Financeiro Baixa de Parcelas a Pagar

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Neste módulo financeiro temos a opção de fazer as baixas das parcelas a pagar, ou seja, todas as despesas (Contas a Pagar) gerados no sistema SAT para a empresa pagar aos seus Fornecedores.


1. Conhecendo a tela de Baixa de Parcelas a Pagar


Aba → Parcelas a Pagar


Nesta Aba são feitos todos os procedimentos para pagamentos dos Títulos junto aos seus Fornecedores, onde temos várias opções de efetuar a baixa dos Títulos no sistema SAT.


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  • Campo:
CTRC: Pesquisa título pelo número do CTRC na coluna CTRC
Nota: Pesquisa título pelo número da Nota na coluna NOTA
CF: Pesquisa título pelo número da CARTA FRETE


  • Flag:
Cheque por Fornec: Quando pagar com cheque, indica que vai gerar cheque por Fornecedor. Para fazer pagamento de vários fornecedores utilizando um único cheque esta opção deverá estar desmarcada
  • Botão:
Sel. Todos: Usado para marcar ou desmarcar todos os títulos a pagar no Grid
Config: Limpar a configuração de colunas voltando ao padrão
Posicionar: Pesquisa o título pelo nome ou código do fornecedor e clica neste botão para posicionar o título
Filtrar: Pesquisa o título pelo Período, Fornecedor, Filial, Empresa, Tipo Fornecedor, Tipo Pagamento, Número da Nota, Série, Faixa de Valor, Lista de Filiais
Inicializar Contas: Usado para iniciar o pagamento dos títulos selecionados onde o sistema solicita a conta-corrente, a data e o tipo de pagamento
Pagar: Clicar neste botão para fazer o pagamento do título selecionado
Gerar Cheques: Usado para emitir o cheque pelo sistema SAT
Ger.Ch.Informar Num: Clicar neste botão para vincular os dados do cheque ao título sem precisar emitir o cheque pelo sistema
Pagar Iniciados: Clicar neste botão para fazer os pagamentos dos títulos que foram inicializados
Pagar Selecionados: Clicar neste botão para fazer o pagamento dos títulos selecionados, sem precisar emitir o cheque
Gerar Ch.p/Título: Usado para emitir um cheque por título pago pelo sistema SAT
Saldo Conta: Clicar neste botão para verificar o saldo da conta-corrente selecionada
Alterar Vencto: Clicar neste botão para alterar a data de vencimento do título selecionado
Pagar Sel. C/Saldo Ante: Pagar um título selecionado utilizando do saldo antecipado ao Fornecedor
Atualizar: Atualiza a exibição dos títulos no Grid
OK: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (sai da tela automaticamente)
Fechar: Clicar neste botão para gravar as transações e sair desta tela (pergunta se você quer ou não sair da tela)


  • Aba → Transações Geradas

Nesta Aba são exibidas as transações geradas após o pagamento e a baixa dos Títulos/Parcelas dos Fornecedores. Também podemos remover alguma Transação caso você queira efetuar o pagamento novamente.

Aqui são exibidas os dados: Código da Transação, Conta corrente, Descrição da Transação, Data de Pagamento/baixa do Título e Valor pago.


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2. PASSO 1: Inicializando o procedimento de Baixas de Parcelas a Pagar


1.1. Para fazer os procedimentos de pagamento/baixa vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Pagar conforme a imagem abaixo:


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1.2. Na tela seguinte, selecione os filtros para gerar o relatório de Parcelas a pagar


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1. Período = Selecione a data inicial e final para exibir as parcelas a pagar com vencimento no período

2. Fornecedores = Selecione um Fornecedor específico ou Todos para gerar o relatório

3. Filiais = Selecione uma Filial específica ou Todos para gerar o relatório

4. Empresa = Selecione uma Empresa específica ou Todos para gerar o relatório

5. Tipo Fornecedor = Selecione um Tipo de Fornecedor específico (Diversos, Governo, Peças, Postos, Outros) ou Todos para gerar o relatório

6. Tipo Pagamento = Selecione um Tipo de Pagamento específico (Boleto, Carteira, Cheque, Depósito) ou Todos para gerar o relatório

7. Num. Nota = Digite o Número da Nota caso você saiba ou deixe vazio

8. Série = Digite a Série caso você saiba ou deixe vazio

9. Faixa de Valor = Selecione o valor inicial e final para filtrar as parcelas a pagar nessa faixa de valor

10. Lista de Filiais = Exibe a(s) Filial(is) que serão selecionadas no botão Listar

11. Listar = Botão para listar as Filiais utilizadas no sistema para que você possa fazer a seleção

12. Com Tipo de Pagto Indefinido = Flag marcada → lista somente as parcelas que estão com Tipo de Pagamento não especificado. Flag desmarcada → lista as parcelas definida no item 6 (Tipo Pagamento)

13. Clique no botão [OK] para gerar o relatório de baixa de parcelas a pagar no período informado


Lembrete: significado das cores dos Títulos (Parcelas a Pagar) na tela de Baixa de Parcelas a Pagar

  • Título em Vermelho: Parcela com data de vencimento em atraso (vencidas)
  • Título em Preto: Parcela com data de vencimento dentro do mês corrente (não vencidas)
  • Título em Azul: Parcela com data de vencimento para os próximos meses (a vencer)


Tabela de conteúdo

Pagar uma Parcela (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga
2. Clique no botão 'Pagar' para fazer o pagamento total da parcela selecionada


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3. Na tela de 'Pagar Conta', preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um:

A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outra Título/Parcela com o item Juros (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)

3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Débito Direto

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela


Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:


Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga


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Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga


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Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


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Situação B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela


No campo Valor Pagto digite o Valor Menor que o Valor Total da Parcela a ser paga


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Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga


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Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


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Situação C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros


No campo Valor Pagto digite o Valor Maior que o Valor Total da Parcela a ser paga


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Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga, e depois vá para o Contas a Pagar para verificar a Conta a Pagar com o item Juros Pagos.


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Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


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Caso remova a transação deste tipo de baixa, onde foi criada uma Conta a Pagar com o item Juros Pagos, a mesma será removida automaticamente pelo SAT do Contas a Pagar.


Agora vamos verificar o Título gerado pelo SAT e baixado automaticamente

Vá no Menu → Cadastros → Contas a Pagar, e abra a Conta a Pagar com o valor do Juros Pagos ao Fornecedor e na Aba 1.Dados Gerais observe os dados gerados automaticamente pelo SAT, tais como: Fornecedor, Observação, Condição de Pagamento e Valor.


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Em seguida acesse a Aba 2.Itens Completos, para verificar o item Juros Pagos que está com o valor pago a mais para o Fornecedor.


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4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar', clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


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Pagar uma Parcela (Baixa Parcial)

Para pagar e fazer baixa do valor parcial de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga
2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento parcial da Parcela selecionada


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3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:


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1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada

2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.

3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada

4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)

5. Forma de Baixa = Selecione a opção Débito Direto

6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela


No nosso exemplo vamos pagar R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial paga e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:


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5. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa PARCIAL, ou seja, o valor pago de R$ 1.500,00


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6. Para verificar a nova parcela gerada com o saldo restante a pagar e a data de vencimento, acesse na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e observe no grid abaixo:


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Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/09/2015, Valor = R$ 500,00

Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp22.jpg



Pagar vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma Transação (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas
2. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas


Baixacp23.jpg


3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas


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4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja 'Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única


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5. Na tela seguinte de Transação - Descrição' aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]


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6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago e o número da Transação, clique no botão OK para finalizar


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7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas e uma única transação gerada


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8. Removendo a(s) Parcela(s) Paga(s)

8.A. Remoção de todas as parcelas pagas: Caso precise remover a Transação contendo todas as parcelas pagas, execute os passos da tela abaixo:


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8.B. Remoção de apenas uma parcela paga: Caso precise remover da Transação apenas uma parcela paga, execute os passos abaixo:

I) Acesse ao Menu → Financeiro → Estorno Duplicatas a Pagar


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II) Na tela de Selecione dados para estorno, devemos ter os dados: Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela, Data do Estorno para fazer o estorno da parcela paga, conforme a imagem abaixo:


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1. Fornecedores = Selecione o Fornecedor do Título
2. Número do Título = Digite o Número do Título
3. Série = Digite a Série do Título
4. Parcela = Digite a Parcela do Título
5. Data Estorno = Informe a data para estorno da parcela paga
6. Clique no botão [OK] para fazer o processamento do estorno


III) Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Estorno efetuado com sucesso!!, então clique no botão [OK] para finalizar o processo de estorno


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IV) Para verificar a Parcela estornada no Contas a Pagar, vá em Menu → Contas a Pagar abra o Título e em seguida vá na Aba 3. Parcelas conforme exibido abaixo:


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V) Para verificar a Parcela estornada na Baixa de Contas a Pagar, execute o PASSO 1


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VI) Para verificar como ficou a Transação após o estorno da Parcela 3, vá em Menu → Financeiro → Transações, abra a Transação na tela e observe como ficou o valor desta Transação após o estorno da Parcela 3 conforme a imagem abaixo:


Baixacp35.jpg


9. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp36.jpg


Pagar vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor e gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de um mesmo Fornecedor gerando uma transação para cada parcela paga vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

3. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas
4. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas


Baixacp37.jpg


3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas


Baixacp38.jpg


4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar várias transações onde cada parcela paga respectivamente vai gerar uma transação, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação


Baixacp39.jpg


6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago e os números das Transações, clique no botão OK para finalizar


Baixacp40.jpg


7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL de várias parcelas e suas respectivas transações geradas


Baixacp41.jpg


Observação: Caso precise remover alguma Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacp42.jpg


8. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp43.jpg


Pagar vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e Gerando uma Transação por Parcela (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma transação para cada parcela paga vamos fazer os procedimentos abaixo:

1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas
2. Clique no botão Pagar Selecionadas para fazer o pagamento das parcelas selecionadas


Baixacp44.png


3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas


Baixacp45.jpg


4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar respectivamente uma transação para cada parcela, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação


Baixacp46.jpg


5. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e os números das Transações, clique no botão [OK] para finalizar


Baixacp47.jpg


6. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas pagas e suas respectivas transações geradas, conforme a imagem abaixo


Baixacp48.jpg


Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacp49.jpg


7. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp50.jpg

Pagar vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma única Transação (Baixa Total)

Para pagar e fazer baixa do valor total de vários Títulos (Parcelas) de Fornecedores diferentes e gerando uma única transação vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas
2. Clique no botão Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas


Baixacp51.png


3. Na tela de Selecione dados, siga os passos abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta-Corrente para pagamento das parcelas selecionadas
2. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
3. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas


Baixacp52.jpg


4. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma única transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única


Baixacp53.jpg


5. Na tela seguinte de Transação - Descrição aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]


Baixacp54.jpg


6. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e o número da Transação, clique no botão [OK] para finalizar


Baixacp55.jpg


7. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL com o valor de várias parcelas pagas e uma única transação gerada


Baixacp56.jpg


8. Removendo a(s) Parcela(s) Paga(s)

8.A. Remoção de todas as parcelas pagas: Caso precise remover a Transação contendo todas as parcelas pagas, execute os passos da tela abaixo:


Baixacp57.jpg


8.B. Remoção de apenas uma parcela paga: Caso precise remover da Transação apenas uma parcela paga, execute os passos abaixo:

I) Acesse ao Menu → Financeiro → Estorno Duplicatas a Pagar


Baixacp58.jpg


II) Na tela de Selecione dados para estorno, devemos ter os dados: Fornecedor, Número do Título, Série, Parcela, Data do Estorno para fazer o estorno da parcela paga, conforme a imagem abaixo:


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1. Fornecedores = Selecione o Fornecedor do Título
2. Número do Título = Digite o Número do Título
3. Série = Digite a Série do Título
4. Parcela = Digite a Parcela do Título
5. Data Estorno = Informe a data para estorno da parcela paga
6. Clique no botão [OK] para fazer o processamento do estorno


III) Na tela de Confirme, será exibida a mensagem Estorno efetuado com sucesso!!, então clique no botão [OK] para finalizar o processo de estorno


Baixacp60.jpg


IV) Para verificar a Parcela estornada no Contas a Pagar, vá em Menu → Contas a Pagar abra o Título e em seguida vá na Aba 3. Parcelas conforme exibido abaixo:


Baixacp61.jpg


V) Para verificar a Parcela estornada na Baixa de Contas a Pagar, execute o PASSO 1


Baixacp62.jpg


VI) Para verificar como ficou a Transação após o estorno da Parcela 3, vá em Menu → Financeiro → Transações, abra a Transação na tela e observe como ficou o valor desta Transação = 80 após o estorno da Parcela 3 conforme a imagem abaixo:


Baixacp63.jpg


9. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp64.jpg

Pagar vários Títulos (Parcelas) e gerando uma única Transação (Baixa Parcial)

Para pagar e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) gerando uma única transação para todas as parcelas pagas e sua respectiva Parcela a pagar com o saldo restante, vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga
2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da Parcela selecionada


Baixacp65.jpg


3. Na tela de Pagar Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:

No nosso exemplo vamos pagar o Título = 1111/Parcela = 1 de R$ 2.000,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00.


Baixacp66.jpg


1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
5. Forma de Baixa = Selecione a opção Somente inicializar
6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão [OK], conforme a imagem abaixo:


Baixacp67.jpg


5. Agora vamos pagar outro Título = 8888/Parcela = 1 de R$ 1.250,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 250,00.


Baixacp68.jpg


Pagando parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerando um saldo restante de R$ 250,00 abaixo:


Baixacp69.jpg


Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:


Baixacp70.jpg


Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 2 quantas vezes precisar


6. Após feita a inicialização das parcelas a pagar parcialmente, então vamos pagar as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos, conforme a imagem abaixo


Baixacp71.jpg


7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas', então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação apenas, clique no botão [Sim] para confirmar a transação única


Baixacp72.jpg


8. Na tela seguinte de Transação - Descrição aparecerá o campo com a descrição da Transação para o extrato das parcelas pagas, em seguida clique no botão [OK]


Baixacp73.jpg


9. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e o número da Transação, clique no botão OK para finalizar


Baixacp74.jpg


10. Em seguida podemos verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a pagar no grid abaixo:


Baixacp75.jpg


Como fica a nova parcela: Nota = 8888, Parcela = 9, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 250,00
Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 500,00


11. Após processado o pagamento/baixa, na tela de 'Baixa de Parcelas a Pagar', clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL com o valor de várias parcelas pagas e uma única transação gerada


Baixacp76.jpg


Observação: Caso precise remover a Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacp77.jpg


12. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp78.jpg



Pagar vários Títulos (Parcelas) e gerando várias Transações (Baixa Parcial)

Para pagar e fazer baixa do valor parcial de vários Títulos (Parcelas) gerando uma transação para cada Parcela paga e respectivamente a Parcela a pagar com o saldo restante, vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela a ser paga
2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da Parcela selecionada


Baixacp79.jpg


3. Na tela de Pagar Conta, execute os passos de preenchimento enumerados abaixo:


No nosso exemplo vamos pagar o Título = 1111/Parcela = 1 de R$ 2.000,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.500,00 e gerar um saldo restante de R$ 500,00.


Baixacp80.jpg


1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor parcial do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
5. Forma de Baixa = Selecione a opção Somente inicializar
6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

4. Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:


Baixacp81.jpg


5. Agora vamos pagar outro Título = 8888/Parcela = 1 de R$ 1.250,00 onde: vamos pagar parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerar um saldo restante de R$ 250,00.


Baixacp82.jpg


Pagando parcialmente o valor de R$ 1.000,00 e gerando um saldo restante de R$ 250,00 abaixo:


Baixacp83.jpg


Em seguida abrirá uma janela para informar a data de vencimento para o saldo restante da parcela parcial a pagar e clique no botão OK, conforme a imagem abaixo:


Baixacp84.jpg


Observação: Caso você queira baixar mais parcelas execute novamente o item 2 quantas vezes precisar

6. Após feita a inicialização das parcelas a pagar parcialmente, então vamos pagar as parcelas e gerar o saldo restante das mesmas com seus respectivos vencimentos, conforme a imagem abaixo


Baixacp85.jpg


7. Na tela seguinte de Confirme aparecerá a mensagem se você deseja Gerar somente uma transação agrupando todas as parcelas, então neste caso como vamos pagar várias parcelas e gerar uma transação para cada parcela paga, clique no botão [Não] para confirmar a múltipla transação


Baixacp86.jpg


8. Na tela seguinte será informada o Valor Total pago aos Fornecedores e os números das Transações, clique no botão [OK] para finalizar


Baixacp87.jpg


9. Em seguida podemos verificar as novas parcelas geradas com os saldos restantes a pagar no grid abaixo:


Baixacp88.jpg


Como fica a nova parcela: Nota = 8888, Parcela = 9, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 250,00
Como fica a nova parcela: Nota = 1111, Parcela = 2, Data = 30/11/2015, Valor = R$ 500,00

10. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL com o valor de várias parcelas pagas e as suas transações geradas


Baixacp89.jpg


Observação: Caso precise remover alguma Transação, execute os passos da tela abaixo:


Baixacp90.jpg


11. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp91.jpg



Pagar uma Parcela com Saldo Antecipado

Este tipo de baixa é utilizado quando você quer usar de um saldo que foi antecipado ao seu Fornecedor.


Lembrete: Para realizar este tipo de baixa, o seu Fornecedor tem que ter o valor do saldo antecipado. Caso não saiba fazer esta operação, consulte o tópico Usando Débito Antecipado (Fornecedor).


Para pagar e fazer baixa da Parcela usando o saldo antecipado do Fornecedor de apenas uma Parcela por vez vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:
1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga e usando o saldo antecipado do Fornecedor
2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento da parcela selecionada


Baixacp92.jpg


3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada.

Caso informar neste campo um:

Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros Pagos (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)
3. Tipo Baixa = Saldo Antecipado, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
4. Saldo Antecipado = O sistema informa qual é o valor Atual do Saldo Antecipado do Fornecedor
5. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela

Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:


Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga


Baixacp93.jpg


Após o SAT fazer todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp94.jpg


A1) Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.

Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:


Baixacp95.jpg


Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:


Baixacp96.jpg


A2) Removendo este tipo de Transação de Saldo Antecipado, onde a Transação = -1.

Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:


Baixacp97.jpg


Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]


Baixacp98.jpg


Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:


Baixacp99.jpg


Situação B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela


No campo Valor Pagto digite o Valor Menor que o Valor Total da Parcela a ser paga


Baixacp100.jpg


Em seguida teremos duas opções: (B1) baixar parcialmente ou (B2) gerar desconto obtido.


B1) Opção: Baixar parcialmente (O SAT vai gerar uma nova Parcela com o saldo restante)


Baixacp101.jpg


Insira a nova data para o saldo restante da parcela a pagar e clique no botão OK


Baixacp102.jpg


Após o processamento podemos verificar que foi feita a baixa parcial e automaticamente o SAT gerou uma nova Parcela = 2 com o saldo restante de R$ 100,00 no nosso exemplo


Baixacp103.jpg


Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp104.jpg


Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.

Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:


Baixacp105.jpg


Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema e a nova Parcela gerada com o saldo restante a pagar, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:


Baixacp106.jpg


Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:


Baixacp107.jpg


Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]


Baixacp108.jpg


Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:


Baixacp109.jpg


B2) Opção: Gerar desconto obtido (O SAT vai dar a baixa e efetuar o desconto )


Baixacp110.jpg


Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp111.jpg


Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.

Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:


Baixacp112.jpg


Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema e o desconto concedido, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado) conforme a imagem abaixo:


Baixacp113.jpg


Para remover a Transação acima basta clicar no botão [Estornar Pagto. Saldo Antecipado] conforme a imagem abaixo:


Baixacp114.jpg


Em seguida na tela de Informação surgirá a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]


Baixacp115.jpg


Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:


Baixacp116.jpg


Situação C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outro Título/Parcela com o item Juros no Contas a Pagar


No campo Valor Pagto digite o Valor Maior que o Valor Total da Parcela a ser paga


Baixacp117.jpg


Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp118.jpg


C1) Agora vamos verificar o Titulo gerado pelo SAT com item Juros e baixado automaticamente


Vá no Menu → Cadastros → Contas a Pagar, e abrá a Conta a Pagar com o valor do Juros Pagos ao Fornecedor e na Aba 1.Dados Gerais observe os dados gerados automaticamente pelo SAT, tais como: Fornecedor, Observação, Condição de Pagamento e Valor.


Baixacp119.jpg


Em seguida acesse a Aba 2.Itens Completos, para verificar o item Juros Pagos que está com o valor pago a mais para o Fornecedor.


Baixacp120.jpg


C2) Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor


Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:


Baixacp121.jpg


Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 1111 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados da Parcela baixada no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado). Caso precise remover esta Transação clique no botão Estornar Pagto. Saldo Antecipado, conforme a imagem abaixo:


Baixacp122.jpg


Caso você clicar no botão acima Estornar Pagto. Saldo Antecipado. Em seguida abrirá uma tela de 'Informação' com a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]


Baixacp123.jpg


Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:


Baixacp124.jpg


Observação: Ao remover a Transação o SAT automaticamente vai remover do Contas a Pagar o Título criado com o Item Juros Pagos.


Pagar várias Parcelas com Saldo Antecipado

Este tipo de baixa é utilizado quando você quer usar de um saldo que foi antecipado ao seu Fornecedor.


Lembrete: Para realizar este tipo de baixa, o seu Fornecedor tem que ter o valor do saldo antecipado. Caso não saiba fazer esta operação, consulte o tópico Usando Débito Antecipado (Fornecedor).


Para pagar e fazer baixa do valor total das Parcelas usando o saldo antecipado do Fornecedor vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1

2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas e usando o saldo antecipado do Fornecedor
2. Clique no botão Pagar Sel. C/Saldo Antecipado para fazer o pagamento das parcelas selecionadas


Baixacp125.jpg


3.Na tela Data de Pagamento informe a data de pagamento destas Parcelas e clique no botão [OK]


Baixacp126.jpg


4. Na tela de Confirme, surgirá a mensagem 'Confirma baixa das parcelas com saldo antecipado?', então clique no botão [Sim] para efetuar o pagamento das Parcelas conforme a imagem abaixo:


Baixacp127.jpg


5. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas Receber, clique na Aba Parcelas a Receber e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa.


Baixacp128.jpg


6. Agora vamos verificar a transação gerada pela baixa utilizando o Saldo Antecipado do Fornecedor.


Vá em Menu → Cadastros → Contas a Pagar, conforme a imagem abaixo:


Baixacp129.jpg


Na tela de Contas a Pagar, abra o Título = 8888 pago ao Fornecedor no nosso exemplo, em seguida clique na Aba 3.Parcelas, verifique os dados das Parcelas baixadas no sistema, e observe que gerou um código de Transação = -1 (Saldo Antecipado). Caso precise remover alguma Transação/Parcela, basta selecioná-la e clicar no botão Estornar Pagto. Saldo Antecipado, conforme a imagem abaixo:


Baixacp130.jpg


Caso você clicar no botão acima Estornar Pagto. Saldo Antecipado. Em seguida abrirá uma tela de Informação com a mensagem Estorno realizado com sucesso!!!, então clique no botão [OK]


Baixacp131.jpg


Após removida a Transação a Parcela fica novamente disponível para fazer o pagamento e baixa conforme a imagem abaixo:


Baixacp132.jpg



Pagar uma Parcela emitindo Cheque

Para fazer os pagamentos e baixas de Títulos (Parcelas) de seus Fornecedores utilizando o cheque emitido pela sua Empresa, vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque emitido pela Empresa
2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento total da parcela selecionada


Baixacp133.jpg


3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:

1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada. Caso informar neste campo um:
A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela
B) Valor menor (<) do que o Valor da Parcela → O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
C) Valor maior (>) do que o Valor Parcela, O SAT entenderá que será um pagamento com juros, e vai gerar automaticamente outra Fatura/Parcela com o item Juros (Obs.: se estiver informado em CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS, aba COMPLEMENTO, campo ITEM DESPESA JUROS PAGOS)
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
5. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque
6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela


Temos 3 situações a destacar para o Tipo Baixa = Total e Valor de Pagamento = Igual, Menor ou Maior que o valor da Parcela. Vamos fazer cada uma destas situações exemplificando nas Situações A, B e C a seguir:


Situação A) Valor igual (=) ao Valor da Parcela → O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela

No campo Valor Pagto digite o Valor Total da Parcela a ser paga


Baixacp134.jpg


Depois de “PAGAR” você precisa gerar o cheque:

I) Gerar Cheques: Quando você vai deixar pendente para emitir posteriormente, ainda tem umas variações, se for mais de um título e deseja gerar um cheque para todos eles deixe DESMARCADA a flag “Cheque por Fornecedor”, se tiver vários títulos mais de um Fornecedor e deseja gerar um cheque por Fornecedor deixe a flag marcada.

Lembrete: Por padrão a flag Cheque por Fornecedor vem marcada.

II) Gerar Cheque informando Número: Quando não vai emitir o cheque, você emite já informando o número do mesmo, e as variações são as mesmas do Gerar Cheques. III) Gerar Cheque por Título: Quando você deseja gerar um cheque por título independente se tem mais de um com o mesmo fornecedor, e também fica pendente para emitir em FINANCEIRO → EMISSÃO DE CHEQUES.

I) Gerar Cheques: O SAT vai fazer a baixa da Parcela, porém o cheque precisa ser emitido posteriormente


Baixacp135.jpg


Tela de Processamento do cheque


Baixacp136.jpg


Na tela seguinte digite o nome do Fornecedor que será emitido o cheque


Baixacp137.jpg


Após processado o pagamento/baixa, na tela de 'Baixa de Contas a Pagar', clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga. Caso precise remover a Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo


Baixacp138.jpg


Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp139.jpg


II) Gerar Cheque informando Número: O SAT vai fazer a baixa da Parcela, porém não vai emitir/imprimir o cheque, então você emite já informando o número do mesmo.


Na tela de Baixa de Parcelas a Pagar acesse a aba Parcelas a Pagar e executes os passaos abaixo:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque emitido pela Empresa
2. Clique no botão Pagar para fazer o pagamento total da parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta, preencha os campos enumerados abaixo onde:
I. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
II. Valor Pagto = Informar o valor do pagamento da parcela selecionada
III. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
IV. CC = Selecione a Conta-Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
V. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque
VI. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela
4. Clique no botão Ger.Ch.Informar Num
5. Vai aparecer uma tela de processamento Gerando Cheque
6. Na tela de Número Cheque Inicial → digite o número do cheque e clique no botão OK
7. Na tela de Fornecedor – Nominal → digite o nome do Fornecedor e clique no botão OK
8. Para finalizar clique no botão [OK] para sair da tela de baixa


Baixacp140.jpg


Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe a transação gerada e os dados da baixa TOTAL da parcela paga. Caso precise remover a Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo


Baixacp141.jpg


Como neste caso não vamos precisar emitir/imprimir o cheque, temos que fazer somente a consolidação do mesmo, para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Consolidação.


Na tela de Selecione Dados para Relatório, você deve selecionar a Conta Corrente para gerar o relatório de cheques emitidos (pagos mas não descontados), então clique no botão [OK] para processar, conforme a imagem abaixo:


Baixacp142.jpg


Aqui aparecerão todos os cheques a serem consolidados (pagos mas não Descontados), então siga os passos da tela abaixo para consolidar o cheque


Baixacp143.jpg


III) Gerar Cheque por Título: Quando você deseja gerar um cheque por título independente se tem mais de um com o mesmo Fornecedor, e também fica pendente para emitir em FINANCEIRO → EMISSÃO DE CHEQUES.

Como exemplo vamos fazer 3 baixas e emitir os cheques:

1a Baixa


Baixacp144.jpg


2a Baixa


Baixacp145.jpg


3a Baixa


Baixacp146.jpg


Telas de processamento das baixas


Baixacp147.jpg


Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe as transações geradas e os dados da baixa TOTAL das parcelas pagas. Caso precise remover alguma Transação, clique no botão Remover transações selecionadas conforme a imagem abaixo


Baixacp148.jpg


Agora vamos emitir/imprimir os cheques que usamos para pagar os Fornecedores e seus Títulos/Parcelas. Para imprimir os cheques emitidos, vamos acessar ao Menu → Financeiro → Emissão de Cheques,


Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.


Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)


Baixacp149.jpg


Após feito o procedimento de emissão, você deve consolidar os cheques emitidos, para isto vá para o tópico Consolidar Cheques usando o botão Consolidar Faixa.


Baixacp150.jpg


Baixacp151.jpg


Pagar Vários Títulos emitindo Cheque e com Juros em um Título

Para fazer os pagamentos e baixas de vários Títulos (Parcelas) de seus Fornecedores utilizando o cheque emitido pela sua Empresa e com juros em um Título.

Você terá que tirar a diferença (Juros) em um dos títulos pagando o mesmo total e informando o valor de pagamento maior (incluindo o valor do juros), para simular vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas com cheque emitido pela Empresa, exceto aquele que será adicionado o valor do Juros
2. Clique no botão Inicializar Contas para fazer o pagamento das parcelas selecionadas
3. Na tela de Selecione dados para Débito na conta, informe os campos Contas, Data Pagamento, Tipo Pagamento e clique no botão [OK] para processar


Baixacp152.jpg


Continuando…

4. Selecione, Marcando/Ticando a Parcela que será acrescida de Juros

5. Clique no botão '2.Pagar' para fazer o pagamento da Parcela selecionada com Juros

6. Na tela de 'Pagar Conta', informe os campos:

Data Pagto = A Data do Pagamento da Parcelas
Valor Pagto = O Valor do Pagamento (Valor da Parcela + Valor do Juros)
Tipo Baixa = Total
CC = Conta-Corrente a ser debitada
Forma de baixa = Cheque
Clique no botão [OK] para processar

Obs.: Lembrando que para emissão de um cheque para vários Fornecedores a opção Cheque por Fornecedor deverá estar desmarcada.


Baixacp153.jpg


Continuando...


Clique em um dos botões de Gerar Cheque que melhor enquadrar a sua baixa.


7. Clique no botão 3.Gerar Cheques (estamos usando esta opção como exemplo) 8. Na tela de Fornecedor – Nominal, digite o nome de quem será emitido o cheque e clique no botão [OK] para processar


Baixacp154.jpg


3. Na aba Transações Geradas, verifique a Transação e lembrando que para opção que escolhemos este cheque vai precisar ser emitido


Baixacp155.jpg


4. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp156.jpg


Pagar Vários Títulos de um mesmo Fornecedor com Desconto no Valor Total de todos os Títulos

1. Neste caso não tem como fazer o procedimento acima informando no último Título/Parcela o Tipo de Pagamento = Total é um valor menor (parcela - desconto), pois talvez o valor do desconto pode ser maior do que a parcela.

2. Para fazer isto a única maneira é entrar no “Contas a Pagar” abrir todos estes Títulos deste Fornecedor e desmarcar a Flag Nota e Duplicata e marcar a Flag A Faturar.


Baixacp157.jpg


3. Feito isto você deve fazer uma Fatura de Contas a Pagar incluindo todos estes Títulos a Faturar.

4. Feita a Fatura entre em Baixas de Parcelas a Pagar e pague o Título (Fatura) informando o valor de pagamento menor e o Tipo de Pagamento = TOTAL para que o sistema SAT processe isso como Desconto Concedido.


Baixacp158.jpg


IMPORTANTE!!!

i) Para usar a opção de Desconto Concedido ou Juros Pagos para o Contas a Pagar, precisa cadastrar o Item correspondente e depois informar em Configurações → Parâmetros → Aba Complemento e selecionar o Item no seu devido campo.

ii) No caso de usar o Juros Pagos quando pagar o valor maior ao da Parcela e o Tipo de Pagamento = Total, o sistema SAT gera um Contas a Pagar com o Item correspondente (por exemplo: Juros Pagos) sem gerar financeiro e vincula o mesmo com o Contas a Pagar principal. Gera este Contas a Pagar automaticamente por ser uma Despesa.


Baixacp159.jpg


Emitindo Cheques (Imprimindo na Impressora Matricial)

Para imprimir os cheques emitidos, vamos acessar ao Menu → Financeiro → Emissão de Cheques, conforme a imagem abaixo:


Baixacp160.jpg


Na tela seguinte, selecione a Conta-Corrente informada na baixa da Parcela paga que vai emitir o cheque e clique no botão [OK], para gerar o relatório de cheques a emitir


Baixacp161.jpg


Aqui aparecerão todos os cheques que você gerou na tela de Baixas de Contas a Pagar. Para imprimir os cheques temos os botões:


Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.


Imprimir atual: o SAT imprimirá somente um cheque para o título selecionado. Ainda tem como você não imprimir e só emitir, para isso no campo IMPRESSORA escolha “Não” ou então só visualizar na tela e emitir escolha a opção “Tela”. Ao terminar a emissão do cheque clique em OK para “Salvar” os títulos emitidos, se desejar cancelar a emissão clique em CANCELAR TUDO .


Todos os cheques geram transações que precisam ser “consolidadas” posteriormente, ou seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas-correntes e somente depois de consolidados os cheques o SAT baixa efetivamente na conta-corrente.


A seguir exemplificaremos os tipos de Impressões e suas variações:


Botão → Imprimir atual: o SAT imprimirá somente um cheque para o título selecionado.


Opção Combo box Impressora? = Sim → Para Emitir e Imprimir o cheque (na impressora configurada)


Baixacp162.jpg


Opção Combo box Impressora? = Não → Para Emitir e Não Imprimir o cheque


Baixacp163.jpg


Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)


Baixacp164.jpg


Opção Combo box Impressora? = Gráfico (papel A4) → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)


Baixacp165.jpg


Opção Combo box Impressora? = Bematech → Para Emitir e Imprimir o cheque (Obs.: precisa instalar e configurar esta impressora)


Baixacp166.jpg


Botão → Imprimir vários: o SAT solicitará o número do cheque inicial, e imprimirá todos os cheques em sequência levando em consideração a quantidade de títulos existentes, gerando a numeração do cheque automaticamente.


Opção Combo box Impressora? = Tela → Para Emitir e Não Imprimir o cheque (exibe em Tela)


Baixacp167.jpg


Imagens em Tela dos cheques emitidos


Baixacp168.jpg


Após feito o procedimento de emissão, você deve consolidar os cheques emitidos, para isto vá para o tópico Consolidar Cheques usando o botão Consolidar Faixa.


Consolidar Cheques (Informando a data de baixa)

Todos os cheques geram transações que precisam ser “Consolidadas”, ou seja, é necessário informar ao SAT a data de baixa do cheque (data de compensação no banco). Com isto o SAT controla o saldo real e o saldo teórico das contas-correntes e somente depois de consolidados os cheques emitidos o SAT baixa efetivamente na conta-corrente o valor pago.

Para isto você deve acessar ao Menu → Financeiro → Consolidação, conforme a imagem abaixo:


Baixacp169.jpg


Na tela de Selecione Dados para Relatório, você deve selecionar a Conta Corrente para gerar o relatório de cheques emitidos (pagos mas não descontados), então clique no botão [OK] para processar, conforme a imagem abaixo:


Baixacp170.jpg


A seguir na tela de Consolidação de Cheques Pendentes (Pagos mas não Descontados) aparecerão todos os cheques a serem consolidados. E temos duas opções onde consolidamos somente um cheque ou uma faixa sequencial de cheques conforme exemplos a seguir:


Consolidar Somente um Cheque: Digite o número do cheque ou localize-o e clique nele, feito isto indique no campo Data Baixa a data que será consolidado o cheque conforme a imagem abaixo.


Baixacp171.jpg


Botão Consolidar Faixa: Usado para consolidar uma faixa sequencial de cheques. Ao clicar neste botão o sistema SAT solicitará o período da consolidação, e o número do cheque inicial e final. Para fazer o procedimento siga os passos da tela abaixo:


Baixacp172.jpg


Em seguida observe que foi consolidado vários cheques emitidos com sua numeração sequencial e com a data de baixa informada


Baixacp173.jpg



Pagar uma Parcela usando Cheque Recebido

Para fazer os pagamentos e baixas de Títulos (Parcelas) de seus Fornecedores utilizando o(s) cheque(s) recebido(s) pela sua Empresa, vamos fazer os procedimentos abaixo:


Lembrete: Para usar a baixa de parcelas a pagar, usando cheques recebidos, primeiramente o mesmo deve estar recebido na conta caixa e não pode estar depositado.


1. Primeiramente vamos fazer o recebimento do cheque na conta Caixa. Vá em Menu → Financeiro → Baixa de Parcelas a Receber


2. Selecione os filtros para gerar o relatório de recebimento, e clique no botão OK


Baixacp174.jpg


3. Na tela seguinte selecione o campo Contas = Todos, e clique no botão OK


Baixacp175.jpg


4. A seguir siga os passos da tela abaixo para fazer o recebimento


Baixacp176.png


5. Na tela seguinte vamos cadastrar os dados do cheque recebido


Baixacp177.jpg


6. Após baixar e receber o cheque clique no botão OK para sair da tela de Baixa de Contas a Receber


Baixacp178.jpg


7. Agora vamos pagar o Título/Parcela de um Fornecedor usando o cheque recebido na conta Caixa. Para fazer isto execute o PASSO 1

Usando este tipo de baixa, temos três opções disponíveis:

8. Pagar uma Parcela com cheque recebido de valor igual ao valor do Título/Parcela (Baixa Total)

Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque recebido pela sua Empresa
2. Clique no botão 2.Pagar para fazer o pagamento total da parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta preencha os dados:
1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor total do pagamento da parcela selecionada. O SAT vai dar baixa do valor total da Parcela.
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
5. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque Recebido
6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela


Baixacp179.jpg


8A. Na tela seguinte selecione o cheque que vai ser utilizado para pagar a parcela e clique no botão OK


Baixacp180.jpg


8B. Após processado o pagamento/baixa, na tela de 'Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL da parcela paga com cheque recebido e sua respectiva transação gerada. Caso precise remover a transação basta clicar no botão Remover transações selecionadas, conforme a imagem abaixo:


Baixacp181.jpg


8C. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp182.jpg


9. Pagar uma Parcela com cheque recebido de valor menor que o valor do Título/Parcela (Baixa Total)

Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque recebido pela sua Empresa
2. Clique no botão 2.Pagar para fazer o pagamento total da parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta preencha os dados:
1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor menor do pagamento da parcela selecionada. O SAT entenderá que a diferença é um desconto concedido nesta Parcela
3. Tipo Baixa = Total, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Total da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
5. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque Recebido
6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela


Baixacp183.jpg


9A. Na tela seguinte selecione o cheque que vai ser utilizado para pagar a parcela e clique no botão OK


Baixacp184.jpg


9B. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa TOTAL da parcela paga com cheque recebido e sua respectiva transação gerada. Caso precise remover a transação basta clicar no botão Remover transações selecionadas, conforme a imagem abaixo:


Baixacp185.jpg


9C. Após feito todo o processo de baixa, na tela de 'Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp186.jpg


10. Pagar uma Parcela com cheque recebido de valor menor que o valor do Título/Parcela (Baixa Parcial)

Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser paga com cheque recebido pela sua Empresa
2. Clique no botão 2.Pagar para fazer o pagamento parcial da parcela selecionada
3. Na tela de Pagar Conta preencha os dados:
1. Data Pagto = Informar a data do pagamento da parcela selecionada
2. Valor Pagto = Informar o valor menor do pagamento da parcela selecionada. Neste caso o SAT vai fazer a baixa do valor parcial informado e vai gerar uma nova parcela com o saldo restante a pagar.
3. Tipo Baixa = Parcial, para fazer o pagamento (baixa) do Valor Parcial da parcela selecionada
4. CC = Selecione a Conta Corrente para efetuar o pagamento da parcela (gera o débito nesta CC)
5. Forma de Baixa = Selecione a opção Cheque Recebido
6. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) da parcela


Baixacp186.jpg


10A. Na tela seguinte selecione o cheque que vai ser utilizado para pagar a parcela e clique no botão OK


Baixacp188.jpg


10B. Em seguida na tela de Nova Data, informe a data de vencimento para o saldo restante do Título/Parcela a Pagar a ser gerada automaticamente pelo SAT, e clique no botão OK


Baixacp189.png


10C. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, na Aba Parcelas a Pagar observe que foi gerada pelo SAT uma nova Parcela com o saldo restante a pagar.


Baixacp190.jpg


10D. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa PARCIAL da parcela paga com cheque recebido e sua respectiva transação gerada. Caso precise remover a transação basta clicar no botão Remover transações selecionadas, conforme a imagem abaixo:


Baixacp191.jpg


10E. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp192.jpg


11. Pagar várias Parcelas com cheque recebido de valor igual ao valor Total do Títulos/Parcelas


Observação: Para fazer esse tipo de baixa, o valor das parcelas selecionadas deverão ser exatamente o valor do cheque recebido que será repassado.

Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando as parcelas a serem pagas com cheque recebido pela sua Empresa
2. Clique no botão 6.Pagar Selecionados para fazer o pagamento total das parcelas selecionadas
3. Selecione a conta Caixa que está com o cheque recebido no valor exato das Parcelas selecionadas:
I. Contas = Selecione a Conta Caixa para efetuar o pagamento das parcelas (gera o débito nesta CC)
II. Data Pagamento = Informar a data do pagamento das parcelas selecionadas
III. Clique no botão [OK] para efetuar o pagamento (baixa) das parcelas
4. Na tela de 'Confirme selecione se vai gerar uma única transação para todas as Parcelas Pagas ou várias transações, sendo uma para cada Parcela Paga (no nosso exemplo vamos gerar uma única transação)


5. Selecione a conta Caixa que está com o cheque recebido no valor exato das Parcelas selecionadas e clique no botão [OK] para prosseguir


6. Na tela de 'Transação – Descrição' informe uma descrição para que apareça no Extrato da Conta e clique no botão [OK] para prosseguir


7. Nesta última tela será informada o Valor Total das parcelas baixadas e a Transação gerada, em seguida clique no botão [OK] para prosseguir


Baixacp193.jpg


11A. Após processado o pagamento/baixa, na tela de Baixa de Parcelas a Pagar, clique na Aba Transações Geradas e observe os dados da baixa das parcelas pagas com cheque recebido e sua respectiva transação gerada. Caso precise remover a transação basta clicar no botão Remover transações selecionadas, conforme a imagem abaixo:


Baixacp194.jpg


11B. Após feito todo o processo de baixa, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e clique no botão [OK] para sair da tela de baixa, conforme a imagem abaixo:


Baixacp195.jpg


Desmembrar uma Parcela

Para fazer um desmembramento de Parcela, ou seja, dividi-la com um novo valor, vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser desmembrada
2. Clique no botão Desmembrar Parcela para fazer o desmembramento da parcela selecionada


Baixacp196.jpg


3. Em seguida na tela de Selecione, digite o novo valor para esta Parcela e o sistema SAT vai gerar outra parcela com o valor restante, e clique no botão OK conforme a imagem abaixo:


Obs.: Para este exemplo Título = 3333, Parcela = 1, Valor = R$ 1.800,00, quando você informar o novo valor para parcela atual no caso vamos digitar o valor de R$ 1.000,00 o sistema SAT vai desmembrar da seguinte forma:

Título = 3333, Parcela = 1, Valor = R$ 1.000,00 (Parcela Atual)
Título = 3333, Parcela = 2, Valor = R$ 800,00 (Parcela Desmembrada)


Baixacp197.jpg


4. Em seguida na tela de Nova Data, informe uma data para o pagamento da Parcela desmembrada


Baixacp198.jpg


5. Após processado o desmembramento da Parcela, na tela de Baixa de Contas a Pagar, clique na Aba Parcelas a Pagar e no Grid observe o Título = 3333 desmembrada em duas Parcelas, conforme a imagem abaixo:


Baixacp199.jpg


20. Alterar o Tipo de Pagamento de uma Parcela


Para fazer uma alteração no Tipo de Pagamento de uma Parcela, vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser alterada o Tipo de Pagamento
2. Clique no botão Alterar Tipo Pagto para fazer a alteração do Tipo de Pagamento da parcela selecionada
3. Selecione o Tipo de Pagamento: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para processar a alteração do Tipo de Pagamento


Baixacp200.jpg


5. Observe que foi alterado o Tipo de Pagamento da Parcela selecionada após processado, então clique no botão [OK] para sair desta tela


Baixacp201.jpg


Alterar a Data de Vencimento de uma Parcela

Para fazer uma alteração na Data de Vencimento de uma Parcela, vamos fazer os procedimentos abaixo:


1. Execute o PASSO 1


2. Na aba Parcelas a Pagar:

1. Selecione, Marcando/Ticando a parcela a ser alterada a Data de Vencimento
2. Clique no botão Alterar Vencto para fazer a alteração na Data de Vencimento da parcela selecionada
3. Selecione o Tipo de Pagamento: Boleto, Carteira, Cheque ou Depósito
4. Clique no botão [OK] para processar a alteração do Tipo de Pagamento


Baixacp202.jpg


5. Observe que foi alterado a Data de Vencimento da Parcela selecionada após processado, então clique no botão [OK] para sair desta tela


Baixacp203.png

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