Pagamento de Viagens
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EX: se houvesse quebra de 100kgs e o valor de R$ 250,00 a ser descontado, nesse campo acerto informaria R$ -250,00,<br> assim já abateria o valor da quebra do valor a receber | EX: se houvesse quebra de 100kgs e o valor de R$ 250,00 a ser descontado, nesse campo acerto informaria R$ -250,00,<br> assim já abateria o valor da quebra do valor a receber | ||
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Edição de 18h33min de 13 de março de 2013
Quais os casos em que se utiliza o Pagamento de Viagens ?
O Pagamento de Viagens é o método que o sistema tem de controlar Adiantamento/Adiantamento2/Saldo,
além de ajudar a controlar o pagamento de ICMS/Pedágio/Estadia/Balsa/Classificação/ICMS Antecipado.
EXEMPLO: Quando uma transportadora libera uma carta-frete para pagamento de adiantamento do motorista, acaba liberando uma autorização para que algum postos credenciado com sua empresa, possa trocar a carta-frete por dinheiro/diesel,etc..., nesse caso, o posto de combustível ou local de troca, retem a carta-frete com comprovante de descarga, e então entra em contato com a transportadora,e repassa os devidos dados.
No sistema para que o setor financeiro da empresa saiba que tal posto tem que ser pago por tal viagem, é necessário acessar o sistema e colocar, o nome do fornecedor(posto/Local de troca de frete/Etc...)na viagem que o motorista trocou, seria um método de vincular o posto a uma despesas da empresa.
Abrindo a tela de Pagamento de Viagen
Para Iniciar a vinculação de uma viagem a ser paga ao seu fornecedor, vá em Viagens / Pagamento de Viagens, abrindo essa tela aparecerá o filtro abaixo, onde é necessário informar alguma coisa, para que o sistema busque a viagem, seja por numero interno da viagem, ou numero do CT-e gerado, numero de nota fiscal, pedido...
Ao colocar as informações da viagem, clique no botão FILTRAR, que se tiver alguma coisa que confira com os dados, ele listará as viagens.
Feito isso, clique em cima da Data de Emissão dá Viagem solicitada, que automaticamente o sistema abrirá outra tela, para alteração dos dados, e inserção das informações do fornecedor que deve receber.
Nesse caso acima, mostra, a programação de SALDO pago ao motorista, veja que foi inserido o nome do Fornecedor/Posto, data de vencimento e saldo,
o campo ACERTO, para caso de quebra, deve ser colocado o VALOR A SER DESCONTADO EX: se houvesse quebra de 100kgs e o valor de R$ 250,00 a ser descontado, nesse campo acerto informaria R$ -250,00,
assim já abateria o valor da quebra do valor a receber
Clique No botão GRAVAR que automaticamente, aparecerá uma parcela em Financeiro / Baixa de Contas a Pagar
