Faturas

Apresentando Faturas

A Tela de Faturas é responsável por agrupar Viagens/Despesas em geral ou entrada financeira no sistema, com ela é possível faturar as Viagens as Ordens de Serviços de proprietários terceiros , e até entradas de dinheiro de venda de veículos/imóveis e outros.

Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela fatura. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;

Campo Cliente: Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;

Campo Data Emissão: Informar neste campo a data de emissão da Fatura;

Campo Tipo da Fatura: Selecionar o tipo da fatura. Onde a fatura do tipo:

1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma;

3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma;

5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;

6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma;

7- Comprovante de Descarga: O sistema gera um comprovante de entrega ao incluir os ctrc na fatura.

8- Adiantamento 2: O sistema considera o valor informado no campo Valor Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.

9- Frete Complementar: O sistema considera o valor informado no campo Valor Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.

J-Saldo + Estadia: O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no valor total da soma;

O-Outras: O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor total da soma das OS.

H-Cheques Devolvidos: O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos.

Faturar pelo Peso de ?

Chegada: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de chegada;

Saída: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de saída;

Menor Peso: Selecionar se for fazer a fatura pelo menor peso;

Faturando Estadias

Campo Faturar Estadia para: Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia.

Cliente;

Remetente;

Destinatário.

Demais Campos

Campo Cond. Pagamento: Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura;

Lembrando que Condições de pagamentos são as mesmas condições utilizadas nas telas de Contas a Pagar/Fatura/Fatura de Contas a Pagar;
para cadastrar uma condição diferente vá em Tabelas / Auxiliares /Condições de Pagamentos[1];

Campo Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento desta fatura;

Campo Item de Receita: Informar neste campo qual o item de receita desta fatura;

Campo Obs.: Informar neste campo alguma observação desta fatura;

Campo Período: Ao informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados do período informado;

Campo Pedido: Informar neste campo o número do pedido desta fatura;

Unidade de Embarque: Nesse caso é opcional,mas pode ser informado;

Tipo Recebimento: Se Boleto, Carteira, Cheque, Depósito;

Campo Conta Corrente: Campo não obrigatório, mas, ao informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura, a mesma sai impressa com os dados para que o depósito seja feito;

Vincular Conhecimentos/Despesas: Clicar neste botão para incluir uma ou mais viagens nesta fatura. Esta opção é ativada, quando no campo Tipo da Fatura esteja relacionada a viagem,e seleciona o tipo de fatura, para incluir Despesas nesta fatura. Opção disponível somente para tipo de fatura O-Outras;

Cadastrando Uma Fatura de Viagens / Despesas

Para fazer o cadastro de uma fatura para cobrança de viagem ou despesas, deve ser levado em conta:

- Filial da Fatura ser a mesma da viagem ;

- Cliente da Fatura ser o mesmo da viagem;

- Se será faturado por peso saída ou peso de chegada e ainda pegar menor peso;

- Tipo de Fatura - se Saldo,Atdo,Adto+Saldo,Estadia,etc... ;

Coloque os dados para emissão dessa fatura.

Feito a inserção dos dados do cabeçalho da fatura clique no Botão GRAVAR;

Após gravar, clique botão Vincular Conhecimento/Despesas

Se os dados do cabeçalho estiverem corretos, abrirá a tela para que seja selecionada e inserida as viagens a essa fatura criada, ou esse mesmo procedimento pode ser feito para remover uma ou mais viagens da fatura.

As setas > < ,<< >> são responsáveis por movimentar as viagens para dentro ou fora da fatura,

sendo que as viagens que ficarem no lado DIREITO, assumem o status de Faturadas,

as viagens que estão do lado ESQUERDO, são viagens pendentes(sem peso de chegada), ou mesmo Não faturadas

Para Finalizar o procedimento do lançamento da Fatura, devemos clicar no Botão Gerar Parcelas

Gerada a parcela, se for necessário conferir a parcela vá na aba 2.Parcelas

Para Finalizar, clique no Botão Finalizar/Reiniciar Fatura, para que a mesma entre nos relatórios de contas a receber e na tela de baixa de contas a receber.

Remover Uma Fatura de Viagens

Para remoção de uma fatura, a mesma só poderá ser feita em casos da fatura ainda não ter sido recebida.

Se ainda não foi recebida, basta clicar no botão