Usando Débito Antecipado(Cliente)

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Neste módulo financeiro temos a opção de lançar um crédito que foi antecipado pelo seu Cliente, onde esse valor que está sendo antecipado poderá ser usado para abater no recebimento de parcelas.


Tabela de conteúdo

Inserindo o saldo antecipado ao Cliente

1. Para executar a tela vá em Menu → Financeiro → Diversos → Informar Crédito Antecipado (Cliente) conforme a imagem abaixo:


Saldoant.png

2. Em seguida na tela de 'Gerar crédito Antecipado para Cliente', selecione os filtros abaixo:

1. Contas = Selecione a Conta Corrente que receberá o crédito antecipado do Cliente

2. Data Pagamento = Informe a data deste recebimento

3. Clientes = Selecione o Cliente que está antecipando o crédito

4. Clique no botão [OK]


Saldoant2.png


3. Em seguida informe o valor do Crédito Antecipado pelo seu Cliente, e preencha os filtros abaixo:

1. Valor = Digite o valor do crédito antecipado pelo Cliente

2. Obs = Digite uma Observação para este crédito antecipado

3. Tipo de Recebimento = Selecione se o recebimento é em Dinheiro/Transferência ou Cheque

4. Filial (somente se cheque) = Selecione a Filial se o crédito for em cheque

5. Clique no botão [OK]


Saldoant3.png


4. Logo após na tela de 'Confirme', vai ser exibido a mensagem com o número desta Transação, e a escolha se você deseja ou não imprimir o recibo do crédito antecipado


Saldoant4.png


5. Impressão do recibo do Crédito Antecipado


Saldoant5.png


6. Verificando a Transação gerada

Vá em Financeiro → Transações


Saldoant6.png


7. Verificando o Saldo Antecipado do seu Cliente

Vá em Tabelas → Clientes, abra o registro do Cliente, em seguida na Aba A. Dados Gerais, Sub Aba 3. Dados Comerciais, verifique o campo Saldo Antecipado conforme a imagem abaixo:


Saldoant7.png

Como usar o valor de credito antecipado ?

Apos informado um valor qualquer como sendo de Saldo antecipado a cliente este, ficará disponível para abater os valores do referido cliente

então acesse Financeiro - > Baixa de Parcelas A Receber


UsandoBxparcrec.png


Filtre as parcelas a receber por período ou mesmo pelo CLIENTE


Filtbxparcrec.png


selecione uma fatura INDIVIDUAL que pretendemos fazer a baixa utilizando o credito


PgtocomSaldAnt.png


Informe

Data de Pagamento

Valor

Tipo Baixa: Saldo Parcial

No campo Direito Superior o sistema Mostra o referido valor que o cliente tem de saldo disponível

feito os passos acima, clique no botão OK - RECEBER que o sistema fará a baixa da parcela.

Os relatórios de conferencia de saldo restante x usado

O relatório de conferencia que pode ser usado são


RelSaldoAntCliente.png



RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Extrato Cliente (Saldo Antecipado)

Este relatório serve para conferir se determinado cliente tem Crédito Antecipado com a transportado e o histórico de uso desses créditos

ele possui Filtro por Período , Cliente , Cliente Principal , ou mesmo Conta Corrente


RelSaldoAntecpado.png

RELATÓRIOS → FINANCEIROS → BAIXA DE PARCELAS A RECEBER/RECEBIDAS → Cliente Saldo Antecipado(Todos)

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