Viagens-Faturas
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+ | ;Fatura do tipo E = Estadia : E = estadia => Fatura recebe o somatório do valor do pedágio '''SE''' desmarcada a flag '''Estadia embutida frete empresa''' | ||
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+ | ;Fatura do tipo C = Classificação : C = Classificação => O valor destacado no campo valor classificação e na aba 3.Dados.Compl quando não marcado Embutido no frete empresa | ||
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+ | ;Fatura do tipo D = Diversos/Não afeta rels.de lucratividade : D = Diversos/Não afeta rels.de lucratividade => Fatura feita para comprovar entradas diversas de natureza não operacional, esta pode ser digitado valor manualmente e não tendo necessidade de vincular despesas ou viagens a mesma. | ||
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+ | ;Fatura do tipo F = Financeira/Gera lucratividade : F = Financeira/Gera lucratividade=> Esta fatura geralmente e gerada automaticamente pelo sistema, é usada para comprovação de entradas de Juros Recebidos e Descontos obtidos, conforme estiver configurado no Parâmetro, não gera uma parcela a receber nem recebimento em nenhuma conta, mas ao utilizar um Item diferente dos informados no parâmetro, pode ser usado com a mesma finalidade do tipo Diversas – Comprovar receitas não operacionais. | ||
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+ | ;Fatura do tipo 1 = Saldo+Pedágio : 1 = Saldo+Pedágio => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) da viagem com o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa. | ||
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+ | ;Fatura do tipo 2 = Saldo+Pedágio+ICMS : 2 = Saldo+Pedágio+ICMS => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) das viagens, com o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa + o ICMS se não embutido, para alguns clientes ainda tem a opção de somar o ICMS VALOR FINAL (INCLUINDO REDUÇÃO) se esta opção a flag estiver marcada na aba 3.Dados.Compl. | ||
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+ | ;Fatura do tipo 3 = Adiantamento+Saldo+Pedágio : Adiantamento+Saldo+Pedágio => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) + o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa. | ||
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+ | ;Fatura do tipo 4 = Adiantamento+Saldo : Adiantamento+Saldo => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) | ||
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+ | ;Fatura do tipo 5 = Adiantamento+Pedágio : Adiantamento+Pedágio => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa. | ||
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+ | ;Fatura do tipo 6 = Saldo+Classificação : Saldo+Classificação => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) das viagens + o valor destacado no campo valor classificação na aba 3.Dados.Compl quando não marcado Embutido no frete empresa. | ||
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+ | ;Fatura do tipo O = Terceiros/NFe : Terceiros/NFe => Usado para faturar despesas de contas a pagar, NFes emitidas pelo sistema, ou Ordens de serviços de veículos terceiros que fizerem serviços dentro da oficina da empresa | ||
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+ | ;Fatura do tipo 7 = Comprovante de Descarga : Comprovante de Descarga => É um tipo de fatura usado para criar um protocolo de entrega de comprovantes ao cliente, somente para informação administrativa, sem demostrar valores. | ||
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+ | ;Fatura do tipo 8 = Adiantamento 2 : Adiantamento 2 => Usado para faturamento do adiantamento empresa 2 se este estiver destacado na aba 3.Dado.Compl | ||
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+ | ;Fatura do tipo 9 = Frete Complementar : Frete Complementar => Com essa opção, e possível efetuar cobrança de valores adicionais que possam ser combinados, ele busca os valores destacados na aba 3.Dados.Compl no campo Fr.Emp.Comp. | ||
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+ | ;Fatura do tipo H = Cheques Devolvidos : Cheques Devolvidos => Usado exclusivamente pelo sistema no controle de cheques devolvidos, onde o usuário pode fazer as varias tentativas de deposito e devolução, então na terceira tentativa, o sistema gera uma fatura do valor do cheque não compensando em nome do cliente, para continuar como devedor. | ||
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+ | ;Fatura do tipo Z = Entrega Adto (controle interno) : Entrega Adto (controle interno) => Funciona como controle interno como forma de protocolar vias de documentos fiscais que contavam com diversas vias. | ||
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+ | ;Fatura do tipo W = Entrega Saldo (controle interno) : Entrega Saldo (controle interno) => Funciona como controle interno como forma de protocolar vias de documentos fiscais que contavam com diversas vias. | ||
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+ | ;Fatura do tipo Q = Quebra segurada (para cobrar a seguradora) : Quebra segurada (para cobrar a seguradora) => É uma forma de registrar uma receita referente à perda de carga, a fatura e feita para determinada seguradora como cliente, então o valor da fatura assume o valor da quebra que esta viagem gerou, desde que marcado a flag Quebra segurada n aba 3.Dados Compl. | ||
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+ | ;Fatura do tipo U = Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade : Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade => Este tipo de fatura e usado para controle principal de um custo que o funcionário gerou, que a empresa ira descontar dele, mas num possível acerto de motorista, ex: multas de transito podem ser recuperadas dessa forma | ||
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+ | ;Fatura do tipo X = Viagens (Despesas adicionais) : Viagens (Despesas adicionais) => Este tipo de fatura busca nas viagens na aba H.Desp.Adicionais os custos nesta destacados, custos estes que não estão previstos nas outras abas ou campos EX: Paletização, enlonamento, Strech ou outros custos diretos, então destaca-se o tipo de despesa e o valor e quando marcado a flag permite faturar fica disponível então a faturar | ||
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+ | ;Fatura do tipo PP = Parcelas Previstas Contrato : Parcelas Previstas Contrato => Tipo de fatura usada por quem utiliza comercio dentro do sistema, é uma forma de controlar valores e receitas previstas durante um determinado contrato firmado, tem origem em Cadastro / Contratos. | ||
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+ | ===Fatura Data Fomenta=== | ||
− | + | Data de Fomento: é a data que vendeu a parcela para factoring (factoring como se fosse um agiota mas legalizado, enquanto Agiota cobra juros de 10% / Factoring cobra 3%.) | |
+ | Exemplo: as vezes a empresa precisa de dinheiro dia 10 para pagar uma fatura, mas a fatura vence dia 20 a factoring adianta o dinheiro e depois a transportadora paga a factoring. | ||
− | Fatura | + | Veja o passa a passo lançamento data fomento... |
+ | Vídeo está disponível na pasta: Publico -> TMP -> Fatura Banco Fomento. | ||
− | + | =='''Fazendo Fatura para cliente principal'''== | |
+ | Este manual ensina o processo de emitir fatura por cliente principal, o que possibilita incluir as viagens de vários clientes há uma fatura com um cliente principal. | ||
− | |||
− | + | Clique [http://websaf.intersite.com.br/wiki/images/6/61/Manual_para_faturar_viagens_por_cliente_principal.pdf aqui] para fazer o download do manual |
Edição atual tal como 20h13min de 11 de agosto de 2021
Tabela de conteúdo |
[editar] Menu Viagens → Faturas
[editar] Aba →1.Dados Gerais, Sub Aba →1.Dados Gerais.
Nesta tela o sistema oferece a opção de gerar as faturas de cobrança enviadas para o cliente.
Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela fatura. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;
Campo Cliente: Selecionar o cliente pagador. Lembrando que precisa ser a mesma informada na viagem;
Campo Data Emissão: Informar neste campo a data de emissão da Fatura;
Campo Tipo da Fatura: Selecionar o tipo da fatura. Onde a fatura do tipo:
Saldo: O sistema considera o saldo do valor do frete empresa. Se houver adiantamento na viagem o sistema faz o cálculo do saldo somente da diferença, caso contrário é feito a fatura no valor total do frete, valor informado no campo Valor Frete Empresa em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem. Lembrando que se não estiver informado o peso de chegada não aparece o CTRC na lista para ser incluído na fatura;
Adiantamento: O sistema considera o valor informado no campo Adiantamento Empresa, valor informado em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.
Classificação: O sistema considera o valor informado no campo valor classificação em Viagens → Viagens → Aba1. Dados da Viagem → Sub Aba3. Dados Compl.
ICMS: O sistema considera o valor informado no campo valor ICMS em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.
Pedágio: O sistema considera o valor informado no campo valor Pedágio em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 1. Dados da Viagem.
Diversos: O sistema permite gerar uma fatura onde o usuário digita o valor da fatura a ser gerada. Opção utilizada para outros tipos de recebimentos. Exemplo: recebimento da venda de um terreno;
Estadia: O sistema considera o valor informado no campo valor Estadia em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 4. Obs/Estadia.
Financeira: O sistema permite gerar uma fatura onde o usuário digita o valor da fatura a ser gerada. Opção utilizada para outros tipos de recebimentos. Exemplo: recebimento da venda de um veículo;
1-Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
2-Saldo + Pedágio + ICMS: O sistema soma os valores Saldo + Pedágio + ICMS e gera uma fatura no valor total da soma;
3-Adiantamento + Saldo + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
4-Adiantamento + Saldo: O sistema soma os valores Adiantamento + Saldo e gera a fatura no valor total da soma;
5-Adiantamento + Pedágio: O sistema soma os valores Adiantamento + Pedágio e gera a fatura no valor total da soma;
6-Saldo + Classificação: O sistema soma os valores Saldo + Classificação e gera a fatura no valor total da soma;
O-Outras: O sistema soma as ordens de serviço executadas para o cliente informado que possui vinculo com o proprietário do veiculo e gera uma fatura no valor total da soma das OS.
7- Comprovante de Descarga: O sistema gera um comprovante de entrega ao incluir os ctrc na fatura.
8- Adiantamento 2: O sistema considera o valor informado no campo Valor Adiantamento 2 em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.
9- Frete Complementar: O sistema considera o valor informado no campo Valor Frete Empresa Complementar em Viagens → Viagens → Aba 1. Dados da Viagem → Sub Aba 3. Dados Compl.
H-Cheques Devolvidos: O sistema gera automaticamente quando é devolvido o cheque do cliente. Opção para controle de cheques recebidos.
J-Saldo + Estadia: O sistema soma os valores Saldo + Estadia e gera a fatura no valor total da soma;
Grupo Faturar pelo Peso de?
Cheg: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de chegada;
Saída: Selecionar se for fazer a fatura pelo peso de saída;
Menor: Selecionar se for fazer a fatura pelo menor peso;
Campo Faturar Estadia para: Informar neste campo pra quem será gerada a fatura de estadia. (Cliente, Destinatário, etc.)
Campo Cond. Pagamento: Informar neste campo a condição de pagamento desta fatura;
Campo Vencimento: Informar neste campo a data de vencimento desta fatura;
Campo Item de Receita: Informar neste campo qual o item de receita desta fatura;
Campo Obs.: Informar neste campo alguma observação desta fatura;
Campo Conta Corrente: Informar neste campo a conta corrente que receberá o valor referente esta fatura;
Campo Período: Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Despesas’ e ‘Inclusão de Viagens’, o sistema mostre somente os dados do período informado;
Campo Pedido: Informar neste campo o número do pedido desta fatura;
Botão ‘Inclusão de Viagens’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais viagens nesta fatura. Esta opção é ativada, quando no campo Tipo da Fatura esteja relacionada a viagem;
Botão ‘Viagens’: Atalho de acesso a tela de viagem;
Botão ‘Dig Peso Cheg’: Clicar neste botão para abrir a tela de digitação do peso de chegada;
Botão ‘Inclusão Despesas’: Clicar neste botão para incluir uma ou mais despesas nesta fatura. Opção disponível somente para tipo de fatura Outras;
[editar] Como Imprimir uma Fatura?
Para imprimir a fatura basta clicar na impressora e clicar em OK que irá aparecer uma fatura como mostra a figura abaixo:
[editar] Aba →2.Parcelas
Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as parcelas desta fatura.
Botão ‘Gerar Parcelas’: Clicar neste botão para gerar a parcela desta fatura;
Botão ‘Definir Tipo de Recebimento’: Clicar neste botão para definir o tipo de recebimento desta fatura;
Botão ‘Mudar data de Vencimento’: Clicar neste botão para mudar a data de vencimento desta parcela;
Botão ‘Informar Carteira’: Clicar neste botão para informar a carteira;
Botão ‘Receber parcela selecionada’: Clicar neste botão para receber a parcela selecionada;
Botão ‘Imprimir Recibo Parcela Atual’: Clicar neste botão para imprimir o recibo desta parcela;
Botão ‘Estornar receb. Saldo Antecipado’: Clicar neste botão para estornar o recebimento desta fatura recebida com Saldo Antecipado;
[editar] Como Imprimir um Boleto?
1-Para gerar e imprimir o boleto basta seguir os passos abaixo
2-Selecionar a Conta Corrente na aba1 Dados Gerais; Na aba2 Parcelas clica na impressora e escolhe o boleto do banco informado no passo anterior;
[editar] Sobre Tipos de Fatura
Aqui vamos explicar de forma mais clara possível como funciona cada um dos tipos de fatura
- Fatura do tipo S = Saldo
- S = Saldo => Fatura recebe o somatório valor obtido da função CALCULASALDOEMPRESA para cada viagem
- Fatura do tipo P = Pedagio
- P = Pedágio => Fatura recebe o somatório do valor do pedágio de cada viagem SE Desmarcada a flag pedagio embutido frete empresa
- Fatura do tipo I = ICMS
- I = ICMS => Fatura recebe o somatório do valor do pedágio SE Desmarcada a flag ICMS embutido frete empresa
- Fatura do tipo E = Estadia
- E = estadia => Fatura recebe o somatório do valor do pedágio SE desmarcada a flag Estadia embutida frete empresa
- Fatura do tipo C = Classificação
- C = Classificação => O valor destacado no campo valor classificação e na aba 3.Dados.Compl quando não marcado Embutido no frete empresa
- Fatura do tipo D = Diversos/Não afeta rels.de lucratividade
- D = Diversos/Não afeta rels.de lucratividade => Fatura feita para comprovar entradas diversas de natureza não operacional, esta pode ser digitado valor manualmente e não tendo necessidade de vincular despesas ou viagens a mesma.
- Fatura do tipo F = Financeira/Gera lucratividade
- F = Financeira/Gera lucratividade=> Esta fatura geralmente e gerada automaticamente pelo sistema, é usada para comprovação de entradas de Juros Recebidos e Descontos obtidos, conforme estiver configurado no Parâmetro, não gera uma parcela a receber nem recebimento em nenhuma conta, mas ao utilizar um Item diferente dos informados no parâmetro, pode ser usado com a mesma finalidade do tipo Diversas – Comprovar receitas não operacionais.
- Fatura do tipo 1 = Saldo+Pedágio
- 1 = Saldo+Pedágio => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) da viagem com o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa.
- Fatura do tipo 2 = Saldo+Pedágio+ICMS
- 2 = Saldo+Pedágio+ICMS => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) das viagens, com o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa + o ICMS se não embutido, para alguns clientes ainda tem a opção de somar o ICMS VALOR FINAL (INCLUINDO REDUÇÃO) se esta opção a flag estiver marcada na aba 3.Dados.Compl.
- Fatura do tipo 3 = Adiantamento+Saldo+Pedágio
- Adiantamento+Saldo+Pedágio => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) + o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa.
- Fatura do tipo 4 = Adiantamento+Saldo
- Adiantamento+Saldo => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso)
- Fatura do tipo 5 = Adiantamento+Pedágio
- Adiantamento+Pedágio => Usada para faturar o valor adiantamento empresa se destacada na viagem + o pedágio destacado quando não embutido no frete empresa.
- Fatura do tipo 6 = Saldo+Classificação
- Saldo+Classificação => Fatura para somar o valor do saldo a receber (por peso chegada/saída/menor peso) das viagens + o valor destacado no campo valor classificação na aba 3.Dados.Compl quando não marcado Embutido no frete empresa.
- Fatura do tipo O = Terceiros/NFe
- Terceiros/NFe => Usado para faturar despesas de contas a pagar, NFes emitidas pelo sistema, ou Ordens de serviços de veículos terceiros que fizerem serviços dentro da oficina da empresa
- Fatura do tipo 7 = Comprovante de Descarga
- Comprovante de Descarga => É um tipo de fatura usado para criar um protocolo de entrega de comprovantes ao cliente, somente para informação administrativa, sem demostrar valores.
- Fatura do tipo 8 = Adiantamento 2
- Adiantamento 2 => Usado para faturamento do adiantamento empresa 2 se este estiver destacado na aba 3.Dado.Compl
- Fatura do tipo 9 = Frete Complementar
- Frete Complementar => Com essa opção, e possível efetuar cobrança de valores adicionais que possam ser combinados, ele busca os valores destacados na aba 3.Dados.Compl no campo Fr.Emp.Comp.
- Fatura do tipo H = Cheques Devolvidos
- Cheques Devolvidos => Usado exclusivamente pelo sistema no controle de cheques devolvidos, onde o usuário pode fazer as varias tentativas de deposito e devolução, então na terceira tentativa, o sistema gera uma fatura do valor do cheque não compensando em nome do cliente, para continuar como devedor.
- Fatura do tipo Z = Entrega Adto (controle interno)
- Entrega Adto (controle interno) => Funciona como controle interno como forma de protocolar vias de documentos fiscais que contavam com diversas vias.
- Fatura do tipo W = Entrega Saldo (controle interno)
- Entrega Saldo (controle interno) => Funciona como controle interno como forma de protocolar vias de documentos fiscais que contavam com diversas vias.
- Fatura do tipo Q = Quebra segurada (para cobrar a seguradora)
- Quebra segurada (para cobrar a seguradora) => É uma forma de registrar uma receita referente à perda de carga, a fatura e feita para determinada seguradora como cliente, então o valor da fatura assume o valor da quebra que esta viagem gerou, desde que marcado a flag Quebra segurada n aba 3.Dados Compl.
- Fatura do tipo U = Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade
- Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade => Este tipo de fatura e usado para controle principal de um custo que o funcionário gerou, que a empresa ira descontar dele, mas num possível acerto de motorista, ex: multas de transito podem ser recuperadas dessa forma
- Fatura do tipo X = Viagens (Despesas adicionais)
- Viagens (Despesas adicionais) => Este tipo de fatura busca nas viagens na aba H.Desp.Adicionais os custos nesta destacados, custos estes que não estão previstos nas outras abas ou campos EX: Paletização, enlonamento, Strech ou outros custos diretos, então destaca-se o tipo de despesa e o valor e quando marcado a flag permite faturar fica disponível então a faturar
- Fatura do tipo PP = Parcelas Previstas Contrato
- Parcelas Previstas Contrato => Tipo de fatura usada por quem utiliza comercio dentro do sistema, é uma forma de controlar valores e receitas previstas durante um determinado contrato firmado, tem origem em Cadastro / Contratos.
[editar] Fatura Data Fomenta
Data de Fomento: é a data que vendeu a parcela para factoring (factoring como se fosse um agiota mas legalizado, enquanto Agiota cobra juros de 10% / Factoring cobra 3%.)
Exemplo: as vezes a empresa precisa de dinheiro dia 10 para pagar uma fatura, mas a fatura vence dia 20 a factoring adianta o dinheiro e depois a transportadora paga a factoring.
Veja o passa a passo lançamento data fomento... Vídeo está disponível na pasta: Publico -> TMP -> Fatura Banco Fomento.
[editar] Fazendo Fatura para cliente principal
Este manual ensina o processo de emitir fatura por cliente principal, o que possibilita incluir as viagens de vários clientes há uma fatura com um cliente principal.
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