Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar

Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a pagar, ou seja, todas as despesas (Contas a Pagar) gerados no sistema SAT para a empresa pagar aos seus Fornecedores.

1. Conhecendo a tela de Baixa de Parcelas a Pagar

Aba → Parcelas a Pagar

Nesta Aba são feitos todos os procedimentos para pagamentos dos Títulos junto aos seus Fornecedores, onde temos várias opções de efetuar a baixa dos Títulos no sistema SAT.

• Campo:

CTRC: Pesquisa título pelo número do CTRC na coluna CTRC

Nota: Pesquisa título pelo número da Nota na coluna NOTA

CF: Pesquisa título pelo número da CARTA FRETE

• Flag:

Cheque por Fornec: Quando pagar com cheque, indica que vai gerar cheque por Fornecedor. Para fazer pagamento de vários fornecedores utilizando um único cheque esta opção deverá estar desmarcada

• Botão:

Sel. Todos: Usado para marcar ou desmarcar todos os títulos a pagar no Grid

Config: Limpar a configuração de colunas voltando ao padrão

Posicionar: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica neste botão para posicionar o título

Filtrar: Pesquisa o título pelo Período, Fornecedor, Filial, Empresa, Tipo Fornecedor, Tipo Pagamento, Número da Nota, Série, Faixa de Valor, Lista de Filiais

Inicializar Contas: Usado para iniciar o pagamento dos títulos selecionados onde o sistema solicita a conta-corrente, a data e o tipo de pagamento

Pagar: Clicar neste botão para fazer o pagamento do título selecionado

Gerar Cheques: Usado para emitir o cheque pelo sistema SAT

Ger.Ch.Informar Num: Clicar neste botão para vincular os dados do cheque ao título sem precisar emitir o cheque pelo sistema

Pagar Iniciados: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos que foram inicializados

Pagar Selecionados: Clicar neste botão para fazer o pagamento dos títulos selecionados, sem precisar emitir o cheque

Gerar Ch.p/Título: Usado para emitir um cheque por título pago pelo sistema SAT

Saldo Conta: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta-corrente selecionada

Alterar Vencto: Clicar neste botão para alterar a data de vencimento do título selecionado

Pagar Sel. C/Saldo Ante: Pagar um título selecionado utilizando do saldo antecipado ao Fornecedor

Atualizar: Atualiza a exibição dos títulos no Grid

OK: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (sai da tela automaticamente)

Fechar: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (pergunta se você quer ou não sair da tela)

• Aba → Transações Geradas

Nesta Aba são exibidas as transações geradas após o pagamento e a baixa dos Títulos/Parcelas dos Fornecedores. Também podemos remover alguma Transação caso você queira efetuar o pagamento novamente.

Aqui são exibidas os dados: Código da Transação, Conta corrente, Descrição da Transação, Data de Pagamento/baixa do Título e Valor pago.

2. PASSO 1: Inicializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Pagar

1.1. Para fazer os procedimentos de pagamento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Pagar conforme a imagem abaixo:

1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de Parcelas a pagar

1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a pagar com vencimento no período

2. Fornecedores = Selecione um Fornecedor específico ou Todos para gerar o relatório

3. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório

4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório

5. Tipo Fornecedor = Selecione um Tipo de Fornecedor específico (Diversos, Governo, Peças, Postos, Outros) ou Todos para gerar o relatório

6. Tipo Pagamento = Selecione um Tipo de Pagamento específico (Boleto, Carteira, Cheque, Depósito) ou Todos para gerar o relatório

7. Num. Nota = Digite o Número da Nota caso você saiba ou deixe vazio

8. Série = Digite a Série caso você saiba ou deixe vazio

9. Faixa de Valor = Selecione o valor inicial e final para filtrar as parcelas a pagar nessa faixa de valor

10. Lista de Filiais = Exibe a(s) Filial(is) que serão selecionadas no botão Listar

11. Listar = Botão para listar as Filiais utilizadas no sistema para que você possa fazer a seleção

12. Com Tipo de Pagto Indefinido = Flag marcada → lista somente as parcelas que estão com Tipo de Pagamento não especificado. Flag desmarcada → lista as parcelas definida no item 6 (Tipo Pagamento)

13. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a pagar no período informado

Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Pagar) na tela de Baixa de Parcelas a Pagar

• Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)

• Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)

• Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)

Pagar uma Parcela (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga

2. Clique no botão 'Pagar' para fazer o pagamento total da parcela selecionada

3. Na tela de 'Pagar Conta', preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um:

A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela

C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outra Título/Parcela com o item Juros (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)

3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Débito Direto

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:

Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga

Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

Situação B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Menor que o Valor Total da Parcela a ser paga

Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

Situação C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros

No campo Valor Pagto digite o Valor Maior que o Valor Total da Parcela a ser paga

Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga, e depois vá para o Contas a Pagar para verificar a Conta a Pagar com o item Juros Pagos.

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

Caso remova a transação deste tipo de baixa, onde foi criada uma Conta a Pagar com o item Juros Pagos, a mesma será removida automaticamente pelo SAT do Contas a Pagar.

Agora vamos verificar o Título gerado pelo SAT e baixado automaticamente

Vá no Menu → Cadastros → Contas a Pagar, e abra a Conta a Pagar com o valor do Juros Pagos ao Fornecedor e na Aba 1.Dados Gerais observe os dados gerados automaticamente pelo SAT, tais como: Fornecedor, Observação, Condição de Pagamento e Valor.

Em seguida acesse a Aba 2.Itens Completos, para verificar o item Juros Pagos que está com o valor pago a mais para o Fornecedor.

4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar', clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar uma Parcela (Baixa Parcial)

Para pagar e fazer baixa do valor parcial de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga

2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento parcial da Parcela selecionada

3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.

3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Débito Direto

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

No nosso exemplo vamos pagar R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial paga e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:

5. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja, o valor pago de R$ 1.500,00

6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a pagar e a data de vencimento, acesse na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e observe no grid abaixo:

Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/09/2015, Valor = R$ 500,00

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo: