Lançando Financiamento/Consórcio

Edição de 15h33min de 29 de agosto de 2019

Lançar um Financiamento e/ou Consórcio

No SAT existe a tela do contas a pagar no qual usamos para lançar diversos tipos de financiamentos e consórcios. O lançamento do financiamento e/ou consórcio se dá através do Menu Cadastros → Contas à Pagar .

Ira aparece a tela abaixo.

Deve se clicar no botão de Novo na tela de contas a pagar, conforme a imagem abaixo.

Na sequência você deve informar as demais informações da nota. Conforme imagem abaixo.

Campo NUMERO NOTA: Informar o Número do contrato entre o banco e a empresa. Campo SERIE: Informar o número ATUAL da parcela, ou seja, se estiver na parcela 20, informar o numero 20 para ele dar a sequencia nas parcelas em aberto. Campo DATA CONTROLE: Informar a data de vencimento do BOLETO da parcela ATUAL. Com essa data informada, irá copiar para as demais datas para as próximas. Campo VENCIMENTO: Informar o vencimento do BOLETO, Igual a data Controle. Após preencher os campos, clicar no botão Gravar.

Após Gravar o cabeçalho, ir ate a aba 2 ITENS COMPLETOS. Clicar em novo para inserir o Item de financiamento/Consorcio. Conforme a imagem abaixo.

Para buscar o item, deve informar ou o Código interno, ou digitar uma letra a apertar a tecla ENTER para buscar os nomes relativo com a letra informada. Como o nosso item e um financiamento ou um consorcio, deveremos marcar a opção ‘V’ ou ‘D’. Depois de ter feito todo o processo, clica em Confirmar. Conforme a imagem abaixo. Após Preencher os campos, clicar no botão Gravar.

Lembrando que o valor informado no campo VALOR INITARIO e LIQUIDO e o valor ATUAL de uma única Parcela. Conforme o Flag Nota e Duplicada selecionado na aba 1 Dados Gerais, deverá clicar na aba → 3 parcelas, nisso o sistema mostrará uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em ‘Sim’. Conforme a imagem abaixo:

Depois de gerar a parcela clicar no botão . Após clicar no botão, ira aparece uma mensagem de uma breve explicação. FAVOR LER COM ATENÇÃO. Após isso clica no botão ‘SIM’, conforma a imagem abaixo.

Após clica em “SIM”, aparecera uma nova tela para você informar a quantidade de FALTANTE de parcelas a ser PAGA. Campo TOTAL DE PARCELAS: Informar a quantidade atual faltante, ou seja, se estiver na parcela 20(informado no campo SERIE, na aba 1. Dados Gerais), informar a quantidade total. Por exemplo 48 total, que o sistema vai entender que 20 – 48 = 28 parcelas restantes.

Campo Tipo de Parcela: Selecionar o tipo de parcelas que será gerado a cópia. Tipo da Cópia: Selecionar o tipo de copia para alterar os campos mencionado. Após Clica em OK, ira aparece um resumo das parcelas gerada. Conforme a imagem abaixo.

Caso deseja olhar os lançamentos no baixas de contas a pagar e Relatórios de parcelas a pagar Vai em Financeiro – Baixas de parcelas a pagar

Depois de Filtrar as opções desejada, clicar em OK.

Caso deseja olhar o relatório, vai em Relatorios – Financeiro – Parcelas Pagas/a pagar – Fornecedor.

Selecionar os Filtros necessários, conforme a imagem abaixo.

Clica em OK após selecionar os Filtros.

Relatórios

Relatórios> Despesas> Contas a pagar> Completo Apresenta tudo que foi lançado no contas a pagar e nas ordens de serviço e que teve a opção despesa marcada. Ele mostra se os itens foram lançados como despesa de veículo, estoque ou diversos. Podem-se obter os seguintes relatórios dentro do contas a pagar: Completo → mostra todos os dados informados nos lançamentos feitos no contas a pagar ou nas ordens de serviço.

1° Passo. Relatórios → Despesas → Contas a Pagar O primeiro passo, e a localização do relatório. Conforme a imagem abaixo.

2° Passo. No segundo passo, irá informar o fornecedor e o item, e algum tipo de filtros, na qual foi feito o financiamento. Conforme o exemplo abaixo.

3° Passo. No terceiro passo, irá informar alguns tipos de despesa, tipo de pagamento, autorizado. Depois de informar o filtro, clicar em OK. Conforme a imagem abaixo

4° Passo. No quinto passo, e o modelo do relatório que irá aparecer na tela. Conforme a imagem abaixo.

Remoção de vários lançamentos errados (Financiamento, consorcio, etc).

Vai em Cadastros – Contas a Pagar.

Após abrir a tela vai na aba C. Histórico. Conforme imagem abaixo.

Após ir na tela, clicar no botão . Após clicar no botão ira aparece uma outra tela, para informar o Numero da Nota, Serie e Período.

Informar dos dados para exclusão dos lançamentos erradas em series. Exemplo abaixo.

Após filtrar, selecionar os lançamentos que deseja excluir, pressionando a tela CTRL do teclado e selecionado com o Mouse os lançamentos. Conforme a imagem abaixo.

Após selecionar os lançamentos errados, clicar no botão OK na parte superior do lado direito. Após clicar ira aparece uma mensagem se realmente deseja excluir os lançamentos, conforme imagem abaixo.

Lembrando que os números que aparece são os números internos do lançamentos do contas a pagar, ou seja, número codnota.

Após clica em Sim, ira aparece uma mensagem que contas a pagar foram todos removidos, conforme imagem abaixo.