Como Funciona Descontos e Juros dentro do SiteSAT
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Se Baixar "PARCIAL" -> Gera uma nova duplicata a receber com a diferença do valor. | Se Baixar "PARCIAL" -> Gera uma nova duplicata a receber com a diferença do valor. |
Edição de 18h32min de 14 de março de 2016
Este processo explica como Funciona o Desconto Concedidos , ou Juros Recebido no Financeiro → Baixa de contas a pagar
Juros Recebidos e Descontos Concedidos em Financeiro → Baixa de contas a receber (Fatura - Duplicata Receber )
Se Baixar "PARCIAL" -> Gera uma nova duplicata a receber com a diferença do valor. Se Baixar "TOTAL" -> Gerar juros ou desconto Valor a Maior (Juros Obtidos) -> Se foi recebido com juros gerar uma receita da diferença -> Gera uma fatura "FINANCEIRA" com obs (JUROS REC.REF.Fatura:) e seta na duplicata o campo ChaveJurosDescontos "F+codfatura" PARÂMETRO - Item Receita Juros Recebidos (CODITEMJUROSRECEBIDOS) -> NÃO EXISTE SE A BAIXA FOR COM SALDO ANTECIPADO Valor a Menor (Desconto Concedido) -> Se foi recebido com desconto gerar uma despesa da diferença -> Gera um contas a pagar com serie "DES" com obs (DESC.CONC.REF.FATURA:) e seta na duplicata o campo ChaveJurosDescontos "N+fornecedor+nota+serie" PARÂMETRO - Item Despesa Desconto Concedido (CODITEMDESCONTOCONC)
Obs. Baixa Duplicata a Receber -> Caso tenha alguma transação do tipo depósito não identificado na mesma data e com mesmo valor no momento da baixa de duplicatas a receber o sistema irá perguntar se deseja vincular essa transação a duplicata alterando algumas informações e não cria uma outra.
Como Funciona Desconto Obtidos , ou Juros Pagos no Financeiro / Parcelas
A Pagar (Contas a Pagar, Fatura de Contas a Pagar, Pagto de Conhecimento - Duplicata Pagar )
Se Baixar "PARCIAL" -> Gera uma nova duplicata a receber com a diferença do valor. Se Baixar "TOTAL" -> Gerar juros ou desconto
Valor a Maior (Juros Pagos) -> Se foi pago com juros gerar uma despesa da diferença -> Gera um contas a pagar com serie "*VER ABAIXO" com obs (JUROS PAGOS REFERENTE CONTAS A PAGAR PRINCIPAL) e seta na duplicata o campo ChaveJurosDescontos "N+fornecedor+nota+serie" PARÂMETRO - Item Despesa Juros Pagos (CODITEMJUROSPAGOS) Valor a Menor (Desconto Obtido) -> Se foi pago com desconto gerar uma receita da diferenca -> Gera uma fatura "FINANCEIRA" com obs (Desconto Obtido Ref. Forn:) e seta na duplicata o campo ChaveJurosDescontos "F+codfatura" PARÂMETRO - Item Receita Desconto Obtido (CODITEMDESCONTOOBTIDO)
- Copia duas casas da serie do cp principal adicionando zero a esquerda quando necessário + parcela
Ex. 011 (serie do cp original 1 e parcela 1)
013 (serie do cp original 1 e parcela 3) FN1 (serie do cp original FN e parcela 1) SD1 (serie do cp original SD e parcela 1)