Viagens-Pagamento de Viagens
(→SITUAÇÃO 2 Se clicar em SIM irá abrir a janela abaixo) |
(→Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas) |
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− | ==== '''SITUAÇÃO 1 - O Saldo Programado e Pago | + | ==== '''SITUAÇÃO 1''' - O Saldo Programado e Pago==== |
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− | ===='''SITUAÇÃO 2 Se clicar em SIM irá abrir a janela abaixo | + | ===='''SITUAÇÃO 2''' Se clicar em SIM irá abrir a janela abaixo==== |
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5-Após feito os procedimentos acima, ajustar o peso de chegada para o valor original, afim de zerar o valor do campo acerto. | 5-Após feito os procedimentos acima, ajustar o peso de chegada para o valor original, afim de zerar o valor do campo acerto. | ||
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+ | ====''' SITUAÇÃO 4''' - Se for selecionado a opção '''''Gerar Gerar Déb. Func.''''' deverão ser preenchidos os campos '''''Cliente(Fat. Receita)''''' e '''''Funcionário(Opcional)''''' conforme abaixo ==== | ||
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+ | [[Arquivo:manualpgtoviagem9.png]] | ||
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+ | O SAT irá gerar a diferença do que foi pago, com o que deveria ter sido pago e irá informar o valor no campo "Acerto" do Saldo | ||
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+ | irá gerar uma Fatura do Tipo "U-Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade", sem gerar parcela, conforme abaixo | ||
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+ | Será gerado um Débito para o "Funcionário" em "Cadastros>Conta corrente emp/Funcionário", conforme abaixo; | ||
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+ | Pode ser acompanhado em "viagens>ocorrência", conforme ex. abaixo; | ||
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+ | '''OBS: Caso queira desfazer o procedimento acima ref. a situação 4, deverá;''' | ||
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+ | 1 - Remover a fatura de receita que foi gerada, dessa forma o SAT irá remover automaticamente o Conta corrente de débito gerado ao "funcionário". | ||
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+ | 2 - Após feito os procedimentos acima, ajustar o peso de chegada para o valor original, afim de zerar o valor do campo acerto. |
Edição atual tal como 15h30min de 2 de abril de 2018
[editar] SAT
[editar] Menu Viagens → Pagamento de Viagens
[editar] Aba →1.Adiantamento/Saldo
Nesta tela o sistema oferece a opção de fazer a programação e pagamento de viagem.
Para efetuar a programação e pagamento deve-se:
1-Pesquisar o conhecimento através do botão buscar conhecimento e posicionar na tela;
2-Entrar em modo de alteração clicando no botão alterar e selecionar o fornecedor e o vencimento de acordo com o tipo de programação a ser realizada;
Campo P. Chegada: Informar neste campo o peso de chegada desta viagem, caso não tenha sido informado anteriormente;
Campo Acerto → Adiantamento: Caso precisar fazer algum acerto no saldo do adiantamento do motorista, informar neste campo o valor;
Campo Fornecedor → Adiantamento: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do adiantamento;
Campo Vencimento → Adiantamento: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Pedágio: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do pedágio;
Campo Acerto → Pedágio: Caso precisar fazer algum acerto no valor pedágio, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Pedágio: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Saldo: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do saldo;
Campo Acerto → Saldo: Caso precisar fazer algum acerto no valor saldo, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Saldo: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
[editar] Aba →2.Classificação/ICMS
Nesta tela o sistema oferece a opção de informar os dados do ICMS, Estadias, etc.
Campo Fornecedor → ICMS: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento do ICMS;
Campo Acerto → ICMS: Caso precisar fazer algum acerto no valor ICMS, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → ICMS: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Estadia: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Estadia;
Campo Acerto → Estadia: Caso precisar fazer algum acerto no valor Estadia, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Estadia: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Balsa: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Balsa;
Campo Acerto → Balsa: Caso precisar fazer algum acerto no valor Balsa, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Balsa: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
Campo Fornecedor → Classificação: Selecionar o fornecedor para programação de pagamento da Classificação;
Campo Acerto → Classificação: Caso precisar fazer algum acerto no valor Classificação, informar o valor neste campo;
Campo Vencimento → Classificação: Informar neste campo a data de vencimento da programação do pagamento;
[editar] Alterando Peso de chegada Viagens já Pagas
- Primeiramente deve-se parametrizar o SAT, criando;
Item de Receita em (Tabelas - Itens de Despesa/Receita Estoque) marcando como tipo Receita, criar dois itens;
Ref. Diferença de valores pagos e outro Ref. Saldo antecipado fornecedor
ex. do nome Diferença de valores pagos e Saldo Antecipado fornecedor ou o nome que preferirem
Tipo de Ocorrência em (Tabelas - Tipos - Tipos de ocorrência (Viagens) ), criar um item;
Ref. a ocorrência de alteração que o SAT iá gerar automaticamente
Ex. do nome Ajuste Peso de chegada ou o nome que preferirem
- Em seguida, informar o código deles nos parâmetros emp. abaixo;
CodItemRecSaldoAntecFor - Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref saldo antec. a fornecedor normalmente de diferença de valores pagos
CodItemRecDebFunc - Código do item de receita para geração de Fat.Div.ref a funcionários normalmente de diferenças de valores pagos
CodTipoOcorrenciaAltViag - Tipo de Ocorrência quando é feita alteração de valor em Conhecimento já pago
[editar] SITUAÇÃO 1 - O Saldo Programado e Pago
Ao clicar no botão Alterar Peso de Chegada de viagem já paga irá aparecer a mensagem abaixo, indicando o que será feito pelo SAT
Se clicar em NÃO, não será feito o ajuste do peso.
[editar] SITUAÇÃO 2 Se clicar em SIM irá abrir a janela abaixo
Se for selecionado a opção "Não gerar", o SAT irá somente gerar a diferença do que foi pago com o que deveria ter sido pago e informar no valor no campo "Acerto" do Saldo...
Essas alterações de peso, podem ser acompanhadas em "viagens>ocorrência", conforme ex. abaixo;
[editar] SITUAÇÃO 3- Se for selecionado a opção "Gerar déb. antec para forn." deverá ser preenchido o campo "Cliente(Fat. Receita)" conforme abaixo;
O SAT irá gerar a diferença do que foi pago com o que deveria ter sido pago e irá informar o valor no campo "Acerto" do Saldo...;
E irá gerar uma Fatura do Tipo "M-Receitas Operacionais", conforme abaixo;
Que automaticamente será recebido na conta CAIXA e será gerado um SALDO ANTECIPADO ao Fornecedor com essa diferença, que poderá ser usado em um próximo pagamento ao mesmo.
Pode conferir o saldo antecipado gerado em "Financeiro>Parcelas a pagar/pagas>Fornecedor Extrato (Saldo antecipado)"...
OBS: Caso queira desfazer todo o procedimento acima ref. a situação 3, deverá seguir a sequência;
1-Abrir a fatura de receita que foi gerada
2-Acessar a aba "2.Parcelas" pegar o numero da transação de recebimento e por ali mesmo pode clicar no botão "TRANSAÇÃO" e remover a mesma!
3-Após feito isso o SAT irá remover automaticamente a transação de Débito que gerou para o Fornecedor, consequentemente irá desfazer o Débito/Crédito da conta caixa, removendo também o saldo antecipado gerado ao fornecedor.
4-Agora só remover a Fatura que todo o processo financeiro terá sido desfeito!
5-Após feito os procedimentos acima, ajustar o peso de chegada para o valor original, afim de zerar o valor do campo acerto.
[editar] SITUAÇÃO 4 - Se for selecionado a opção Gerar Gerar Déb. Func. deverão ser preenchidos os campos Cliente(Fat. Receita) e Funcionário(Opcional) conforme abaixo
O SAT irá gerar a diferença do que foi pago, com o que deveria ter sido pago e irá informar o valor no campo "Acerto" do Saldo
irá gerar uma Fatura do Tipo "U-Reembolso de despesas de funcionários/Gera lucratividade", sem gerar parcela, conforme abaixo
Será gerado um Débito para o "Funcionário" em "Cadastros>Conta corrente emp/Funcionário", conforme abaixo;
Pode ser acompanhado em "viagens>ocorrência", conforme ex. abaixo;
OBS: Caso queira desfazer o procedimento acima ref. a situação 4, deverá;
1 - Remover a fatura de receita que foi gerada, dessa forma o SAT irá remover automaticamente o Conta corrente de débito gerado ao "funcionário".
2 - Após feito os procedimentos acima, ajustar o peso de chegada para o valor original, afim de zerar o valor do campo acerto.