Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar

Edição de 16h43min de 28 de outubro de 2015

Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a pagar, ou seja, todas as despesas (Contas a Pagar) gerados no sistema SAT para a empresa pagar aos seus Fornecedores.

1. Conhecendo a tela de Baixa de Parcelas a Pagar

Aba → Parcelas a Pagar

Nesta Aba são feitos todos os procedimentos para pagamentos dos Títulos junto aos seus Fornecedores, onde temos várias opções de efetuar a baixa dos Títulos no sistema SAT.

• Campo:

CTRC: Pesquisa título pelo número do CTRC na coluna CTRC

Nota: Pesquisa título pelo número da Nota na coluna NOTA

CF: Pesquisa título pelo número da CARTA FRETE

• Flag:

Cheque por Fornec: Quando pagar com cheque, indica que vai gerar cheque por Fornecedor. Para fazer pagamento de vários fornecedores utilizando um único cheque esta opção deverá estar desmarcada

• Botão:

Sel. Todos: Usado para marcar ou desmarcar todos os títulos a pagar no Grid

Config: Limpar a configuração de colunas voltando ao padrão

Posicionar: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica neste botão para posicionar o título

Filtrar: Pesquisa o título pelo Período, Fornecedor, Filial, Empresa, Tipo Fornecedor, Tipo Pagamento, Número da Nota, Série, Faixa de Valor, Lista de Filiais

Inicializar Contas: Usado para iniciar o pagamento dos títulos selecionados onde o sistema solicita a conta-corrente, a data e o tipo de pagamento

Pagar: Clicar neste botão para fazer o pagamento do título selecionado

Gerar Cheques: Usado para emitir o cheque pelo sistema SAT

Ger.Ch.Informar Num: Clicar neste botão para vincular os dados do cheque ao título sem precisar emitir o cheque pelo sistema

Pagar Iniciados: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos que foram inicializados

Pagar Selecionados: Clicar neste botão para fazer o pagamento dos títulos selecionados, sem precisar emitir o cheque

Gerar Ch.p/Título: Usado para emitir um cheque por título pago pelo sistema SAT

Saldo Conta: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta-corrente selecionada

Alterar Vencto: Clicar neste botão para alterar a data de vencimento do título selecionado

Pagar Sel. C/Saldo Ante: Pagar um título selecionado utilizando do saldo antecipado ao Fornecedor

Atualizar: Atualiza a exibição dos títulos no Grid

OK: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (sai da tela automaticamente)

Fechar: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (pergunta se você quer ou não sair da tela)

• Aba → Transações Geradas

Nesta Aba são exibidas as transações geradas após o pagamento e a baixa dos Títulos/Parcelas dos Fornecedores. Também podemos remover alguma Transação caso você queira efetuar o pagamento novamente.

Aqui são exibidas os dados: Código da Transação, Conta corrente, Descrição da Transação, Data de Pagamento/baixa do Título e Valor pago.

2. PASSO 1: Inicializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Pagar

1.1. Para fazer os procedimentos de pagamento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Pagar conforme a imagem abaixo:

1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de Parcelas a pagar

1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a pagar com vencimento no período

2. Fornecedores = Selecione um Fornecedor específico ou Todos para gerar o relatório

3. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório

4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório

5. Tipo Fornecedor = Selecione um Tipo de Fornecedor específico (Diversos, Governo, Peças, Postos, Outros) ou Todos para gerar o relatório

6. Tipo Pagamento = Selecione um Tipo de Pagamento específico (Boleto, Carteira, Cheque, Depósito) ou Todos para gerar o relatório

7. Num. Nota = Digite o Número da Nota caso você saiba ou deixe vazio

8. Série = Digite a Série caso você saiba ou deixe vazio

9. Faixa de Valor = Selecione o valor inicial e final para filtrar as parcelas a pagar nessa faixa de valor

10. Lista de Filiais = Exibe a(s) Filial(is) que serão selecionadas no botão Listar

11. Listar = Botão para listar as Filiais utilizadas no sistema para que você possa fazer a seleção

12. Com Tipo de Pagto Indefinido = Flag marcada → lista somente as parcelas que estão com Tipo de Pagamento não especificado. Flag desmarcada → lista as parcelas definida no item 6 (Tipo Pagamento)

13. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a pagar no período informado

Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Pagar) na tela de Baixa de Parcelas a Pagar

• Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)

• Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)

• Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)

Pagar uma Parcela (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga

2. Clique no botão 'Pagar' para fazer o pagamento total da parcela selecionada