Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar

Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a pagar, ou seja, todas as despesas (Contas a Pagar) gerados no sistema SAT para a empresa pagar aos seus Fornecedores.

1. Conhecendo a tela de Baixa de Parcelas a Pagar

Aba → Parcelas a Pagar

Nesta Aba são feitos todos os procedimentos para pagamentos dos Títulos junto aos seus Fornecedores, onde temos várias opções de efetuar a baixa dos Títulos no sistema SAT.

• Campo:

CTRC: Pesquisa título pelo número do CTRC na coluna CTRC

Nota: Pesquisa título pelo número da Nota na coluna NOTA

CF: Pesquisa título pelo número da CARTA FRETE

• Flag:

Cheque por Fornec: Quando pagar com cheque, indica que vai gerar cheque por Fornecedor. Para fazer pagamento de vários fornecedores utilizando um único cheque esta opção deverá estar desmarcada

• Botão:

Sel. Todos: Usado para marcar ou desmarcar todos os títulos a pagar no Grid

Config: Limpar a configuração de colunas voltando ao padrão

Posicionar: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica neste botão para posicionar o título

Filtrar: Pesquisa o título pelo Período, Fornecedor, Filial, Empresa, Tipo Fornecedor, Tipo Pagamento, Número da Nota, Série, Faixa de Valor, Lista de Filiais

Inicializar Contas: Usado para iniciar o pagamento dos títulos selecionados onde o sistema solicita a conta-corrente, a data e o tipo de pagamento

Pagar: Clicar neste botão para fazer o pagamento do título selecionado

Gerar Cheques: Usado para emitir o cheque pelo sistema SAT

Ger.Ch.Informar Num: Clicar neste botão para vincular os dados do cheque ao título sem precisar emitir o cheque pelo sistema

Pagar Iniciados: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos que foram inicializados

Pagar Selecionados: Clicar neste botão para fazer o pagamento dos títulos selecionados, sem precisar emitir o cheque

Gerar Ch.p/Título: Usado para emitir um cheque por título pago pelo sistema SAT

Saldo Conta: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta-corrente selecionada

Alterar Vencto: Clicar neste botão para alterar a data de vencimento do título selecionado

Pagar Sel. C/Saldo Ante: Pagar um título selecionado utilizando do saldo antecipado ao Fornecedor

Atualizar: Atualiza a exibição dos títulos no Grid

OK: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (sai da tela automaticamente)

Fechar: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (pergunta se você quer ou não sair da tela)

• Aba → Transações Geradas

Nesta Aba são exibidas as transações geradas após o pagamento e a baixa dos Títulos/Parcelas dos Fornecedores. Também podemos remover alguma Transação caso você queira efetuar o pagamento novamente.

Aqui são exibidas os dados: Código da Transação, Conta corrente, Descrição da Transação, Data de Pagamento/baixa do Título e Valor pago.

2. PASSO 1: Inicializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Pagar

1.1. Para fazer os procedimentos de pagamento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Pagar conforme a imagem abaixo:

1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de Parcelas a pagar

1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a pagar com vencimento no período

2. Fornecedores = Selecione um Fornecedor específico ou Todos para gerar o relatório

3. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório

4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório

5. Tipo Fornecedor = Selecione um Tipo de Fornecedor específico (Diversos, Governo, Peças, Postos, Outros) ou Todos para gerar o relatório

6. Tipo Pagamento = Selecione um Tipo de Pagamento específico (Boleto, Carteira, Cheque, Depósito) ou Todos para gerar o relatório

7. Num. Nota = Digite o Número da Nota caso você saiba ou deixe vazio

8. Série = Digite a Série caso você saiba ou deixe vazio

9. Faixa de Valor = Selecione o valor inicial e final para filtrar as parcelas a pagar nessa faixa de valor

10. Lista de Filiais = Exibe a(s) Filial(is) que serão selecionadas no botão Listar

11. Listar = Botão para listar as Filiais utilizadas no sistema para que você possa fazer a seleção

12. Com Tipo de Pagto Indefinido = Flag marcada → lista somente as parcelas que estão com Tipo de Pagamento não especificado. Flag desmarcada → lista as parcelas definida no item 6 (Tipo Pagamento)

13. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a pagar no período informado

Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Pagar) na tela de Baixa de Parcelas a Pagar

• Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)

• Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)

• Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)

Pagar uma Parcela (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga

2. Clique no botão 'Pagar' para fazer o pagamento total da parcela selecionada

3. Na tela de 'Pagar Conta', preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um:

A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela

C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outra Título/Parcela com o item Juros (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)

3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Débito Direto

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:

Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga

Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

Situação B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Menor que o Valor Total da Parcela a ser paga

Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

Situação C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros

No campo Valor Pagto digite o Valor Maior que o Valor Total da Parcela a ser paga

Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga, e depois vá para o Contas a Pagar para verificar a Conta a Pagar com o item Juros Pagos.

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

Caso remova a transação deste tipo de baixa, onde foi criada uma Conta a Pagar com o item Juros Pagos, a mesma será removida automaticamente pelo SAT do Contas a Pagar.

Agora vamos verificar o Título gerado pelo SAT e baixado automaticamente

Vá no Menu → Cadastros → Contas a Pagar, e abra a Conta a Pagar com o valor do Juros Pagos ao Fornecedor e na Aba 1.Dados Gerais observe os dados gerados automaticamente pelo SAT, tais como: Fornecedor, Observação, Condição de Pagamento e Valor.

Em seguida acesse a Aba 2.Itens Completos, para verificar o item Juros Pagos que está com o valor pago a mais para o Fornecedor.

4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar', clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar uma Parcela (Baixa Parcial)

Para pagar e fazer baixa do valor parcial de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga

2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento parcial da Parcela selecionada

3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.

3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Débito Direto

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

No nosso exemplo vamos pagar R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial paga e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:

5. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja, o valor pago de R$ 1.500,00

6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a pagar e a data de vencimento, acesse na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e observe no grid abaixo:

Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/09/2015, Valor = R$ 500,00

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma Transação (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas

2. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas

3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas

3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas

4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja 'Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única

5. Na tela seguinte de Transação - Descrição' aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]

6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago e o número da Transação, clique no botão OK para finalizar

7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas e uma única transação gerada

8. Removendo a(s) Parcela(s) Paga(s)

8.A. Remoção de todas as parcelas pagas: Caso precise remover a Transação contendo todas as parcelas pagas, execute os passos da tela abaixo:

8.B. Remoção de apenas uma parcela paga: Caso precise remover da Transação apenas uma parcela paga, execute os passos abaixo:

I) Acesse ao Menu → Financeiro → Estorno Duplicatas a Pagar

II) Na tela de Selecione dados para estorno, devemos ter os dados: Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela, Data do Estorno para fazer o estorno da parcela paga, conforme a imagem abaixo:

1. Fornecedores = Selecione o Fornecedor do Título

2. Número do Título = Digite o Número do Título

3. Série = Digite a Série do Título

4. Parcela = Digite a Parcela do Título

5. Data Estorno = Informe a data para estorno da parcela paga

6. Clique no botão [OK] para fazer o processamento do estorno

III) Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Estorno efetuado com sucesso!!, então clique no botão [OK] para finalizar o processo de estorno

IV) Para verificar a Parcela estornada no Contas a Pagar, vá em Menu → Contas a Pagar abra o Título e em seguida vá na Aba 3. Parcelas conforme exibido abaixo:

V) Para verificar a Parcela estornada na Baixa de Contas a Pagar, execute o PASSO 1

VI) Para verificar como ficou a Transação após o estorno da Parcela 3, vá em Menu → Financeiro → Transações, abra a Transação na tela e observe como ficou o valor desta Transação após o estorno da Parcela 3 conforme a imagem abaixo:

9. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor gerando uma transação para cada parcela paga vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

3. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas

4. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas

3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas

3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas

4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar várias transações onde cada parcela paga respectivamente vai gerar uma transação, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação

6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago e os números das Transações, clique no botão OK para finalizar

7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e suas respectivas transações geradas

Observação: Caso precise remover alguma Transação, execute os passos da tela abaixo:

8. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma transação para cada parcela paga vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas

2. Clique no botão Pagar Selecionadas para fazer o pagamento das parcelas selecionadas

3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas

3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas

4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar respectivamente uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação

5. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e os números das Transações, clique no botão [OK] para finalizar

6. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas pagas e suas respectivas transações geradas, conforme a imagem abaixo

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma única Transação (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas

2. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas

3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas

2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas

3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas

4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma única transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única

5. Na tela seguinte de Transação - Descrição aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]

6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e o número da Transação, clique no botão [OK] para finalizar

7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas pagas e uma única transação gerada

8. Removendo a(s) Parcela(s) Paga(s)

8.A. Remoção de todas as parcelas pagas: Caso precise remover a Transação contendo todas as parcelas pagas, execute os passos da tela abaixo:

8.B. Remoção de apenas uma parcela paga: Caso precise remover da Transação apenas uma parcela paga, execute os passos abaixo:

I) Acesse ao Menu → Financeiro → Estorno Duplicatas a Pagar

II) Na tela de Selecione dados para estorno, devemos ter os dados: Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela, Data do Estorno para fazer o estorno da parcela paga, conforme a imagem abaixo:

1. Fornecedores = Selecione o Fornecedor do Título

2. Número do Título = Digite o Número do Título

3. Série = Digite a Série do Título

4. Parcela = Digite a Parcela do Título

5. Data Estorno = Informe a data para estorno da parcela paga

6. Clique no botão [OK] para fazer o processamento do estorno

III) Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Estorno efetuado com sucesso!!, então clique no botão [OK] para finalizar o processo de estorno

IV) Para verificar a Parcela estornada no Contas a Pagar, vá em Menu → Contas a Pagar abra o Título e em seguida vá na Aba 3. Parcelas conforme exibido abaixo:

V) Para verificar a Parcela estornada na Baixa de Contas a Pagar, execute o PASSO 1

VI) Para verificar como ficou a Transação após o estorno da Parcela 3, vá em Menu → Financeiro → Transações, abra a Transação na tela e observe como ficou o valor desta Transação = 80 após o estorno da Parcela 3 conforme a imagem abaixo:

9. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar vários Títulos (Parcelas) e gerando uma única Transação (Baixa Parcial)

Para pagar e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) gerando uma única transação para todas as parcelas pagas e sua respectiva Parcela a pagar com o saldo restante, vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga

2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da Parcela selecionada

3. Na tela de Pagar Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:

No nosso exemplo vamos pagar o Título = 1111/Parcela = 1 de R$ 2.000,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00.

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.

3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Somente inicializar

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão [OK], conforme a imagem abaixo:

5. Agora vamos pagar outro Título = 8888/Parcela = 1 de R$ 1.250,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 250,00.

Pagando parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerando um saldo restante de R$ 250,00 abaixo:

Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:

Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 2 quantas vezes precisar

6. Após feita a inicialização das parcelas a pagar parcialmente, então vamos pagar as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos, conforme a imagem abaixo

7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas', então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única

8. Na tela seguinte de Transação - Descrição aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]

9. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e o número da Transação, clique no botão OK para finalizar

10. Em seguida podemos verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a pagar no grid abaixo:

Como fica a nova parcela: Nota = 8888, Parcela = 9, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 250,00

Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 500,00

11. Após processado o pagamento/baixa, na tela de 'Baixa de Parcelas a Pagar', clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL com o valor de várias parcelas pagas e uma única transação gerada

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:

12. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar vários Títulos (Parcelas) e gerando várias Transações (Baixa Parcial)

Para pagar e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) gerando uma transação para cada Parcela paga e respectivamente a Parcela a pagar com o saldo restante, vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga

2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da Parcela selecionada

3. Na tela de Pagar Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:

No nosso exemplo vamos pagar o Título = 1111/Parcela = 1 de R$ 2.000,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00.

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.

3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Somente inicializar

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:

5. Agora vamos pagar outro Título = 8888/Parcela = 1 de R$ 1.250,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 250,00.

Pagando parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerando um saldo restante de R$ 250,00 abaixo:

Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:

Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 2 quantas vezes precisar

6. Após feita a inicialização das parcelas a pagar parcialmente, então vamos pagar as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos, conforme a imagem abaixo

7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela paga, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação

8. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e os números das Transações, clique no botão [OK] para finalizar

9. Em seguida podemos verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a pagar no grid abaixo:

Como fica a nova parcela: Nota = 8888, Parcela = 9, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 250,00

Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 500,00

10. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL com o valor de várias parcelas pagas e as suas transações geradas

Observação: Caso precise remover alguma Transação, execute os passos da tela abaixo:

11. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar uma Parcela com Saldo Antecipado

Este tipo de baixa é utilizado quando você quer usar de um saldo que foi antecipado ao seu Fornecedor.

Lembrete: Para realizar este tipo de baixa, o seu Fornecedor tem que ter o valor do saldo antecipado. Caso não saiba fazer esta operação, consulte o tópico Usando Débito Antecipado (Fornecedor).

Para pagar e fazer baixa da Parcela usando o saldo antecipado do Fornecedor de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga e usando o saldo antecipado do Fornecedor

2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da parcela selecionada

3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada.

Caso informar neste campo um:

Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela

Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros Pagos (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)

3. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada

4. Saldo Antecipado = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado do Fornecedor

5. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:

Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga

Após o SAT fazer todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

A1) Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.

Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:

Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:

A2) Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.

Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:

Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]

Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:

Situação B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Menor que o Valor Total da Parcela a ser paga

Em seguida teremos duas opções: (B1) baixar parcialmente ou (B2) gerar desconto obtido.

B1) Opção: Baixar parcialmente (O SAT vai gerar uma nova Parcela com o saldo restante)

Insira a nova data para o saldo restante da parcela a pagar e clique no botão OK

Após o processamento podemos verificar que foi feita a baixa parcial e automaticamente o SAT gerou uma nova Parcela = 2 com o saldo restante de R$ 100,00 no nosso exemplo

Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.

Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:

Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema e a nova Parcela gerada com o saldo restante a pagar, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:

Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:

Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]

Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:

B2) Opção: Gerar desconto obtido (O SAT vai dar a baixa e efetuar o desconto )

Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.

Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:

Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema e o desconto concedido, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:

Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:

Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]

Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:

Situação C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros no Contas a Pagar

No campo Valor Pagto digite o Valor Maior que o Valor Total da Parcela a ser paga

Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

C1) Agora vamos verificar o Titulo gerado pelo SAT com item Juros e baixado automaticamente

Vá no Menu → Cadastros → Contas a Pagar, e abrá a Conta a Pagar com o valor do Juros Pagos ao Fornecedor e na Aba 1.Dados Gerais observe os dados gerados automaticamente pelo SAT, tais como: Fornecedor, Observação, Condição de Pagamento e Valor.

Em seguida acesse a Aba 2.Itens Completos, para verificar o item Juros Pagos que está com o valor pago a mais para o Fornecedor.

C2) Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor

Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:

Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado). Caso precise remover esta Transação clique no botão Estornar Pagto. Saldo Antecipado, conforme a imagem abaixo:

Caso você clicar no botão acima Estornar Pagto. Saldo Antecipado. Em seguida abrirá uma tela de 'Informação' com a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]

Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:

Observação: Ao remover a Transação o SAT automaticamente vai remover do Contas a Pagar o Título criado com o Item Juros Pagos.

Pagar várias Parcelas com Saldo Antecipado

Este tipo de baixa é utilizado quando você quer usar de um saldo que foi antecipado ao seu Fornecedor.

Lembrete: Para realizar este tipo de baixa, o seu Fornecedor tem que ter o valor do saldo antecipado. Caso não saiba fazer esta operação, consulte o tópico Usando Débito Antecipado (Fornecedor).

Para pagar e fazer baixa do valor total das Parcelas usando o saldo antecipado do Fornecedor vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas e usando o saldo antecipado do Fornecedor

2. Clique no botão Pagar Sel. C/Saldo Antecipado para fazer o pagamento das parcelas selecionadas

3.Na tela Data de Pagamento informe a data de pagamento destas Parcelas e clique no botão [OK]

4. Na tela de Confirme, surgirá a mensagem 'Confirma baixa das parcelas com saldo antecipado?', então clique no botão [Sim] para efetuar o pagamento das Parcelas conforme a imagem abaixo:

5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.

6. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.

Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:

Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 8888 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados das Parcelas baixadas no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado). Caso precise remover alguma Transação/Parcela, basta selecioná-la e clicar no botão Estornar Pagto. Saldo Antecipado, conforme a imagem abaixo:

Caso você clicar no botão acima Estornar Pagto. Saldo Antecipado. Em seguida abrirá uma tela de Informação com a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]

Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:

Pagar uma Parcela emitindo Cheque

Para fazer os pagamentos e baixas de Títulos (Parcelas) de seus Fornecedores utilizando o cheque emitido pela sua Empresa, vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque emitido pela Empresa

2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento total da parcela selecionada

3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um:

A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela

C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outra Fatura/Parcela com o item Juros (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)

3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:

Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga

Depois de “PAGAR” você precisa gerar o cheque:

I) Gerar Cheques: Quando você vai deixar pendente para emitir posteriormente, ainda tem umas variações, se for mais de um título e deseja gerar um cheque para todos eles deixe DESMARCADA a flag “Cheque por Fornecedor”, se tiver vários títulos mais de um Fornecedor e deseja gerar um cheque por Fornecedor deixe a flag marcada.

Lembrete: Por padrão a flag Cheque por Fornecedor vem marcada.

II) Gerar Cheque informando Número: Quando não vai emitir o cheque, você emite já informando o número do mesmo, e as variações são as mesmas do Gerar Cheques. III) Gerar Cheque por Título: Quando você deseja gerar um cheque por título independente se tem mais de um com o mesmo fornecedor, e também fica pendente para emitir em FINANCEIRO → EMISSÃO DE CHEQUES.

I) Gerar Cheques: O SAT vai fazer a baixa da Parcela, porém o cheque precisa ser emitido posteriormente

Tela de Processamento do cheque

Na tela seguinte digite o nome do Fornecedor que será emitido o cheque

Após processado o pagamento/baixa, na tela de 'Baixa de Contas a Pagar', clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga. Caso precise remover a Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo

Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

II) Gerar Cheque informando Número: O SAT vai fazer a baixa da Parcela, porém não vai emitir/imprimir o cheque, então você emite já informando o número do mesmo.

Na tela de Baixa de Parcelas a Pagar acesse a aba Parcelas a Pagar e executes os passaos abaixo:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque emitido pela Empresa

2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento total da parcela selecionada

3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:

I. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

II. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada

III. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada

IV. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

V. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque

VI. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

4. Clique no botão Ger.Ch.Informar Num

5. Vai aparecer uma tela de processamento Gerando Cheque

6. Na tela de Número Cheque Inicial → digite o número do cheque e clique no botão OK

7. Na tela de Fornecedor – Nominal → digite o nome do Fornecedor e clique no botão OK

8. Para finalizar clique no botão [OK] para sair da tela de baixa

Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga. Caso precise remover a Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo

Como neste caso não vamos precisar emitir/imprimir o cheque, temos que fazer somente a consolidação do mesmo, para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Consolidação.

Na tela de Selecione Dados para Relatório, você deve selecionar a Conta Corrente para gerar o relatório de cheques emitidos (pagos mas não descontados), então clique no botão [OK] para processar, conforme a imagem abaixo:

Aqui aparecerão todos os cheques a serem consolidados (pagos mas não Descontados), então siga os passos da tela abaixo para consolidar o cheque

III) Gerar Cheque por Título: Quando você deseja gerar um cheque por título independente se tem mais de um com o mesmo Fornecedor, e também fica pendente para emitir em FINANCEIRO → EMISSÃO DE CHEQUES.

Como exemplo vamos fazer 3 baixas e emitir os cheques:

1a Baixa

2a Baixa

3a Baixa

Telas de processamento das baixas

Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe as transações geradas e os dados da baixa TOTAL das parcelas pagas. Caso precise remover alguma Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo

Agora vamos emitir/imprimir os cheques que usamos para pagar os Fornecedores e seus Títulos/Parcelas. Para imprimir os cheques emitidos, vamos acessar ao Menu → Financeiro → Emissão de Cheques,

Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.

Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)

Após feito o procedimento de emissão, você deve consolidar os cheques emitidos, para isto vá para o tópico Consolidar Cheques usando o botão Consolidar Faixa.

Pagar Vários Títulos emitindo Cheque e com Juros em um Título

Para fazer os pagamentos e baixas de vários Títulos (Parcelas) de seus Fornecedores utilizando o cheque emitido pela sua Empresa e com juros em um Título.

Você terá que tirar a diferença (Juros) em um dos títulos pagando o mesmo total e informando o valor de pagamento maior (incluindo o valor do juros), para simular vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas com cheque emitido pela Empresa, exceto aquele que será adicionado o valor do Juros

2. Clique no botão Inicializar Contas para fazer o pagamento das parcelas selecionadas

3. Na tela de Selecione dados para Débito na conta, informe os campos Contas, Data Pagamento, Tipo Pagamento e clique no botão [OK] para processar

Continuando…

4. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela que será acrescida de Juros

5. Clique no botão '2.Pagar' para fazer o pagamento da Parcela selecionada com Juros

6. Na tela de 'Pagar Conta', informe os campos:

Data Pagto = A Data do Pagamento da Parcelas

Valor Pagto = O Valor do Pagamento (Valor da Parcela + Valor do Juros)

Tipo Baixa = Total

CC = Conta-Corrente a ser debitada

Forma de baixa = Cheque

Clique no botão [OK] para processar

Obs.: Lembrando que para emissão de um cheque para vários Fornecedores a opção Cheque por Fornecedor deverá estar desmarcada.

Continuando...

Clique em um dos botões de Gerar Cheque que melhor enquadrar a sua baixa.

7. Clique no botão 3.Gerar Cheques (estamos usando esta opção como exemplo) 8. Na tela de Fornecedor – Nominal, digite o nome de quem será emitido o cheque e clique no botão [OK] para processar

3. Na aba Transações Geradas, verifique a Transação e lembrando que para opção que escolhemos este cheque vai precisar ser emitido

4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:

Pagar Vários Títulos de um mesmo Fornecedor com Desconto no Valor Total de todos os Títulos

1. Neste caso não tem como fazer o procedimento acima informando no último Título/Parcela o Tipo de Pagamento = Total é um valor menor (parcela - desconto), pois talvez o valor do desconto pode ser maior do que a parcela.

2. Para fazer isto a única maneira é entrar no “Contas a Pagar” abrir todos estes Títulos deste Fornecedor e desmarcar a Flag Nota e Duplicata e marcar a Flag A Faturar.

3. Feito isto você deve fazer uma Fatura de Contas a Pagar incluindo todos estes Títulos a Faturar.

4. Feita a Fatura entre em Baixas de Parcelas a Pagar e pague o Título (Fatura) informando o valor de pagamento menor e o Tipo de Pagamento = TOTAL para que o sistema SAT processe isso como Desconto Concedido.

IMPORTANTE!!!

i) Para usar a opção de Desconto Concedido ou Juros Pagos para o Contas a Pagar, precisa cadastrar o Item correspondente e depois informar em Configurações → Parâmetros → Aba Complemento e selecionar o Item no seu devido campo.

ii) No caso de usar o Juros Pagos quando pagar o valor maior ao da Parcela e o Tipo de Pagamento = Total, o sistema SAT gera um Contas a Pagar com o Item correspondente (por exemplo: Juros Pagos) sem gerar financeiro e vincula o mesmo com o Contas a Pagar principal. Gera este Contas a Pagar automaticamente por ser uma Despesa.

Emitindo Cheques (Imprimindo na Impressora Matricial)

Para imprimir os cheques emitidos, vamos acessar ao Menu → Financeiro → Emissão de Cheques, conforme a imagem abaixo:

Na tela seguinte, selecione a Conta-Corrente informada na baixa da Parcela paga que vai emitir o cheque e clique no botão [OK], para gerar o relatório de cheques a emitir

Aqui aparecerão todos os cheques que você gerou na tela de Baixas de Contas a Pagar. Para imprimir os cheques temos os botões:

Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.

Imprimir atual: o SAT imprimirá somente um cheque para o título selecionado. Ainda tem como você não imprimir e só emitir, para isso no campo IMPRESSORA escolha “Não” ou então só visualizar na tela e emitir escolha a opção “Tela”. Ao terminar a emissão do cheque clique em OK para “Salvar” os títulos emitidos, se desejar cancelar a emissão clique em CANCELAR TUDO .

Todos os cheques geram transações que precisam ser “consolidadas” posteriormente, ou seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas-correntes e somente depois de consolidados os cheques o SAT baixa efetivamente na conta-corrente.

A seguir exemplificaremos os tipos de Impressões e suas variações:

Botão → Imprimir atual: o SAT imprimirá somente um cheque para o título selecionado.

Opção Combo box Impressora? = Sim → Para Emitir e Imprimir o cheque (na impressora configurada)

Opção Combo box Impressora? = Não → Para Emitir e Não Imprimir o cheque

Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)

Opção Combo box Impressora? = Gráfico (papel A4) → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)

Opção Combo box Impressora? = Bematech → Para Emitir e Imprimir o cheque (Obs.: precisa instalar e configurar esta impressora)

Botão → Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.

Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)

Imagens em Tela dos cheques emitidos

Após feito o procedimento de emissão, você deve consolidar os cheques emitidos, para isto vá para o tópico Consolidar Cheques usando o botão Consolidar Faixa.

Consolidar Cheques (Informando a data de baixa)

Todos os cheques geram transações que precisam ser “Consolidadas”, ou seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas-correntes e somente depois de consolidados os cheques emitidos o SAT baixa efetivamente na conta-corrente o valor pago.

Para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Consolidação, conforme a imagem abaixo:

Na tela de Selecione Dados para Relatório, você deve selecionar a Conta Corrente para gerar o relatório de cheques emitidos (pagos mas não descontados), então clique no botão [OK] para processar, conforme a imagem abaixo:

A seguir na tela de Consolidação de Cheques Pendentes (Pagos mas não Descontados) aparecerão todos os cheques a serem consolidados. E temos duas opções onde consolidamos somente um cheque ou uma faixa sequencial de cheques conforme exemplos a seguir:

Consolidar Somente um Cheque: Digite o número do cheque ou localize-o e clique nele, feito isto indique no campo Data Baixa a data que será consolidado o cheque conforme a imagem abaixo.

Botão Consolidar Faixa: Usado para consolidar uma faixa sequencial de cheques. Ao clicar neste botão o sistema SAT solicitará o período da consolidação, e o número do cheque inicial e final. Para fazer o procedimento siga os passos da tela abaixo:

Em seguida observe que foi consolidado vários cheques emitidos com sua numeração sequencial e com a data de baixa informada

Pagar uma Parcela usando Cheque Recebido

Para fazer os pagamentos e baixas de Títulos (Parcelas) de seus Fornecedores utilizando o(s) cheque(s) recebido(s) pela sua Empresa, vamos fazer os procedimentos abaixo:

Lembrete: Para usar a baixa de parcelas a pagar, usando cheques recebidos, primeiramente o mesmo deve estar recebido na conta caixa e não pode estar depositado.

1. Primeiramente vamos fazer o recebimento do cheque na conta Caixa. Vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber

2. Selecione os filtros para gerar o relatório de recebimento, e clique no botão OK