Contas a Pagar
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==Apresentando o Contas a Pagar== | ==Apresentando o Contas a Pagar== | ||
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+ | [[Arquivo:Filme.png]][https://youtu.be/lSzIQRWSs1Y Cadastrando as Despesas no Contas a Pagar do SiteSAT] | ||
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+ | ===Despesas no Contas a Pagar para Acerto de Motorista=== | ||
+ | [[Arquivo:Filme.png]][https://youtu.be/dWvq-vBToLI Cadastrando as Despesas no Contas a Pagar para Acerto de Motorista No SiteSAT] | ||
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Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as despesas administrativas e da frota da empresa. | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as despesas administrativas e da frota da empresa. | ||
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Para acessar use o Atalho da tela inicial ou vá em '''Cadastros / Contas a Pagar''' | Para acessar use o Atalho da tela inicial ou vá em '''Cadastros / Contas a Pagar''' | ||
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− | '''Campo Fornecedor | + | '''Campo Fornecedor''': Selecionar o Fornecedor desta nota clicando no segundo campo. (Obs.: Para cadastrar o fornecedor basta clicar no botão Novo Fornecedor ). |
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− | '''Campo | + | '''Campo Número do Titulo''': Informar o número da Nota Fiscal ou Numero do Pedido. Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número do contrato. |
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− | '''Campo | + | '''Campo Série''': Informar a Série do Documento (Nota Fiscal, Pedido. Caso não houver, informar U). Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número da parcela atual. |
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− | ''' | + | '''Campo Data Emissão''': Informar a Data da emissão do Documento. |
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− | ''' | + | '''Campo Filial''': Selecionar a filial responsável pela despesa. |
− | ''' | + | '''Flag ‘Nota e Duplicata’''': Marcar esta opção se na nota estiver informada a data do vencimento e o valor total ou a nota esteja acompanhado do boleto. Lembrando: Uma vez marcada esta opção após terminar o lançamento deve ser gerada a duplicata da nota clicando a aba 3. Parcelas para gerar a parcela. |
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− | ''' | + | '''Flag ‘A Faturar’''': Marcar caso não tenha a informação do vencimento e/ou valor total da nota. (Ex.: Compra com Pedido ou Cupom Fiscal e depois é faturado uma nota fiscal relacionado a estes Pedidos ou Cupom Fiscal). |
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− | ''' | + | '''Flag ‘Despesa’''': Marcar caso o lançamento for uma despesa para a Empresa. Para lançamentos de ajustes de estoque deverá desmarcar esta opção. |
− | '''Campo | + | |
+ | '''Cód CC Emp/Func''': Quando clica no botão ‘Gerar Crédito Funcionário ou Gerar Débito Funcionário’ o sistema informa o número de lançamento na conta corrente do Empresa/Funcionário. | ||
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+ | '''Campo Cond Pág''': Informar a condição de pagamento deste lançamento. | ||
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+ | '''Campo Vencto''': Informar a data do Vencimento do Titulo deste lançamento. Informar somente se o lançamento for Nota e Duplicata, Uma vez informado o vencimento o SAT irá gerar apenas 1 parcela, independente da condição de pagamento selecionada. | ||
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+ | '''Campo Unid Emb''': Informar neste campo qual unidade de embarque que teve a despesa (Despesa da Unidade 1 →Água, Luz, Telefone, etc. Despesa da Unidade 2 →Luz, Telefone, etc). | ||
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+ | '''Flag Créd.PIS/COFINS''': Marcar caso este lançamento utiliza o crédito de PIS/COFINS. | ||
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+ | '''Campo CFOP''': Informar o CFOP da nota se for considerar o CFOP da Nota Fiscal. Caso for considerar o CFOP do item não deve preencher este campo. | ||
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+ | '''Campo Espécie''': Informar a Espécie do documento (NF →Nota Fiscal, PD →Pedido, Bol - Boleto etc). | ||
== Cadastrando Um Contas a Pagar == | == Cadastrando Um Contas a Pagar == | ||
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− | Para se fazer cadastro de Contas de Contas, você deve ter um Fornecedor cadastrado , caso não | + | Para se fazer cadastro de Contas de Contas, você deve ter um [[Fornecedores|Fornecedor]] cadastrado, caso não tenha o mesmo cadastrado, utilize a opção '''INSERIR'''[[Arquivo:novo.png]] ao lado do campo Fornecedor para acessar a tabela de cadastro, apos isso informe o '''Numero da nota e série''', '''lembrando que não pode ser usado as séries RQ/AD/SD/CL/ADT/FNC/BAL/EST/ICM/PED/FPV/DES/JUR''', preencha também data de controle, filial, data emissão, condição de pagamento.<br> |
Os campos que contém a seta vermelha do lado esquerdo,[[Arquivo:Setasobrig.png]] indicam que o campo é de preenchimento obrigatório.<br> | Os campos que contém a seta vermelha do lado esquerdo,[[Arquivo:Setasobrig.png]] indicam que o campo é de preenchimento obrigatório.<br> | ||
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+ | No campo '''Funcionário''', pode ser informado o nome do funcionário que gerou essa despesas, esse campo não é obrigatório, mas pode ser utilizado para complementar o cadastro | ||
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+ | Incluído os dados dessa primeira tela é só clicar no botão '''GRAVAR'''[[Arquivo:Gravar.png]], e partir para a próxima aba. | ||
==Quando Usar Nota e Duplicata ? e A Faturar ?== | ==Quando Usar Nota e Duplicata ? e A Faturar ?== | ||
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− | [[Arquivo:Afaturar.png]] | + | No ato do cadastro de contas a pagar é comum surgir essa duvida de qual opção utilizar no cadastro, Se '''Nota e Duplicata:''' ou '''A Faturar:''', Quando usar essas opções. |
− | '''Nota e Duplicata:''' Utilizada quando é uma parcela que você tenha cobrança já em mãos ou sempre uma data pré definida, ex: | + | |
− | '''A Faturar:''' Essa opção quando marcada, não gera parcela com vencimento a ser pago, como o próprio nome refere, fica pendente a ser faturado para que seja feita conferência junto ao fornecedor quanto a quantidade de itens/serviços e valores, ajudando no controle das despesas, utilizando o procedimento de [[Fatura de Contas a Pagar]]. | + | |
− | '''Despesa:''' esta opção é quase sempre marcada, para que essa nota possa aparecer nos relatórios de despesa,lucratividade. | + | [[Arquivo:Afaturar.png]] |
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+ | '''- A Faturar:''' Essa opção quando marcada, não gera parcela com vencimento a ser pago, como o próprio nome refere, fica pendente a ser faturado para que seja feita conferência junto ao fornecedor quanto a quantidade de itens/serviços e valores, ajudando no controle das despesas, utilizando o procedimento de [[Fatura de Contas a Pagar]]. | ||
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+ | ==Inserindo os Itens em um Contas a Pagar== | ||
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+ | Para cadastrar os itens da Nota, clique na aba '''2.Item Nota''', nessa tela deverá ser inserido todos os itens que vai compor esse contas a pagar, você deve ter um [[Itens de despesa/estoque]] previamente cadastrado , caso não tenha o mesmo cadastrado, utilize a opção '''INSERIR'''[[Arquivo:novo.png]] ao lado do campo Itens de despesa/estoque para acessar a tabela de cadastro, | ||
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+ | OBS : No Caso de Combustível para entrar na [[Média de consumo]] do veiculo, basta colocar o item '''1-Óleo Diesel''' e no campo '''KM''' informe o Km correspondente ao abastecimento | ||
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+ | Sempre ao inserir novos itens clique no botão [[Arquivo:gravar.png]], para que salve as alterações feitas nesse contas a pagar | ||
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+ | Feito a inserção desses itens , podemos ir para a aba 3.Parcelas e clicar no botão '''Gerar Parcelas''' | ||
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+ | Feito isso clique volte para a aba '''1.Dados Gerais'''. | ||
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+ | Lembre-se de Finalizar o contas a pagar na aba '''1.Dados Gerais'''. | ||
==Entrada de estoque como funciona ?== | ==Entrada de estoque como funciona ?== | ||
− | Para casos de nota de Itens que haverá Gerenciamento de Estoque [http://websaf.intersite.com.br/wikisitesat/index.php/Itens_de_despesa/estoque#Gerenciamento_de_Estoque], o Item | + | |
− | na tela de Contas a Pagar no ato de inserir o item, deve ser marcada a opção '''ESTOQUE'''. | + | |
+ | Para casos de nota de Itens que haverá Gerenciamento de Estoque, seja combustível , peças, etc... | ||
+ | [http://websaf.intersite.com.br/wikisitesat/index.php/Itens_de_despesa/estoque#Gerenciamento_de_Estoque], o Item deverá estar cadastrado e marcado na opção Estoque = '''GERENCIA''', na tela de Contas a Pagar no ato de inserir o item, deve ser marcada a opção '''E-ESTOQUE'''. | ||
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+ | Insira os dados na aba '''1.Dados Gerais''', como '''Fornecedor, Numero Nota, Série, Condição de Pagto''' e confirme. | ||
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+ | Vá para aba '''2.Item Nota''', é nessa aba que será mudado o tipo de lançamento, ao invés de colocar a opção '''V-Veiculo''' ou '''D-Diversos''', os itens a serem gerenciado estoque deve ser colocado '''E-Estoque''' | ||
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+ | '''V-Veiculo''' = Despesas que devem sair direto na placa do Veiculo | ||
+ | '''D-Diversos''' = Despesas Diversas são todas despesas operacionais, ex: água, luz,telefone, salario adm, geralmente são despesas rateadas. | ||
+ | '''E-Estoque''' = É utilizado como entrada de itens em estoque, esse é o único método de entrada de estoque no sistema. | ||
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[[Arquivo:Estoque.png]] | [[Arquivo:Estoque.png]] | ||
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+ | ==Gerando Crédito ou Débito para Motorista Direto do Contas a Pagar== | ||
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Para fazer a geração de crédito ou então débito na conta corrente de um funcionário, lance o contas a pagar informando o nome do funcionário como sitado acima, feito isso e gerado a parcela, utilize o na aba '''1.Dados Gerais''' os botões '''Gerar Crédito Funcionário''' e '''Gerar Débito Funcionário''' | Para fazer a geração de crédito ou então débito na conta corrente de um funcionário, lance o contas a pagar informando o nome do funcionário como sitado acima, feito isso e gerado a parcela, utilize o na aba '''1.Dados Gerais''' os botões '''Gerar Crédito Funcionário''' e '''Gerar Débito Funcionário''' | ||
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Lembrando que ele gera pelo '''valor da Nota''' e não pelo '''valor do Item''', e para remover essa nota deverá ser removido o '''Cc.Emp/Func''' Gerado. | Lembrando que ele gera pelo '''valor da Nota''' e não pelo '''valor do Item''', e para remover essa nota deverá ser removido o '''Cc.Emp/Func''' Gerado. | ||
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− | Na tela de Viagens na Parte do Motorista , tem a opção de informar o Valor do Adiantamento e o sistema Gerar o Débito ao motorista | + | |
+ | Na tela de Viagens na Parte do Motorista , tem a opção de informar o Valor do Adiantamento e o sistema Gerar o Débito ao motorista automaticamente. | ||
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+ | ==Cadastrei um contas a pagar mas ele não aparece no Financeiro / [[Baixa de contas a pagar]]== | ||
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+ | Como no SiteSat não temos como bloquear o usuário de sair do Contas a Pagar sem gerar a parcelas na aba '''3.Parcela''', é necessário que o usuário faça o procedimento de finalizar o contas a pagar lançado | ||
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+ | Essa opção faz a verificação dos dados e se tiver algo incorreto, ele exibirá uma mensagem de aviso, caso não apareça erros, automaticamente essa nota já aparecerá para ser paga na tela de '''Baixa de Contas a Pagar''' | ||
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+ | Para fazer esse procedimento de '''Finalizar / Reniciar Contas a Pagar''' basta ir na aba '''1.Dados Gerais''' e Clicar no botão | ||
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+ | Lembrando que se estiver sem as parcelas geradas e sem marcadas a opção de finalizar o contas a pagar,<br> a mesma não constará na parte de baixa de Contas a Pagar. | ||
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+ | ==Fazer um pagamento de uma Contas a Pagar== | ||
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+ | Feito o procedimento acima, Vá em Financeiro / [[Baixa de contas a pagar]], que deverá listar a parcela quem você fez o lançamento. | ||
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+ | ==Contas a pagar para efeitos de exportação no SPED== | ||
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+ | para utilizar o SPED seja ele fiscal ou contribuições, devemos prestar atenções para os detalhes | ||
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+ | estas notas devem ser lançadas normalmente, e não se esquecendo de informar dados primordiais como <span style="color:red;">CFOP DE ENTRADA</span> e | ||
+ | <span style="color:red;"> ESPÉCIE DA NOTA </span>, <span style="color:red;"> CHAVE DE NFE </span>,<span style="color:red;"> CST DE PIS/COFINS/ICMS </span> corretamente no contas a pagar. | ||
+ | |||
+ | Se por algum motivo uma nota não puder ser exportado ( NOTA SEM VALOR FISCAL, RECIBO OU COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM VALOR FISCAL), | ||
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+ | no contas a pagar para o <span style="color:red;">'''SPED'''</span> basta utilizar o '''CFOP - 9999999''' (7 NOVES), pois no momento da geração do arquivo, esta nota será ignorada do arquivo. | ||
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+ | ===Lançamentos de despesas com CUPONS FISCAIS'''=== | ||
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+ | Os postos normalmente emitem cupons fiscais de comprovante dos abastecimentos, depois dependendo do tipo de fechamento combinado (semanal/quinzenal/mensal) o mesmo emite uma Nota Fiscal (NF-e) somando todos estes cupons fiscais e gerado um boleto para pagamento com o valor total. | ||
+ | |||
+ | estes cupom fiscais podem e devem ser lançados no sistema para efeitos cálculos de media de consumo | ||
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+ | Então, lance os cupons fiscais normalmente no '''Contas a Pagar''' | ||
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+ | '''- Utilize série U no cupom''' | ||
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+ | '''- Informando: CFOP de entrada - 9999999,''' não contabilizável no SPED. | ||
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+ | '''- Desmarque a flag "Nota e duplicata"''' no caso de o fornecedor que fature as despesas durante o mês. | ||
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+ | '''- Marque a flag "A Faturar"''' | ||
+ | |||
+ | '''- Marque a flag "DESPESA"''', este entrará em relatórios, lucratividade e rentabilidade de veículos. | ||
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+ | * '''Quando chegar a nota fiscal/fatura (NF-e) do posto''' | ||
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+ | |||
+ | Gerar uma fatura de contas a pagar em <span style="color:red;"> Cadastros → [http://websaf.intersite.com.br/wikisitesat/index.php/Fatura_de_Contas_a_Pagar Faturas de contas a pagar]</span>, incluindo na fatura todos os cupons fiscais do mesmo, gerando a parcela para pagamento normalmente. | ||
+ | |||
+ | ===Lançamento de despesas com Nota Fiscal Eletrônica=== | ||
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+ | Cadastre a Nota Fiscal Eletrônica no Contas a pagar do SAT para efeito de Contabilização no SPED: | ||
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+ | '''- Numero da Nota ''' | ||
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+ | '''- Série (Numérica)''' | ||
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+ | '''- Data Controle e Data Emissão da Nota''' | ||
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+ | '''- Desmarque a flag "Nota e duplicata"''' | ||
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+ | '''- Desmarque a flag "A Faturar" já que a mesma não será gerada movimentação financeira''' | ||
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+ | '''- Desmarque a flag "despesa" para que a mesma não fique em duplicidade nos relatórios''' | ||
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+ | [[Arquivo:CPAGARPRINC.png]] | ||
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+ | '''- Informando: CFOP de entrada correto''' | ||
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+ | [[Arquivo:CFOP.png]] | ||
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+ | |||
+ | '''- Chave da NFe: obrigatoriamente deve ser informada se tipodoc:NFe''' | ||
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+ | '''- Espécie do lançamento''' | ||
+ | |||
+ | (Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas ,Recibo, Recibo pagamento Autônomo, Nota Fiscal de Serviço), | ||
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+ | |||
+ | [[Arquivo:Especiedoc.png]] | ||
+ | |||
+ | ==== Aba 2.itens==== | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Cpagar.png]] | ||
+ | |||
+ | '''- Informe o CST do PIS de acordo com a NFe''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Cstpis.png]] | ||
+ | |||
+ | '''- Informe o CST do COFINS de acordo com a NFe''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Cstcofins.png]] | ||
+ | |||
+ | '''- Informe o CST do ICMS de acordo com a NFe se houver retenção de ICMS na mercadoria''' | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Csticms.png]] | ||
+ | |||
+ | ====D.XML NFe==== | ||
+ | |||
+ | A Chave de NFe deve ser informada neste campo, pois é um dos principais componentes em termo de informação para o SPED | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Xmlnfe.png]] |
Edição atual tal como 14h10min de 15 de julho de 2019
[editar] Apresentando o Contas a Pagar
Cadastrando as Despesas no Contas a Pagar do SiteSAT
[editar] Despesas no Contas a Pagar para Acerto de Motorista
Cadastrando as Despesas no Contas a Pagar para Acerto de Motorista No SiteSAT
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as despesas administrativas e da frota da empresa.
Para acessar use o Atalho da tela inicial ou vá em Cadastros / Contas a Pagar
Campo Fornecedor: Selecionar o Fornecedor desta nota clicando no segundo campo. (Obs.: Para cadastrar o fornecedor basta clicar no botão Novo Fornecedor ).
Campo Número do Titulo: Informar o número da Nota Fiscal ou Numero do Pedido. Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número do contrato.
Campo Série: Informar a Série do Documento (Nota Fiscal, Pedido. Caso não houver, informar U). Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número da parcela atual.
Campo Data Emissão: Informar a Data da emissão do Documento.
Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela despesa.
Flag ‘Nota e Duplicata’: Marcar esta opção se na nota estiver informada a data do vencimento e o valor total ou a nota esteja acompanhado do boleto. Lembrando: Uma vez marcada esta opção após terminar o lançamento deve ser gerada a duplicata da nota clicando a aba 3. Parcelas para gerar a parcela.
Flag ‘A Faturar’: Marcar caso não tenha a informação do vencimento e/ou valor total da nota. (Ex.: Compra com Pedido ou Cupom Fiscal e depois é faturado uma nota fiscal relacionado a estes Pedidos ou Cupom Fiscal).
Flag ‘Despesa’: Marcar caso o lançamento for uma despesa para a Empresa. Para lançamentos de ajustes de estoque deverá desmarcar esta opção.
Cód CC Emp/Func: Quando clica no botão ‘Gerar Crédito Funcionário ou Gerar Débito Funcionário’ o sistema informa o número de lançamento na conta corrente do Empresa/Funcionário.
Campo Cond Pág: Informar a condição de pagamento deste lançamento.
Campo Vencto: Informar a data do Vencimento do Titulo deste lançamento. Informar somente se o lançamento for Nota e Duplicata, Uma vez informado o vencimento o SAT irá gerar apenas 1 parcela, independente da condição de pagamento selecionada.
Campo Unid Emb: Informar neste campo qual unidade de embarque que teve a despesa (Despesa da Unidade 1 →Água, Luz, Telefone, etc. Despesa da Unidade 2 →Luz, Telefone, etc).
Flag Créd.PIS/COFINS: Marcar caso este lançamento utiliza o crédito de PIS/COFINS.
Campo CFOP: Informar o CFOP da nota se for considerar o CFOP da Nota Fiscal. Caso for considerar o CFOP do item não deve preencher este campo.
Campo Espécie: Informar a Espécie do documento (NF →Nota Fiscal, PD →Pedido, Bol - Boleto etc).
[editar] Cadastrando Um Contas a Pagar
Para se fazer cadastro de Contas de Contas, você deve ter um Fornecedor cadastrado, caso não tenha o mesmo cadastrado, utilize a opção INSERIR ao lado do campo Fornecedor para acessar a tabela de cadastro, apos isso informe o Numero da nota e série, lembrando que não pode ser usado as séries RQ/AD/SD/CL/ADT/FNC/BAL/EST/ICM/PED/FPV/DES/JUR, preencha também data de controle, filial, data emissão, condição de pagamento.
Os campos que contém a seta vermelha do lado esquerdo, indicam que o campo é de preenchimento obrigatório.
Na aba A.Dados Gerais , os campos obrigatórios são:
-Fornecedor;
-Numero;
-Série;
-Data de Emissão;
-Condição de Pagamento.
Nota e Duplicata A Faturar e Despesa</p>
No campo Funcionário, pode ser informado o nome do funcionário que gerou essa despesas, esse campo não é obrigatório, mas pode ser utilizado para complementar o cadastro
Incluído os dados dessa primeira tela é só clicar no botão GRAVAR, e partir para a próxima aba.
[editar] Quando Usar Nota e Duplicata ? e A Faturar ?
No ato do cadastro de contas a pagar é comum surgir essa duvida de qual opção utilizar no cadastro, Se Nota e Duplicata: ou A Faturar:, Quando usar essas opções.
- Nota e Duplicata: Utilizada quando é uma parcela que você tenha cobrança já em mãos ou sempre uma data pré definida, ex: Aguá,luz,telefone,rastreador,etc.., ou uma despesa incomum.
- A Faturar: Essa opção quando marcada, não gera parcela com vencimento a ser pago, como o próprio nome refere, fica pendente a ser faturado para que seja feita conferência junto ao fornecedor quanto a quantidade de itens/serviços e valores, ajudando no controle das despesas, utilizando o procedimento de Fatura de Contas a Pagar.
- Despesa: esta opção é quase sempre marcada, para que essa nota possa aparecer nos relatórios de despesa,lucratividade.
[editar] Inserindo os Itens em um Contas a Pagar
Para cadastrar os itens da Nota, clique na aba 2.Item Nota, nessa tela deverá ser inserido todos os itens que vai compor esse contas a pagar, você deve ter um Itens de despesa/estoque previamente cadastrado , caso não tenha o mesmo cadastrado, utilize a opção INSERIR ao lado do campo Itens de despesa/estoque para acessar a tabela de cadastro,
OBS : No Caso de Combustível para entrar na Média de consumo do veiculo, basta colocar o item 1-Óleo Diesel e no campo KM informe o Km correspondente ao abastecimento
Sempre ao inserir novos itens clique no botão , para que salve as alterações feitas nesse contas a pagar
Feito a inserção desses itens , podemos ir para a aba 3.Parcelas e clicar no botão Gerar Parcelas
Clique no botão , para que salve as alterações feitas nesse contas a pagar
Feito isso clique volte para a aba 1.Dados Gerais.
Lembre-se de Finalizar o contas a pagar na aba 1.Dados Gerais.
[editar] Entrada de estoque como funciona ?
Para casos de nota de Itens que haverá Gerenciamento de Estoque, seja combustível , peças, etc... [1], o Item deverá estar cadastrado e marcado na opção Estoque = GERENCIA, na tela de Contas a Pagar no ato de inserir o item, deve ser marcada a opção E-ESTOQUE.
Insira os dados na aba 1.Dados Gerais, como Fornecedor, Numero Nota, Série, Condição de Pagto e confirme.
Vá para aba 2.Item Nota, é nessa aba que será mudado o tipo de lançamento, ao invés de colocar a opção V-Veiculo ou D-Diversos, os itens a serem gerenciado estoque deve ser colocado E-Estoque
V-Veiculo = Despesas que devem sair direto na placa do Veiculo D-Diversos = Despesas Diversas são todas despesas operacionais, ex: água, luz,telefone, salario adm, geralmente são despesas rateadas. E-Estoque = É utilizado como entrada de itens em estoque, esse é o único método de entrada de estoque no sistema.
Feito isso, já automaticamente ao salvar o item na nota ele já terá saldo em estoque na filial do cadastro da nota
[editar] Gerando Crédito ou Débito para Motorista Direto do Contas a Pagar
Para fazer a geração de crédito ou então débito na conta corrente de um funcionário, lance o contas a pagar informando o nome do funcionário como sitado acima, feito isso e gerado a parcela, utilize o na aba 1.Dados Gerais os botões Gerar Crédito Funcionário e Gerar Débito Funcionário
Lembrando que ele gera pelo valor da Nota e não pelo valor do Item, e para remover essa nota deverá ser removido o Cc.Emp/Func Gerado.
Na tela de Viagens na Parte do Motorista , tem a opção de informar o Valor do Adiantamento e o sistema Gerar o Débito ao motorista automaticamente.
Lembrando que Notas pagas com ADIANTAMENTO DE VIAGEM, devem ser lançadas somente com a opção DESPESA
marcada na aba 1.Dados Gerais, para que a mesma não apareça a ser paga novamente.
[editar] Cadastrei um contas a pagar mas ele não aparece no Financeiro / Baixa de contas a pagar
Como no SiteSat não temos como bloquear o usuário de sair do Contas a Pagar sem gerar a parcelas na aba 3.Parcela, é necessário que o usuário faça o procedimento de finalizar o contas a pagar lançado
Essa opção faz a verificação dos dados e se tiver algo incorreto, ele exibirá uma mensagem de aviso, caso não apareça erros, automaticamente essa nota já aparecerá para ser paga na tela de Baixa de Contas a Pagar
Para fazer esse procedimento de Finalizar / Reniciar Contas a Pagar basta ir na aba 1.Dados Gerais e Clicar no botão
Depois de Marcada deverá fica assim:
Lembrando que se estiver sem as parcelas geradas e sem marcadas a opção de finalizar o contas a pagar,
a mesma não constará na parte de baixa de Contas a Pagar.
[editar] Fazer um pagamento de uma Contas a Pagar
Feito o procedimento acima, Vá em Financeiro / Baixa de contas a pagar, que deverá listar a parcela quem você fez o lançamento.
[editar] Contas a pagar para efeitos de exportação no SPED
para utilizar o SPED seja ele fiscal ou contribuições, devemos prestar atenções para os detalhes
estas notas devem ser lançadas normalmente, e não se esquecendo de informar dados primordiais como CFOP DE ENTRADA e ESPÉCIE DA NOTA , CHAVE DE NFE , CST DE PIS/COFINS/ICMS corretamente no contas a pagar.
Se por algum motivo uma nota não puder ser exportado ( NOTA SEM VALOR FISCAL, RECIBO OU COMPROVANTE DE PAGAMENTO SEM VALOR FISCAL),
no contas a pagar para o SPED basta utilizar o CFOP - 9999999 (7 NOVES), pois no momento da geração do arquivo, esta nota será ignorada do arquivo.
[editar] Lançamentos de despesas com CUPONS FISCAIS
Os postos normalmente emitem cupons fiscais de comprovante dos abastecimentos, depois dependendo do tipo de fechamento combinado (semanal/quinzenal/mensal) o mesmo emite uma Nota Fiscal (NF-e) somando todos estes cupons fiscais e gerado um boleto para pagamento com o valor total.
estes cupom fiscais podem e devem ser lançados no sistema para efeitos cálculos de media de consumo
Então, lance os cupons fiscais normalmente no Contas a Pagar
- Utilize série U no cupom
- Informando: CFOP de entrada - 9999999, não contabilizável no SPED.
- Desmarque a flag "Nota e duplicata" no caso de o fornecedor que fature as despesas durante o mês.
- Marque a flag "A Faturar"
- Marque a flag "DESPESA", este entrará em relatórios, lucratividade e rentabilidade de veículos.
- Quando chegar a nota fiscal/fatura (NF-e) do posto
Gerar uma fatura de contas a pagar em Cadastros → Faturas de contas a pagar, incluindo na fatura todos os cupons fiscais do mesmo, gerando a parcela para pagamento normalmente.
[editar] Lançamento de despesas com Nota Fiscal Eletrônica
Cadastre a Nota Fiscal Eletrônica no Contas a pagar do SAT para efeito de Contabilização no SPED:
- Numero da Nota
- Série (Numérica)
- Data Controle e Data Emissão da Nota
- Desmarque a flag "Nota e duplicata"
- Desmarque a flag "A Faturar" já que a mesma não será gerada movimentação financeira
- Desmarque a flag "despesa" para que a mesma não fique em duplicidade nos relatórios
- Informando: CFOP de entrada correto
- Chave da NFe: obrigatoriamente deve ser informada se tipodoc:NFe
- Espécie do lançamento
(Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, Conhecimento de Transporte Eletrônico, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas ,Recibo, Recibo pagamento Autônomo, Nota Fiscal de Serviço),
[editar] Aba 2.itens
- Informe o CST do PIS de acordo com a NFe
- Informe o CST do COFINS de acordo com a NFe
- Informe o CST do ICMS de acordo com a NFe se houver retenção de ICMS na mercadoria
[editar] D.XML NFe
A Chave de NFe deve ser informada neste campo, pois é um dos principais componentes em termo de informação para o SPED