Baixa de contas a receber

Edição atual tal como 19h38min de 4 de julho de 2019

[editar] Baixa de Parcelas a Receber(Faturas)

Fazendo a Baixa de Parcelas a Receber no SiteSAT

Quando é emitida uma fatura, seja lá qual tipo ou valor, ela fica pendente para ser Baixada (recebida) o crédito dela em alguma conta corrente, então essa tela é responsável por esse controle, por informar na parcela da fatura se houve ou não o recebimento dessa mesma. O Procedimento abaixo mostrará os campos dessa tela e como fazer os recebimentos de diferentes formas.

[editar] Gerando uma Baixa de Contas a Receber

Para visualizar as faturas que estão disponíveis para ser baixado, Vá em Financeiro / Baixa de Contas a Receber.

Nessa tela, informe os dados para Filtro, que pode ser por Data / Faixa de valores/ Filial /etc..., informe o período que consta a fatura a ser baixada, e se quiser informe um cliente específico, após isso clique no botão FILTRAR

o sistemas trará os dados das faturas pendentes na tela.

Selecione a Parcela da Fatura a ser baixada e Clique em RECEBER

Então, abrirá a tela para Informar os dados referente ao recebimento,
Data Pagamento, Data Crédito, Valor Pagamento, Tipo Recebimento, Conta.

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Os campos:
- Data Crédito: Essa data é para caso de recebimento em cheque, essa data não estando informada, 
ela fica como transação pendente a ser   consolidada posteriormente.
- Valor Pagamento: O valor vem padrão como total da parcela a receber, mas, é possível modificar o valor para mais, 
assim o sistema  automaticamente define que, esse valor a maior recebido é considerado automaticamente como JUROS RECEBIDO,
e se o valor for recebido a menor, ele é definido automaticamente como DESCONTOS CONCEDIDOS.

O campo
- Baixa: podemos definir se recebemos essa conta, como TOTAL o valor , PARCIAL 


onde ao informar como baixa PARCIAL o sistema pegará o valor que for informado como recebimento, abaterá do valor total,
se sobrar algum  valor a receber, o sistema irá gerar uma nova parcela a receber com o valor restante

[editar] Removendo uma Transação

Para remover uma parcela que ACABOU DE RECEBER por engano, entre na aba TRANSAÇÕES, selecione a parcela e clique em Remover Transação Ticadas

Se após um período, notar que foi recebida uma parcela errada seja data valor ou outros dados errados, é necessário acessar o cadastro da Fatura, abrir o fatura e ir na aba 2. Parcela verificar o campo TRANSAÇÃO.

Com o numero da TRANSAÇÃO, acesse o menu Financeiro / Transação,

Insira o Numero de Transação na tela de Filtro de transações e clique em Filtrar Clique na transação que aparecer, referente ao recebimento.

Feito isso, abrirá os dados da transação/pagamento pronto para ser removido.