Baixa de contas a receber
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Os campos: | Os campos: | ||
| − | - Data Crédito: Essa data é para caso de recebimento em cheque, essa data não estando informada, ela fica como transação pendente a ser consolidada posteriormente. | + | - Data Crédito: Essa data é para caso de recebimento em cheque, essa data não estando informada, |
| − | - Valor Pagamento: O valor vem padrão como total da parcela a receber, mas, é possível modificar o valor para mais, assim o sistema automaticamente define que, esse valor a maior recebido é considerado automaticamente como JUROS RECEBIDO, | + | ela fica como transação pendente a ser consolidada posteriormente. |
| + | - Valor Pagamento: O valor vem padrão como total da parcela a receber, mas, é possível modificar o valor para mais, | ||
| + | assim o sistema automaticamente define que, esse valor a maior recebido é considerado automaticamente como JUROS RECEBIDO, | ||
e se o valor for recebido a menor, ele é definido automaticamente como DESCONTOS CONCEDIDOS. | e se o valor for recebido a menor, ele é definido automaticamente como DESCONTOS CONCEDIDOS. | ||
Edição de 17h34min de 14 de janeiro de 2014
Quando é emitida uma fatura, seja lá qual tipo ou valor, ela fica pendente para ser Baixada (recebida) o crédito dela em alguma conta corrente, então essa tela é responsável por esse controle, por informar na parcela da fatura se houve ou não o recebimento dessa mesma. O Procedimento abaixo mostrará os campos dessa tela e como fazer os recebimentos de diferentes formas.
Gerando uma Baixa de Contas a Receber
Para visualizar as faturas que estão disponíveis para ser baixado, Vá em Financeiro / Baixa de Contas a Receber.
Nessa tela, nforme os dados para Filtro, que pode ser por Data / Faixa de valores/ Filial /etc..., informe o período que consta a fatura a ser baixada, e se quiser informe um cliente específico, após isso clique no botão FILTRAR
o sistemas trará os dados das faturas pendentes na tela.
Selecione a Parcela da Fatura a ser baixada e Clique em RECEBER
Então, abrirá a tela para Informar os dados referente ao recebimento,
Data Pagamento, Data Crédito, Valor Pagamento, Tipo Recebimento, Conta.
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Os campos: - Data Crédito: Essa data é para caso de recebimento em cheque, essa data não estando informada, ela fica como transação pendente a ser consolidada posteriormente. - Valor Pagamento: O valor vem padrão como total da parcela a receber, mas, é possível modificar o valor para mais, assim o sistema automaticamente define que, esse valor a maior recebido é considerado automaticamente como JUROS RECEBIDO, e se o valor for recebido a menor, ele é definido automaticamente como DESCONTOS CONCEDIDOS.
- Baixa: Nesse campo, podemos definir se recebemos essa conta, como TOTAL , PARCIAL
No caso de receber uma fatura, e logo em seguida, perceber que foi feito a baixa da fatura errada, pode se utilizar a aba TRANSAÇÃO para fazer a remoção da transação de recebimento desta fatura.
