Posição Financeira
Relatórios -> Financeiro -> Posição Financeira Geral
O Relatório de Posição Financeira foi criado para amparar a transportadora sobre sua situação financeira, esse traz com bastante clareza os dados de parcelas a receber / recebidas / funcionários /viagens a pagar a faturar e outras informações como saldos de conta corrente saldo de conta caixa, previsão de faturamento a curto prazo.
Para Gera-lo é necessário se atentar aos seus filtros.
Como este relatório busca informações do sistema inteiro, ele é compostos de diversos valores de relatórios diferentes, vamos explicar cada campo, e o relatório que deve ser utilizado para sua conferência.
Período => neste relatório como ele tem o processamento pesado, deve-se utilizar o período contando desde o dia do ultimo conhecimento
- em aberto para pagar ou faturar como data inicial, e sempre o 31/12/9999 como data final.
1. Contas Correntes Inicialmente são mostradas as contas correntes, com:
- Saldo Banco => saldo bancário ate a data final
- Pendente => cheques emitidos e não compensados
- Saldo Real => Saldo banco – Saldo Pendente,
- Para conferir: Tirar relatórios -> financeiro -> Extrato de Conta Corrente
2. Títulos a Receber
São as parcelas das faturas emitidas que ainda não foram recebidas dos clientes.
- Para conferir: Relatórios -> Financeiro -> Contas a Receber/Recebidas / Normal -> Cliente
3. Conhecimentos a faturar
Soma dos valores a faturar dos conhecimentos emitidos no período.
- Para conferir: Relatórios -> viagens -> Faturamento de Viagens por Cliente ou
- Relatórios -> viagens -> Fatura Simulada
4. Despesas de Terceiros a faturar
São despesas lançadas no contas a pagar, para veículos de terceiros.
- Para conferir: Relatórios -> despesas -> contas a pagar -> não faturadas (em uma das perguntas responder SIM a pergunta “despesas a receber de terceiros”)
5. Títulos a pagar São despesas lançadas através do contas a pagar que ainda não foram pagas
- Para conferir: Relatórios -> financeiro -> títulos a pagar/pagos -> data (escolher opção “Somente Outros”)
6. Títulos a Pagar (Conhecimentos)
São os conhecimentos que já foram cobrados pelos postos/agregados e que ainda não foram pagos.
- Para conferir: Relatórios -> financeiro -> títulos a pagar/pagos -> fornecedor (escolher a opção “Somente Conhecimentos” na tela de filtro)
7. Conhecimentos a pagar
São os conhecimentos emitidos e que ainda não foram cobrados pelos fornecedores/agregados.
- Para conferir: Relatórios -> viagens -> pagamento -> filial (escolher não pagos) e verificar o valor “Não solicitado” no relatório
8. Contas a Pagar Não faturadas
São despesas lançadas no contas a pagar, com a opção “nota e duplicata” desmarcada e a opção “A faturar” marcada.
- Para conferir: Relatórios -> despesas -> contas a pagar -> não faturadas (em uma das perguntas responder NÃO a pergunta “despesas a receber de terceiros”)