Como Funciona Descontos e Juros dentro do SiteSAT
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Se Baixar "TOTAL" → Gerar juros ou desconto | Se Baixar "TOTAL" → Gerar juros ou desconto | ||
− | Valor a Maior (Juros | + | Valor a Maior (Juros Recebidos) → Se foi recebido com juros gerar uma receita da diferença |
→ Gera uma fatura "FINANCEIRA" com obs (JUROS REC.REF.Fatura:) | → Gera uma fatura "FINANCEIRA" com obs (JUROS REC.REF.Fatura:) | ||
− | e seta na duplicata o campo | + | e seta na duplicata o campo Chave Juros Descontos "F+codfatura" |
DEVE ESTAR INFORMADO O PARÂMETRO - Item Receita Juros Recebidos (ITEM JUROS RECEBIDOS) -> NÃO EXISTE SE A BAIXA FOR COM SALDO ANTECIPADO | DEVE ESTAR INFORMADO O PARÂMETRO - Item Receita Juros Recebidos (ITEM JUROS RECEBIDOS) -> NÃO EXISTE SE A BAIXA FOR COM SALDO ANTECIPADO | ||
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DEVE ESTAR INFORMADO PARÂMETRO - Item Despesa Desconto Concedido (CODITEMDESCONTOCONC) | DEVE ESTAR INFORMADO PARÂMETRO - Item Despesa Desconto Concedido (CODITEMDESCONTOCONC) | ||
− | Obs. Baixa Duplicata a Receber | + | Obs. Baixa Duplicata a Receber → Caso tenha alguma transação do tipo depósito não identificado na mesma data e com mesmo valor no |
momento da baixa de duplicatas a receber o sistema irá perguntar se deseja vincular essa transação a duplicata | momento da baixa de duplicatas a receber o sistema irá perguntar se deseja vincular essa transação a duplicata | ||
alterando algumas informações e não cria uma outra. | alterando algumas informações e não cria uma outra. | ||
− | Como Funciona Desconto Obtidos , ou Juros Pagos no Financeiro | + | ==Como Funciona o '''Desconto Obtidos''' , ou '''Juros Pagos''' no Financeiro → [[Baixa de contas a pagar]]== |
A Pagar (Contas a Pagar, Fatura de Contas a Pagar, Pagto de Conhecimento - Duplicata Pagar ) | A Pagar (Contas a Pagar, Fatura de Contas a Pagar, Pagto de Conhecimento - Duplicata Pagar ) |
Edição atual tal como 19h30min de 14 de março de 2016
[editar] Como Funciona o Juros Recebidos e Descontos Concedidos em Financeiro → Baixa de contas a receber
Se Baixar "PARCIAL" → Gera uma nova duplicata a receber com a diferença do valor. Se Baixar "TOTAL" → Gerar juros ou desconto Valor a Maior (Juros Recebidos) → Se foi recebido com juros gerar uma receita da diferença → Gera uma fatura "FINANCEIRA" com obs (JUROS REC.REF.Fatura:) e seta na duplicata o campo Chave Juros Descontos "F+codfatura"
DEVE ESTAR INFORMADO O PARÂMETRO - Item Receita Juros Recebidos (ITEM JUROS RECEBIDOS) -> NÃO EXISTE SE A BAIXA FOR COM SALDO ANTECIPADO Valor a Menor (Desconto Concedido) → Se foi recebido com desconto gerar uma despesa da diferença -> Gera um contas a pagar com serie "DES" com obs (DESC.CONC.REF.FATURA:) e seta na duplicata o campo Chave Juros Descontos "N + fornecedor + nota + serie"
DEVE ESTAR INFORMADO PARÂMETRO - Item Despesa Desconto Concedido (CODITEMDESCONTOCONC)
Obs. Baixa Duplicata a Receber → Caso tenha alguma transação do tipo depósito não identificado na mesma data e com mesmo valor no momento da baixa de duplicatas a receber o sistema irá perguntar se deseja vincular essa transação a duplicata alterando algumas informações e não cria uma outra.
[editar] Como Funciona o Desconto Obtidos , ou Juros Pagos no Financeiro → Baixa de contas a pagar
A Pagar (Contas a Pagar, Fatura de Contas a Pagar, Pagto de Conhecimento - Duplicata Pagar )
Se Baixar "PARCIAL" → Gera uma nova duplicata a receber com a diferença do valor. Se Baixar "TOTAL" → Gerar juros ou desconto
Valor a Maior (Juros Pagos) → Se foi pago com juros gerar uma despesa da diferença → Gera um contas a pagar com serie "*VER ABAIXO" com obs (JUROS PAGOS REFERENTE CONTAS A PAGAR PRINCIPAL) e seta na duplicata o campo ChaveJurosDescontos "N+fornecedor+nota+serie" PARÂMETRO - Item Despesa Juros Pagos (CODITEMJUROSPAGOS) Valor a Menor (Desconto Obtido) → Se foi pago com desconto gerar uma receita da diferenca → Gera uma fatura "FINANCEIRA" com obs (Desconto Obtido Ref. Forn:) e seta na duplicata o campo ChaveJurosDescontos "F+codfatura" PARÂMETRO - Item Receita Desconto Obtido (CODITEMDESCONTOOBTIDO)
- Copia duas casas da serie do cp principal adicionando zero a esquerda quando necessário + parcela
Ex. 011 (serie do cp original 1 e parcela 1)
013 (serie do cp original 1 e parcela 3) FN1 (serie do cp original FN e parcela 1) SD1 (serie do cp original SD e parcela 1)