Viagens-Pagamento de Viagens

Edição de 19h33min de 1 de agosto de 2017

SAT

Menu Viagens → Pagamento de Viagens

Aba →1.Adiantamento/Saldo

Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a programação e pagamento de viagem.

Para efetuar a programação e pagamento deve-se:

1-Pesquisar o conhecimento através do botão buscar conhecimento e posicionar na tela;

2-Entrar em modo de alteração clicando no botão alterar e selecionar o fornecedor e o vencimento de acordo com o tipo de programação a ser realizada;

Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada desta viagem, caso não tenha sido informado anteriormente;

Campo Acerto → Adiantamento: Caso precisar fazer algum acerto no saldo do adiantamento do motorista, informar neste campo o valor;

Campo Fornecedor → Adiantamento: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do adiantamento;

Campo Vencimento → Adiantamento: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Pedágio: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do pedágio;

Campo Acerto → Pedágio: Caso precisar fazer algum acerto no valor pedágio, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Pedágio: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Saldo: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do saldo;

Campo Acerto → Saldo: Caso precisar fazer algum acerto no valor saldo, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Saldo: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Aba →2.Classificação/ICMS

Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os dados do ICMS, Estadias, etc.

Campo Fornecedor → ICMS: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do ICMS;

Campo Acerto → ICMS: Caso precisar fazer algum acerto no valor ICMS, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → ICMS: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Estadia: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Estadia;

Campo Acerto → Estadia: Caso precisar fazer algum acerto no valor Estadia, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Estadia: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Balsa: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Balsa;

Campo Acerto → Balsa: Caso precisar fazer algum acerto no valor Balsa, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Balsa: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Campo Fornecedor → Classificação: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Classificação;

Campo Acerto → Classificação: Caso precisar fazer algum acerto no valor Classificação, informar o valor neste campo;

Campo Vencimento → Classificação: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;

Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas

O Objetivo deste manual é auxiliar o usuário a alterar o peso de chegada nos conhecimentos já pagos.

Primeiramente devesse habilitar dois paramentros para a função ser utilizada, em configurações/parametros empresa/Parametros Normais.

• CodTipoOcorrenciaAltVlViag, Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago. Os tipos de ocorrencias podem ser cadastrados em TABELAS/TIPOS/TIPOS DE OCORRENCIA(VIAGENS).

• CodItemRecSaldoAntecFor, Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos. Os tipos de itens de receitas podem ser cadastrados emTABELAS/RECEITAS/ITENS.

• ALTERAÇÃO DO PESO DE CHEGADA

• • Viagens/Pagamento de Viagens/Aba 5.Log

Clicando no botão Alterar Peso de chegada de viagem já paga, abrira uma tela para digitar o novo peso de chegada.

Digitando o novo peso abrira uma tela para confirmação do mesmo e informando que a diferença será jogada entre o novo valor e o antigo no campo Acerto saldo.

Irá apresenta esta tela para o usuário escolher a opção desejada, sendo elas gerar débito antecipado para o fornecedor ou gerar débito para o funcionário.Se escolher debito para fornecedor informe o mesmo se funcionário basta informa-lo

Com isso é gerado uma fatura do tipo 'M' (Receitas não operacionais(que não são viagens)) com o valor da diferença e uma transação de crédito como padrão para a conta corrente CAIXA.

Se escolhida a opção de GERAR DÉBITO PARA O FUNCIONÁRIO o SAT irá gerar um lançamento de Conta Corrente Emp/Func com o valor do débito.