Fatura de Contas a Pagar
Apresentando Fatura de Contas a Pagar
Porque usar Fatura de Contas a Pagar ?
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como A Faturar em Cadastros → Contas a Pagar.
Campo Filial: Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
Campo Fornecedor: Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;
Grupo Tipo da Fatura
Contas a Pagar: Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi lançado como a faturar;
Agregados: Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;
ISS: Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;
Imps Federais: Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;
PIS: Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;
COFINS: Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;
CSLL: Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;
IRRF: Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;
INSS: Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;
Viagens(SestSenat): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat gerado na tela de viagem;
Viagens(IRRF): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na tela de viagem;
Viagens(INSS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na tela de viagem;
Viagens(INSS Emp): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp gerado na tela de viagem;
Viagens(ISS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela de viagem;
Campo Período (Opcional): Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;
Inclusão de Contas a Pagar/Impostos: Ao clicar é listado todos os cupons lançados como a faturar para o fornecedor informado;
Campo Obs: Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de contas a pagar;
Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho para acesso a tela do contas a pagar;
Botão ‘Ajustar Valor’: Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;
Parcelas
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas da fatura de contas a pagar.
Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão, caso não foi gerado a parcela ou deseja gerar as parcelas desta fatura;
Botão Consolidar Viagens’: Ao clicar neste botão o SAT consolida todas as viagens que constam neste título marcando a flag chegou documento de saldo, adiantamento etc.;
Botão ‘Definir Conta Corrente’: Clicar neste botão para definir a conta corrente que irá pagar esta fatura;
Botão ‘Definir Tipo de Pagamento’: Clicar neste botão para definir o tipo de pagamento desta fatura;
Botão ‘Mudar data de Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de vencimento desta fatura;
Botão ‘Marcar Chegou Boleto’: Clicar neste botão para informar que o boleto chegou;
Botão ‘Pagar (Sem Gerar Cheque)’: Clicar neste botão para fazer o pagamento desta fatura sem gerar o cheque no sistema, ou seja, foi pago em espécie;
Botão ‘Pagar (Gerando Cheque)’: Clicar neste botão para fazer o pagamento desta fatura com geração de cheque;
Botão ‘Estornar Pagto Saldo Antecipado’: Clicar neste botão para estornar o pagamento deste título realizado com o saldo antecipado;
Cadastrando Uma Fatura de Contas a Pagar
O procedimento de Cadastro de uma Fatura de Contas a Pagar é recomendado para casos de fornecedores de produtos/serviços fixos, ex:postos(troca carta frete/abastecimentos/lubrificantes/etc...), mecânicas que fazem faturamento quinzenal/mensal, ou todo e qualquer fornecedor que tenha cobrança sem data fixa.
Para que o procedimento tenha efeito e aconteça corretamente, devemos atentar no momento de lançar um contas a pagar, para marcar a opção A Faturar
Essa opção quando marcada, não gera parcela com vencimento a ser pago, como o próprio nome refere, fica pendente a ser faturado para que seja feita conferência junto ao fornecedor quanto a quantidade de itens/serviços e valores, ajudando no controle das despesas.
Para que se consiga cadastrar uma Fatura de Contas a Pagar, com sucesso, deve se atentar com os seguintes fatores:
- Filial em que as notas foi cadastrada no contas a pagar
- Informar corretamente o fornecedor das notas cadastradas no contas a pagar
- O tipo de fatura (ou tipo de despesas já que a mesma tela pode ser usada para faturar saldo/adto de viagens sem programação de pagamento para postos).
Se estiver tudo corretamente cadastrado, o SiteSat libera a opção de Vincular Contas a Pagar/Viagens
Então, utilizando as Setas >> ou >, pode ser adicionado as notas que são necessárias faturar, podem ser todas ou adicionadas individualmente, onde as notas que vão para a direita da tela assumem o status de faturadas e a esquerdas Não faturadas.
