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Usando Débito Antecipado(Cliente)

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(Criou página com 'Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras. Para se in...')
 
(→‎RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Extrato Cliente (Saldo Antecipado))
 
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Essa opção tem por finalidade ser utilizada quando o cliente no caso a transportadora adianta um valor para seu fornecedor para ser abatido em compras futuras.
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Neste módulo financeiro temos a opção de lançar um crédito que foi antecipado pelo seu Cliente, onde esse valor que está sendo antecipado poderá ser usado para abater no recebimento de parcelas.
  
  
  
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Para se informar um débito antecipado para o fornecedor você deve ir em Financeiro-Diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor),conforme a imagem abaixo:
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==Inserindo o saldo antecipado ao Cliente==
  
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1. Para executar a tela vá em '''Menu → Financeiro → Diversos → Informar Crédito Antecipado (Cliente)''' conforme a imagem abaixo:
  
  
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[[Arquivo:debitoantfor01.png]]
 
  
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[[Arquivo:Saldoant.png]]
  
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2. Em seguida na tela de 'Gerar crédito Antecipado para Cliente', selecione os filtros abaixo:
  
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Após clicar em informar, irá abrir uma tela igual a de baixo , onde :
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'''1. Contas''' = Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito antecipado do Cliente
  
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'''2. Data Pagamento''' = Informe a data deste recebimento
  
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===Opção Nova===
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'''3. Clientes''' = Selecione o Cliente que está antecipando o crédito
  
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'''4. Clique no botão [OK]'''
  
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Escolhendo a opção ''NOVA'' em tipo de transação você poderá usar a transferencia direto da sua conta corrente para o fornecedor.
 
  
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[[Arquivo:Saldoant2.png]]
  
  
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Marque a ''opção NOVA'' e clique no ''botão OK''
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3. Em seguida informe o valor do Crédito Antecipado pelo seu Cliente, e preencha os filtros abaixo:
  
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'''1. Valor''' = Digite o valor do crédito antecipado pelo Cliente
  
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[[Arquivo:debitoantfor02.png]]
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'''2. Obs''' = Digite uma Observação para este crédito antecipado
  
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'''3. Tipo de Recebimento''' = Selecione se o recebimento é em Dinheiro/Transferência ou Cheque
  
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Na próxima tela sera perguntado a conta da onde sairá o dinheiro,a data de pagamento do mesmo e o fornecedor o qual irá receber o dinheiro. Coloque as informações e aperte OK
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'''4. Filial (somente se cheque)''' = Selecione a Filial se o crédito for em cheque
  
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'''5. Clique no botão [OK]'''
  
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[[Arquivo:debitoantfor03.png]]
 
  
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[[Arquivo:Saldoant3.png]]
  
  
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Na tela a seguir você deverá informar o valor que está sendo antecipado para o fornecedor .
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4. Logo após na tela de ''''Confirme'''', vai ser exibido a mensagem com o número desta Transação, e a escolha se você deseja ou não imprimir o recibo do crédito antecipado
  
  
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[[Arquivo:Saldoant4.png]]
  
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[[Arquivo:debitoantfor04.png]]
 
  
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5. Impressão do recibo do Crédito Antecipado
  
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Após informar o valor a ser adiantado ao fornecedor será solicitado uma descrição para a transação conforme a imagem abaixo:
 
  
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[[Arquivo:Saldoant5.png]]
  
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[[Arquivo:debitoantfor05.png]]
 
  
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6. Verificando a Transação gerada
  
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Vá em '''Financeiro → Transações'''
  
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E por fim aparecerá uma tela informando o número referente a essa transação , pois caso algo tenha sido feito errado é só remover a referida transação.
 
  
  
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[[Arquivo:debitoantfor06.png]]
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[[Arquivo:Saldoant6.png]]
  
  
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7. Verificando o Saldo Antecipado do seu Cliente
  
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Vá em '''Tabelas → Clientes''', abra o registro do Cliente, em seguida na Aba A. Dados Gerais, Sub '''Aba 3. Dados Comerciais''', verifique o campo Saldo Antecipado conforme a imagem abaixo:
  
  
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===Opção Referente a cheque emitido===
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[[Arquivo:Saldoant7.png]]
  
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==Como usar o valor de credito antecipado ?==
  
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Para utilizar esse opção primeiramente você deverá lançar um contas a pagar para esse fornecedor, colocando o fornecedor de contas a pagar o próprio marcando nota e duplicata com a finalidade de gerar o título a pagar pelo fornecedor, desmarcando a opção despesa , selecionando a condição de pagamento a vista e lançando um item no tipo adiantamento fornecedor por exemplo com quantidade 1 e o valor total que está sendo adiantado ao fornecedor, conforme a imagem abaixo:
 
  
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Apos informado um valor qualquer como sendo de Saldo antecipado a cliente
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este, ficará disponível para abater os valores do referido cliente
  
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[[Arquivo:debitoantfor09.png]]
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então acesse '''Financeiro - > Baixa de Parcelas A Receber'''
  
  
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[[Arquivo:UsandoBxparcrec.png]]
  
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Após isso você deverá fazer abaixo desse contas a pagar ao fornecedor conforme a explicação :
 
  
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Filtre as parcelas a receber por período ou mesmo pelo '''CLIENTE'''
  
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http://websaf.intersite.com.br/wiki/index.php/Financeiro-Baixas_de_Parcelas_a_Pagar#Pagar_somente_um_t.C3.ADtulo_-_emitindo_cheque 
 
  
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[[Arquivo:Filtbxparcrec.png]]
  
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, anotando o código de transação desta baixa.
 
  
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selecione uma fatura '''INDIVIDUAL''' que pretendemos fazer a baixa utilizando o credito
  
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De posse da transação de cheques feita , você deverá ir em : ''Financeiro-diversos-Informar Débito Antecipado(Fornecedor)'' conforme a imagem :
 
  
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[[Arquivo:PgtocomSaldAnt.png]]
  
  
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[[Arquivo:debitoantfor01.png]]
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Informe
  
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'''Data de Pagamento'''
  
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'''Valor'''
  
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Após abrir a tela , selecione a opção referente a cheque emitido em tipo de transação da tela , conforme a tela abaixo:
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'''Tipo Baixa: Saldo Parcial '''
  
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No campo Direito Superior o sistema Mostra o referido valor que o cliente tem de saldo disponível
  
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feito os passos acima, clique no botão '''OK - RECEBER''' que o sistema fará a baixa da parcela.
  
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[[Arquivo:debitoantfor07.png]]
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==Os relatórios de conferencia de saldo restante x usado==
  
  
  
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Na tela a seguir informe o número da transação quando você fez o pagamento to título com cheque para o fornecedor e o fornecedor do contas a pagar novamente , clique em ok em seguida
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O relatório de conferencia que pode ser usado são
  
  
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[[Arquivo:RelSaldoAntCliente.png]]
  
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[[Arquivo:debitoantfor08.png]]
 
  
  
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e Aguarde a mensagem de transação alterada com sucesso conforme a imagem abaixo:
 
  
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===RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Extrato Cliente (Saldo Antecipado)===
  
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[[Arquivo:debitoantfor10.png]]
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Este relatório serve para conferir se determinado cliente tem Crédito Antecipado com a transportado e o histórico de uso desses créditos
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ele possui Filtro por Período , '''Cliente , Cliente Principal , ou mesmo Conta Corrente'''
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[[Arquivo:RelSaldoAntecpado.png]]
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===RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Cliente Saldo Antecipado(Todos)===

Edição atual tal como 20h32min de 28 de janeiro de 2016

Neste módulo financeiro temos a opção de lançar um crédito que foi antecipado pelo seu Cliente, onde esse valor que está sendo antecipado poderá ser usado para abater no recebimento de parcelas.


Tabela de conteúdo

[editar] Inserindo o saldo antecipado ao Cliente

1. Para executar a tela vá em Menu → Financeiro → Diversos → Informar Crédito Antecipado (Cliente) conforme a imagem abaixo:


Saldoant.png

2. Em seguida na tela de 'Gerar crédito Antecipado para Cliente', selecione os filtros abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito antecipado do Cliente

2. Data Pagamento = Informe a data deste recebimento

3. Clientes = Selecione o Cliente que está antecipando o crédito

4. Clique no botão [OK]


Saldoant2.png


3. Em seguida informe o valor do Crédito Antecipado pelo seu Cliente, e preencha os filtros abaixo:

1. Valor = Digite o valor do crédito antecipado pelo Cliente

2. Obs = Digite uma Observação para este crédito antecipado

3. Tipo de Recebimento = Selecione se o recebimento é em Dinheiro/Transferência ou Cheque

4. Filial (somente se cheque) = Selecione a Filial se o crédito for em cheque

5. Clique no botão [OK]


Saldoant3.png


4. Logo após na tela de 'Confirme', vai ser exibido a mensagem com o número desta Transação, e a escolha se você deseja ou não imprimir o recibo do crédito antecipado


Saldoant4.png


5. Impressão do recibo do Crédito Antecipado


Saldoant5.png


6. Verificando a Transação gerada

Vá em Financeiro → Transações


Saldoant6.png


7. Verificando o Saldo Antecipado do seu Cliente

Vá em Tabelas → Clientes, abra o registro do Cliente, em seguida na Aba A. Dados Gerais, Sub Aba 3. Dados Comerciais, verifique o campo Saldo Antecipado conforme a imagem abaixo:


Saldoant7.png

[editar] Como usar o valor de credito antecipado ?

Apos informado um valor qualquer como sendo de Saldo antecipado a cliente este, ficará disponível para abater os valores do referido cliente

então acesse Financeiro - > Baixa de Parcelas A Receber


UsandoBxparcrec.png


Filtre as parcelas a receber por período ou mesmo pelo CLIENTE


Filtbxparcrec.png


selecione uma fatura INDIVIDUAL que pretendemos fazer a baixa utilizando o credito


PgtocomSaldAnt.png


Informe

Data de Pagamento

Valor

Tipo Baixa: Saldo Parcial

No campo Direito Superior o sistema Mostra o referido valor que o cliente tem de saldo disponível

feito os passos acima, clique no botão OK - RECEBER que o sistema fará a baixa da parcela.

[editar] Os relatórios de conferencia de saldo restante x usado

O relatório de conferencia que pode ser usado são


RelSaldoAntCliente.png



[editar] RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Extrato Cliente (Saldo Antecipado)

Este relatório serve para conferir se determinado cliente tem Crédito Antecipado com a transportado e o histórico de uso desses créditos

ele possui Filtro por Período , Cliente , Cliente Principal , ou mesmo Conta Corrente


RelSaldoAntecpado.png

[editar] RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Cliente Saldo Antecipado(Todos)

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