Faturas de Contas a Pagar

SAT

Menu Cadastros → Faturas de Contas a Pagar → Aba → 1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como A Faturar em Cadastros → Contas a Pagar.

Campo Filial: Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;

Campo Fornecedor: Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;

Grupo Tipo da Fatura

Contas a Pagar: Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi lançado como a faturar;

Agregados: Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;

ISS: Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;

Imps Federais: Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;

PIS: Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;

COFINS: Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;

CSLL: Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;

IRRF: Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;

INSS: Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;

Viagens(SestSenat): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat gerado na tela de viagem;

Viagens(IRRF): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na tela de viagem;

Viagens(INSS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na tela de viagem;

Viagens(INSS Emp): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp gerado na tela de viagem;

Viagens(ISS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela de viagem;

Campo Período (Opcional): Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;

Inclusão de Contas a Pagar/Impostos: Ao clicar é listado todos os cupons lançados como a faturar para o fornecedor informado;

Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP desta fatura;

Campo Obs: Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de contas a pagar;

Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho para acesso a tela do contas a pagar;

Botão ‘Viagens’: Atalho para acesso a tela de viagens;

Botão ‘Ajustar Valor’: Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;

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Aba →2.Parcelas

Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas da fatura de contas a pagar.

Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão, caso não foi gerado a parcela ou deseja gerar as parcelas desta fatura;

Botão Consolidar Viagens’: Ao clicar neste botão o SAT consolida todas as viagens que constam neste título marcando a flag chegou documento de saldo, adiantamento etc.;

Botão ‘Definir Conta Corrente’: Clicar neste botão para definir a conta corrente que irá pagar esta fatura;

Botão ‘Definir Tipo de Pagamento’: Clicar neste botão para definir o tipo de pagamento desta fatura;

Botão ‘Mudar data de Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de vencimento desta fatura;

Botão ‘Marcar Chegou Boleto’: Clicar neste botão para informar que o boleto chegou;

Botão ‘Pagar (Sem Gerar Cheque)’: Clicar neste botão para fazer o pagamento desta fatura sem gerar o cheque no sistema, ou seja, foi pago em espécie;

Botão ‘Pagar (Gerando Cheque)’: Clicar neste botão para fazer o pagamento desta fatura com geração de cheque;

Botão ‘Estornar Pagto Saldo Antecipado’: Clicar neste botão para estornar o pagamento deste título realizado com o saldo antecipado;

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Aba →3.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de solicitar a autorização da fatura de contas a pagar à pessoa responsável pela autorização de contas a pagar.

Botão ‘Solicitar Autorização’: Clicar neste botão para solicitar a autorização deste contas a pagar;

Botão ‘Autorizar’: Clicar neste botão para fazer a autorização deste contas a pagar;

Botão ‘Imprimir Pedido Pagto’: Clicar neste botão para imprimir o pedido de pagamento desta fatura;

Campo Referente: Informar neste campo a que se refere está fatura de contas a pagar;

Campo Obs. Pagamento: Informar neste alguma observação referente ao pagamento desta fatura de contas a pagar;