Tabelas-Fornecedores

Edição atual tal como 02h01min de 7 de março de 2019

[editar] SAT

[editar] Tabelas

[editar] Aba → 1. Dados Gerais, Sub Aba → 1. Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar o fornecedor.

• Campo Tipo Fornecedor: Informar o tipo deste fornecedor. Exemplo: Posto, Peças e Serviços, etc.;

• Flag ‘Liberado para Pagamento’: Informar caso for realizar pagamento para este fornecedor. Se for um cadastro para controle interno não deve marcar esta opção;

• Flag ‘Bloqueado Pagto Conhecimento’: Se estiver marcado o SAT não deixa efetuar o pagamento para este fornecedor de conhecimentos e/ou cartas fretes;

[editar] Aba →1.Dados Gerais > Sub Aba - 2.Complemento

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar a conta corrente e o preço do combustível do fornecedor.

• Campo Periodicidade: Informar a periodicidade que será programada para pagamento Campo Prazo: Informar neste campo o Prazo em dias que este fornecedor oferece;

• Flag ‘Liberado para Pagamento’: Marcar esta opção para permitir que o sistema realize o pagamento para este fornecedor;

• Campo Tipo: Informar neste campo o tipo do Combustível se é Comum, Aditivado;

• Campo Observação: Informar neste campo alguma observação deste fornecedor;

• Campo Conta Contábil: Informar neste campo o código reduzido da conta contábil deste fornecedor no cadastro do plano de contas do sistema Domínio Contábil (Informação inserida pelo Departamento Contábil);

• Grupo ‘Pagamento de Viagens pelo SiteSat’: Informar no campo Horas Antecedência, quantas horas antes de ser realizado o pagamento que o fornecedor deve entrar no SiteSat para solicitar o pagamento do conhecimento. Informar nas Flags dos dias da semana, quais dias que a transportadora paga este fornecedor para que o SAT automáticamente programe a solicitação de pagamento sendo efetuada pelo fornecedor no SiteSAT para a data correta.;

• Campo Saldo Antecipado: O Sistema informa neste campo o valor que foi antecipado para este fornecedor;

• Campo Site: Informar neste campo o endereço do site do Fornecedor;

• Campo Multa%: Informar neste campo a Porcentagem padrão da Multa cobrada por este fornecedor;

• Campo Juros Diários%: Informar neste campo a porcentagem padrão dos Juros Diários cobrado por este fornecedor;

• Flag ‘Mostrar Internet’: Marcar esta opção caso queira que este fornecedor acesse o SiteSat para consultar os pagamentos agendados;

• Campo Senha: Senha de acesso ao SiteSat deste fornecedor;

[editar] Aba → 1.Dados Gerais → Sub Aba - 5. Log

Nesta tela o sistema oferece a opção de bloquear este fornecedor

• Campo Motivo de Bloqueio: Neste campo selecione o motivo do bloqueio deste fornecedor;

• Campo Obs: Informar neste campo alguma observação relacionada ao bloqueio deste fornecedor;

[editar] Aba → 3.Preço de Produto

Nesta tela informe os produtos que este fornecedor oferece para a empresa como preços especiais.

Para inserir os itens, entre no campo Código, clique no botão Novo , digite 0 e pressione ENTER em seguida irá aparecer uma tela com todos os itens, localize o item e pressione ENTER novamente para carregar os dados na tela acima.

• Campo Data Início: Informar neste campo : a partir de que data que este preço estará em vigor;

• Campo Preço: Informar neste campo o preço deste item oferecido pelo fornecedor;

[editar] Aba →5.Contas Correntes

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar várias contas correntes deste fornecedor, e definir qual será a conta corrente principal para fazer os pagamentos.

• Flag ‘Padrão’: Marcar esta opção para a conta principal deste fornecedor;

• Campo Liberado: Deixar marcada esta opção enquanto a conta deste fornecedor estiver ativa,

[editar] Obter Dados Receita

Ao iniciar um cadastro, é possível informar o CPNJ do seu fornecedor e clicar neste botão para que o sistema consulte a receita federal e preenche os dados do fornecedor com os dados disponíveis.