Posição Financeira
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O Relatório de Posição Financeira foi criado para amparar a transportadora sobre sua situação financeira, esse traz com bastante clareza os dados de parcelas a receber / recebidas / funcionários /viagens a pagar a faturar e outras informações como saldos de conta corrente saldo de conta caixa, previsão de faturamento a curto prazo. | O Relatório de Posição Financeira foi criado para amparar a transportadora sobre sua situação financeira, esse traz com bastante clareza os dados de parcelas a receber / recebidas / funcionários /viagens a pagar a faturar e outras informações como saldos de conta corrente saldo de conta caixa, previsão de faturamento a curto prazo. | ||
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Inicialmente são mostradas as contas correntes, com: | Inicialmente são mostradas as contas correntes, com: | ||
:Saldo Banco => saldo bancário ate a data final | :Saldo Banco => saldo bancário ate a data final | ||
:Pendente => cheques emitidos e não compensados | :Pendente => cheques emitidos e não compensados | ||
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São as parcelas das faturas emitidas que ainda não foram recebidas dos clientes. | São as parcelas das faturas emitidas que ainda não foram recebidas dos clientes. | ||
− | Para conferir: Relatórios | + | :Para conferir: Relatórios → Financeiro → [[Contas a Receber/Recebidas]] / Normal → Cliente (Colocar o período até a data atual) |
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Soma dos valores a faturar dos conhecimentos emitidos no período. | Soma dos valores a faturar dos conhecimentos emitidos no período. | ||
− | Para conferir: Relatórios | + | :Para conferir: Relatórios → viagens → [[Faturamento de Viagens por Cliente]] ou |
− | :Relatórios | + | :Relatórios → viagens → [[Fatura Simulada]] |
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São despesas lançadas no contas a pagar, para veículos de terceiros. | São despesas lançadas no contas a pagar, para veículos de terceiros. | ||
− | Para conferir: Relatórios | + | :Para conferir: Relatórios → despesas → contas a pagar → não faturadas (em uma das perguntas responder SIM a pergunta “despesas a receber de terceiros”) |
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São despesas lançadas através do contas a pagar que ainda não foram pagas | São despesas lançadas através do contas a pagar que ainda não foram pagas | ||
− | Para conferir: Relatórios | + | :Para conferir: Relatórios → financeiro → títulos a pagar/pagos → data (escolher opção “Somente Outros”) |
− | + | '''6. Títulos a Pagar (Conhecimentos)''' | |
São os conhecimentos que já foram cobrados pelos postos/agregados e que ainda não foram pagos. | São os conhecimentos que já foram cobrados pelos postos/agregados e que ainda não foram pagos. | ||
− | Para conferir: Relatórios | + | :Para conferir: Relatórios → financeiro → [[Contas a Pagar/Pagas]] (escolher '''Tipo Contas = A Pagar''' e '''Tipo Parcelas = Somente Conhecimentos''' na tela de filtro) |
− | + | '''7. Conhecimentos a pagar''' | |
São os conhecimentos emitidos e que ainda não foram cobrados pelos fornecedores/agregados. | São os conhecimentos emitidos e que ainda não foram cobrados pelos fornecedores/agregados. | ||
− | Para conferir: Relatórios | + | :Para conferir: Relatórios → viagens → [[Pagamento de Viagens por Cliente]] (escolher não pagos) e verificar o valor “Não solicitado” no relatório |
− | + | '''8. Contas a Pagar Não faturadas''' | |
São despesas lançadas no contas a pagar, com a opção “nota e duplicata” desmarcada e a opção “A faturar” marcada. | São despesas lançadas no contas a pagar, com a opção “nota e duplicata” desmarcada e a opção “A faturar” marcada. | ||
− | Para conferir: Relatórios | + | :Para conferir: Relatórios → despesas → contas a pagar → não faturadas (em uma das perguntas responder NÃO a pergunta “despesas a receber de terceiros”) |
Edição atual tal como 14h13min de 9 de maio de 2016
[editar] Relatórios → Financeiro → Posição Financeira
O Relatório de Posição Financeira foi criado para amparar a transportadora sobre sua situação financeira, esse traz com bastante clareza os dados de parcelas a receber / recebidas / funcionários /viagens a pagar a faturar e outras informações como saldos de conta corrente saldo de conta caixa, previsão de faturamento a curto prazo.
Para Gera-lo é necessário se atentar aos seus filtros.
Como este relatório busca informações do sistema inteiro, ele é compostos de diversos valores de relatórios diferentes, vamos explicar cada campo, e o relatório que deve ser utilizado para sua conferência.
Período => neste relatório como ele tem o processamento pesado, deve-se utilizar o período contando desde o dia do ultimo conhecimento
- em aberto para pagar ou faturar como data inicial, e sempre o 31/12/9999 como data final.
1. Contas Correntes
Inicialmente são mostradas as contas correntes, com:
- Saldo Banco => saldo bancário ate a data final
- Pendente => cheques emitidos e não compensados
- Saldo Real => Saldo banco – Saldo Pendente,
- Para conferir: Tirar relatórios → financeiro → Extrato de Conta Corrente
2. Parcelas a Receber (Vencidas)
São as parcelas das faturas emitidas que ainda não foram recebidas dos clientes.
- Para conferir: Relatórios → Financeiro → Contas a Receber/Recebidas / Normal → Cliente (Colocar o período até a data atual)
3. Conhecimentos a faturar
Soma dos valores a faturar dos conhecimentos emitidos no período.
- Para conferir: Relatórios → viagens → Faturamento de Viagens por Cliente ou
- Relatórios → viagens → Fatura Simulada
4. Despesas de Terceiros a faturar
São despesas lançadas no contas a pagar, para veículos de terceiros.
- Para conferir: Relatórios → despesas → contas a pagar → não faturadas (em uma das perguntas responder SIM a pergunta “despesas a receber de terceiros”)
5. Títulos a pagar São despesas lançadas através do contas a pagar que ainda não foram pagas
- Para conferir: Relatórios → financeiro → títulos a pagar/pagos → data (escolher opção “Somente Outros”)
6. Títulos a Pagar (Conhecimentos)
São os conhecimentos que já foram cobrados pelos postos/agregados e que ainda não foram pagos.
- Para conferir: Relatórios → financeiro → Contas a Pagar/Pagas (escolher Tipo Contas = A Pagar e Tipo Parcelas = Somente Conhecimentos na tela de filtro)
7. Conhecimentos a pagar
São os conhecimentos emitidos e que ainda não foram cobrados pelos fornecedores/agregados.
- Para conferir: Relatórios → viagens → Pagamento de Viagens por Cliente (escolher não pagos) e verificar o valor “Não solicitado” no relatório
8. Contas a Pagar Não faturadas
São despesas lançadas no contas a pagar, com a opção “nota e duplicata” desmarcada e a opção “A faturar” marcada.
- Para conferir: Relatórios → despesas → contas a pagar → não faturadas (em uma das perguntas responder NÃO a pergunta “despesas a receber de terceiros”)