os contas a pagar marcados a A faturar
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===Menu Cadastros → Faturas de Contas a Pagar -> Aba →1.Dados Gerais===
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Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como A Faturar em Cadastros → Contas a Pagar.
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Pois  no contas a pagar, no lançamento a nota caso não tenha a informação do vencimento anexado a nota ou em casos do fornecedor gerar um agrupamento/fatura de cobrança num prazo definido (Ex.: Um posto de combustíveis que a transportadora tem convênio e abastece o mês todo e no fim do período o mesmo emite uma só cobrança)assim o próximo passo e fazer uma Faturas de Contas a Pagar com esse CP dentro;
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Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como.
  
  
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===Aba →2.Parcelas===
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==CRIANDO UMA FATURA DE CONTAS A PAGAR==
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''1º Passo'' Clique em '''NOVO'''[[arquivo:novo.png]] (botão com uma folha branca)
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''2º Passo ='' Após isso Selecione a
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'''Filial:''' esta filial deve ser a MESMA QUE FOI INFORMADA NO CONTAS A PAGAR OU VIAGEM
  
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Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas da fatura de contas a pagar.
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'''Fornecedor:''' informe quem será pago, o fornecedor da fatura ou agrupamento
  
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'''Data de Emissão:''' pode ser retroativa
  
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[[Arquivo:manual30_html_7c29f3c0.png]]
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'''Condição de pagamento:''' se informado '''A VISTA''' informe o VENCIMENTO senão o sistema gera para a mesma data de emissão
  
  
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'''Botão ‘Gerar Parcelas’:''' Clicar neste botão, caso não foi gerado a parcela ou deseja gerar as parcelas desta fatura;
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'''Botão Consolidar Viagens’:''' Ao clicar neste botão o SAT consolida todas as viagens que constam neste título marcando a flag chegou documento de saldo, adiantamento etc.;
 
  
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'''Botão ‘Definir Conta Corrente’:''' Clicar neste botão para definir a conta corrente que irá pagar esta fatura;
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'''Em Tipos de Fatura:''' escolha  a finalidade que sera utilizada esta fatura e vá para a aba '''2.Parcelas''' para gerar a mesma
  
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'''Botão ‘Definir Tipo de Pagamento’:''' Clicar neste botão para definir o tipo de pagamento desta fatura;
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[[Arquivo:FaturaContapagarTipos.png]]
  
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'''Botão ‘Mudar data de Vencimento’:''' Clicar neste botão para mudar a data de vencimento desta fatura;
 
  
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'''Botão ‘Marcar Chegou Boleto’:''' Clicar neste botão para informar que o boleto chegou;
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'''Contas a Pagar:''' aparece os CPS deste fornecedor marcados a faturar no lançamento
  
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'''Botão ‘Pagar (Sem Gerar Cheque)’:''' Clicar neste botão para fazer o pagamento desta fatura sem gerar o cheque no sistema, ou seja, foi pago em espécie;
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'''Viagens(Sest-Senat/IRRF/INSS/INSS/ISS/Quebra/Despesas):''' estes tipos destacados são referentes a impostos e descontos informados diretamente na tela de viagem a ser descontado e repassado para os devidos fornecedores
  
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'''Botão ‘Pagar (Gerando Cheque)’:''' Clicar neste botão para fazer o pagamento desta fatura com geração de cheque;
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'''ISS/Imps Federais/PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS:''' estes valores são [http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Contas_a_Pagar#Aba_4._Dados_Complementares IMPOSTOS RETIDOS LANÇADOS NO CONTAS A PAGAR]
  
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'''Botão ‘Estornar Pagto Saldo Antecipado’:''' Clicar neste botão para estornar o pagamento deste título realizado com o saldo antecipado;
 
  
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Escolhido o tipo da Fatura que ira ser feito , clique na opção de '''Inclusão de Contas a pagar/Impostos'''
  
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[[Arquivo:FaturaContapagar2.png]],
  
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===Aba →3.Complemento===
 
  
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Nesta tela o sistema oferece a opção de solicitar a autorização da fatura de contas a pagar à pessoa responsável pela autorização de contas a pagar.
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Abrirá então a tela para manipulação, inclusão e remoção de contas a pagar/viagens de dentro da fatura
  
  
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[[Arquivo:manual30_html_m48365c18.png]]
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[[Arquivo:FaturaContapagar3.png]]
  
  
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'''Botão ‘Solicitar Autorização’:''' Clicar neste botão para solicitar a autorização deste contas a pagar;
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Incluídos dentro da fatura clique na opção de '''CONFIRMAR'''[[Arquivo:Confirmar.png]]
  
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'''Botão ‘Autorizar’:''' Clicar neste botão para fazer a autorização deste contas a pagar;
 
  
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'''Botão ‘Imprimir Pedido Pagto’:''' Clicar neste botão para imprimir o pedido de pagamento desta fatura;
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[[Arquivo:FaturaContapagar4.png]]
  
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'''Campo Referente:''' Informar neste campo a que se refere está fatura de contas a pagar;
 
  
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'''Campo Obs. Pagamento:''' Informar neste alguma observação referente ao pagamento desta fatura de contas a pagar;
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Gerada a fatura e confirmada, é desta forma abaixo que aparecerá a fatura no [http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Financeiro_Baixa_de_Parcelas_a_Pagar Financeiro / Baixa de parcelas a pagar]
  
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[[Categoria:Financeiro]]
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[[Arquivo:FaturaContapagar5.png]]

Edição atual tal como 14h41min de 6 de agosto de 2021

A Fatura de Contas a Pagar ou Agrupamento de Despesas, é usado para faturar os contas a pagar marcados a A faturar


Pois no contas a pagar, no lançamento a nota caso não tenha a informação do vencimento anexado a nota ou em casos do fornecedor gerar um agrupamento/fatura de cobrança num prazo definido (Ex.: Um posto de combustíveis que a transportadora tem convênio e abastece o mês todo e no fim do período o mesmo emite uma só cobrança)assim o próximo passo e fazer uma Faturas de Contas a Pagar com esse CP dentro;


Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como.


Manual30 html 765e275e.png


Campo Filial: Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;

Campo Fornecedor: Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;

Grupo Tipo da Fatura

Contas a Pagar: Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi lançado como a faturar;

Agregados: Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;

ISS: Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;

Imps Federais: Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;

PIS: Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;

COFINS: Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;

CSLL: Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;

IRRF: Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;

INSS: Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;

Viagens(SestSenat): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat gerado na tela de viagem;

Viagens(IRRF): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na tela de viagem;

Viagens(INSS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na tela de viagem;

Viagens(INSS Emp): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp gerado na tela de viagem;

Viagens(ISS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela de viagem;


Campo Período (Opcional): Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;


Inclusão de Contas a Pagar/Impostos: Ao clicar é listado todos os cupons lançados como a faturar para o fornecedor informado;

Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP desta fatura;

Campo Obs: Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de contas a pagar;

Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho para acesso a tela do contas a pagar;

Botão ‘Viagens’: Atalho para acesso a tela de viagens;

Botão ‘Ajustar Valor’: Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;



[editar] CRIANDO UMA FATURA DE CONTAS A PAGAR

1º Passo Clique em NOVONovo.png (botão com uma folha branca)

FaturaContapagar0.png


2º Passo = Após isso Selecione a

Filial: esta filial deve ser a MESMA QUE FOI INFORMADA NO CONTAS A PAGAR OU VIAGEM

Fornecedor: informe quem será pago, o fornecedor da fatura ou agrupamento

Data de Emissão: pode ser retroativa

Condição de pagamento: se informado A VISTA informe o VENCIMENTO senão o sistema gera para a mesma data de emissão


FaturaContapagar.png


Em Tipos de Fatura: escolha a finalidade que sera utilizada esta fatura e vá para a aba 2.Parcelas para gerar a mesma

FaturaContapagarTipos.png


Contas a Pagar: aparece os CPS deste fornecedor marcados a faturar no lançamento

Viagens(Sest-Senat/IRRF/INSS/INSS/ISS/Quebra/Despesas): estes tipos destacados são referentes a impostos e descontos informados diretamente na tela de viagem a ser descontado e repassado para os devidos fornecedores

ISS/Imps Federais/PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS: estes valores são IMPOSTOS RETIDOS LANÇADOS NO CONTAS A PAGAR


Escolhido o tipo da Fatura que ira ser feito , clique na opção de Inclusão de Contas a pagar/Impostos


FaturaContapagar2.png,


Abrirá então a tela para manipulação, inclusão e remoção de contas a pagar/viagens de dentro da fatura


FaturaContapagar3.png


Incluídos dentro da fatura clique na opção de CONFIRMARConfirmar.png


FaturaContapagar4.png


Gerada a fatura e confirmada, é desta forma abaixo que aparecerá a fatura no Financeiro / Baixa de parcelas a pagar

FaturaContapagar5.png

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