Conta Corrente Empresa/Funcionário
Nesta tela o sistema oferece o recurso de controlar os vales/adiantamentos de viagem dos funcionários administrativos e motoristas da frota, uma vez lançado um vale, automaticamente ele irá somar valor ou subtrair do acerto.
Campo Número: Caso tiver um bloco de controle de adiantamento/vale, informar neste campo o numero de controle;
Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho de acesso a tela do contas a pagar;
Botão ‘Veículos’: Atalho de acesso a tela do veiculo;
Campo Filial: Informar neste campo a Filial da qual o funcionário esta saindo para viagem;
Campo (C)redito/(D)ébito: Informar neste campo se é um C de Crédito ou D de Débito;
Campo Diárias: Informar neste campo a quantidade de dias que o motorista ficou em viagem;
Campo Fornecedor: Informar neste campo pra qual fornecedor será gerado o contas a pagar;
Campo Data Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento do título a pagar, informar somente quando é selecionado o fornecedor;
Flag ‘Especial’: Marcar esta flag caso este lançamento for especial; exemplo: separar o vale viagem do vale pessoal.
Campo Código da Transação: Neste campo o sistema informa o código da transação gerada no contas a pagar quando for feito o pagamento para o fornecedor informado no campo Fornecedor;
Botão Transação: Atalho de acesso a tela Transações;