Contas a Pagar
(→Aba 4. Dados Complementares) |
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==SAT== | ==SAT== | ||
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===Aba →1.Dados Gerais=== | ===Aba →1.Dados Gerais=== | ||
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o SAT joga 1 na frente do CFOP, senão, joga 2 na frente do CFOP. Portanto está sendo cadastrando no Item já com este campo a mais o digito verificador, | o SAT joga 1 na frente do CFOP, senão, joga 2 na frente do CFOP. Portanto está sendo cadastrando no Item já com este campo a mais o digito verificador, | ||
o que não é certo. deve ser cadastrado o Item com apenas 5 dígitos, e deixar que o SAT valide o primeiro dígito, sendo 1 ou 2, conforme todos os outros cliente utilizam.</p> | o que não é certo. deve ser cadastrado o Item com apenas 5 dígitos, e deixar que o SAT valide o primeiro dígito, sendo 1 ou 2, conforme todos os outros cliente utilizam.</p> | ||
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+ | ==='''Rateio de Despesas'''=== | ||
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+ | Este procedimento serve para em um único lançamento realizar o rateio do item entre várias Unidades de Embarque de uma vez. Evitando assim o lançamento manual de uma a uma. | ||
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+ | ==== '''''Rateios de Despesas - Não Pagas'''''==== | ||
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Edição de 16h55min de 20 de outubro de 2017
Tabela de conteúdo |
SAT
Aba →1.Dados Gerais
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as despesas administrativas e da frota da empresa.
Campo Fornecedor: Selecionar o Fornecedor desta nota clicando no segundo campo. (Obs.: Para cadastrar o fornecedor basta clicar no botão Novo Fornecedor );
Campo Número do Titulo: Informar o número da Nota Fiscal ou Numero do Pedido. Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número do contrato;
Campo Série: Informar a Série do Documento (Nota Fiscal, Pedido. Caso não houver, informar U). Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número da parcela atual;
Campo Data Emissão: Informar a Data da emissão do Documento;
Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela despesa;
Flag ‘Nota e Duplicata’: Marcar esta opção se na nota estiver informada a data do vencimento e o valor total ou a nota esteja acompanhado do boleto. Lembrando: Uma vez marcada esta opção após terminar o lançamento deve ser gerada a duplicata da nota clicando a aba 3. Parcelas para gerar a parcela.
Flag ‘A Faturar’: Marcar caso não tenha a informação do vencimento e/ou valor total da nota. (Ex.: Compra com Pedido ou Cupom Fiscal e depois é faturado uma nota fiscal relacionado a estes Pedidos ou Cupom Fiscal);
Flag ‘Despesa’: Marcar caso o lançamento for uma despesa para a Empresa. Para lançamentos de ajustes de estoque deverá desmarcar esta opção;
Cód CC Emp/Func: Quando clica no botão ‘Gerar Crédito Funcionário ou Gerar Débito Funcionário’ o sistema informa o número de lançamento na conta corrente do Empresa/Funcionário;
Campo Cond Pág: Informar a condição de pagamento deste lançamento;
Campo Vencto: Informar a data do Vencimento do Titulo deste lançamento. Informar somente se o lançamento for Nota e Duplicata; Uma vez informado o vencimento o SAT irá gerar apenas 1 parcela, independente da condição de pagamento selecionada
Campo Unid Emb: Informar neste campo qual unidade de embarque que teve a despesa (Despesa da Unidade 1 →Água, Luz, Telefone, etc. Despesa da Unidade 2 →Luz, Telefone, etc);
Flag Créd.PIS/COFINS: Marcar caso este lançamento utiliza o crédito de PIS/COFINS;
Depois de informar os dados basicos do cabeçalho da nota como mostra a figura abaixo, deve ser informado outros dados fiscais:
Campo CFOP: Informar o CFOP da nota se for considerar o CFOP da Nota Fiscal. Caso for considerar o CFOP do item não deve preencher este campo;
Campo Esp: Informar a Espécie do documento (NF →Nota Fiscal, PD →Pedido, Bol - Boleto, NFE - Nota Fiscal Eletrônica, NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica etc);
Chave NFE: Em caso de NFE informe neste campo a Chave da nota, a mesma deve conter 44 caracteres;
Inserir itens da nota no Contas a Pagar
Para incluir os itens deve clicar no campo Item e clicar no botão Novo para lançar o item da nota, com o campo Item selecionado digitar 0 e pressionar ENTER, para abrir a tela de pesquisa dos itens, conforme tela abaixo:
Estes campos de inserção dos itens, deve ser colocado ao mesmo 5 caracteres' e depois apertar a tecla [ENTER] para que o sistema pesquise os possíveis itens cadastrados
OBS: Tambem pode ser usado como Coringa o simbolo de %%%%%
Localizar o item e pressionar ENTER para carregar na tela de lançamento.
Campo Quantidade: Informar a quantidade deste item;
Campo Vl. Unit: Informar o valor unitário do item;
Campo Desc: Quando clica no botão ‘Ajustar Valor Total’ o sistema faz o rateio e informa a Porcentagem do Desconto em cada item lançado;
Campo Líquido: O sistema calcula automaticamente o valor total do item;
Campo V/E/D: Informar V: Caso o Item for aplicado diretamente a algum veiculo, E: Informar se caso o item for para o estoque. Lembrando que no cadastro do item deve ser marcado Gerencia Estoque no item; D: Caso o item for alguma despesa diversa. Exemplo: despesa de Luz, Água, Telefone, etc. Se no cadastro do item estiver marcado a flag inclui no rateio entre os veículos próprios o SAT rateia o valor total para a quantidade de veículos marcados como Próprio Produtivo;
Campo Placa: Caso for informado V no campo acima, o sistema solicitará a placa do veiculo que será aplicado este item;
Campo KM: Informar o KM atual do Veiculo;
Campo Funcionário: Informar o funcionário se o lançamento for uma despesa a ser debitada ou creditada na conta corrente do mesmo;
Campo Viagem: Informar caso este item ocorreu durante a viagem do funcionário, se não tiver marcado “S” de Sim, não será separado no relatório o que se trata de despesa de viagem e despesas extras e também não aparecerá no acerto do funcionário;
Campo CFOP: Informar o CFOP deste item, caso não seja informado o CFOP da Nota Fiscal. Se no cadastro do item tiver a informação do CFOP, o sistema preenche este campo automaticamente;
Campo Garantia: Caso o item tiver garantia, informar neste campo a quantidade de dias desta garantia;
Campo Obs.: Informar caso tenha alguma observação do item;
impostos / CST /CFOPs dos Itens
Quando a empresa opta por utilizar SPED gerado dentro do sistema, estas opções abaixo devem ser obrigatoriamente informadas, entretanto estas devem ser conferidas juntamente com da contabilidade da transportadora.
Gerar Parcelas deste Contas a Pagar
Caso a Flag ‘Nota e Duplicata’ estiver marcado, deverá clicar na Aba 3. Parcelas para gerar as parcelas, o sistema mostrara uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em ‘Sim’.
Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para fazer o recalculo do valor total;
Botão Imprimir Recibo Parcela Atual: Clicar para imprimir o Recibo da Parcela selecionada;
Botão Gerar Cópias deste Contas a Pagar: usado para gerar várias parcelas do título cadastrado de um financiamento, consórcio etc. O sistema solicita a quantidade de parcelas e qual vai ser o tipo de parcela como mostra a figura abaixo:
Botão Transações: Atalho de acesso a tela de transações;
Botão Definir Conta Corrente: Definir qual a conta corrente que será utilizado para efetuar o pagamento;
Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título;
Botão Chegou Boleto: Clicar para informar para o sistema que o boleto referente este título já chegou;
Botão Mudar Data de Vencimento: Clicar para mudar a data de vencimento do título. (Ex.: Caso o boleto foi re-emitido com uma nova data de pagamento);
Botão Alterar Número/Série: Clicar para mudar o numero e/ou serie do documento deste lançamento;
Botão Pagar (Sem Gerar Cheque): Efetuar pagamento do título em dinheiro ou débito em Conta Corrente;
Botão Pagar (Gerando Cheque): Efetuar pagamento em cheque. Onde posteriormente deve ser feito a emissão do cheque através da tela de emissão de cheque.
Botão Estornar Pagto Saldo Antecipado: usado para realizar o estorno de pagamento de um título feito usando o saldo antecipado;
Botão Gerar Débito Funcionário: serve para gerar um débito no valor total do título para o funcionário selecionado;
Aba 4. Dados Complementares
Utilizado para reter os impostos do título lançado. Onde é feita a fatura do contas a pagar dos impostos retidos.
obs: AO INFORMAR UM VALOR NESTES CAMPOS, O SAT DEDUZIRÁ O VALOR INFORMADO DO VALOR A PAGAR NA PARCELA, A DIFERENÇA FICA PENDENTE A FATURAR OUTROS FORNECEDORES EX: PIS INFORMADO, DEVE SER GERADA UMA FATURA DE CONTAS A PAGAR PARA FAZER O PAGAMENTO
Aba 5. Histórico
Informar algum histórico referente a este lançamento. Poderá ser anexada a imagem deste título ao clicar no botão Imagem deste contas a pagar.
Associando a imagem do contas a pagar
Vá na aba Histórico do contas a pagar em questão e clique no botão DOCUMENTOS DESTE CONTAS A PAGAR Conforme a imagem abaixo:
Irá abrir a seguinte tela:
Caso não encontre a descrição do tipo de documento , cadastre um novo tipo de documento clicando no "botão tipos de documentos"
Para cadastrar um novo tipo de documento clique no "botão novo" em tipos de documentos e coloque:
-Descrição= Nome ou descrição do tipo de documento
-Nome Base= Digite um nome que identifique o tipo do documento , o qual será concatenado com o nome do arquivo para ser salvo na pasta que você deverá definir em configurações parâmetros empresa.
Pasta ArcCP
LANÇAMENTO DE CFOP COM DIGITO VERIFICADOR (1 E 2 ): Cliente ao lançar contas a pagar o CFOP do ITEM vem com um digito a mais na frente.No cadastro do item tem apenas 6 dígitos, e quando lança qualquer item no CONTAS A PAGAR, o CFOP recebe mais um ITEM.
Por padrão o SAT compara a UF do Fornecedor com a UF da Filial da Nota, se forem iguais, o SAT joga 1 na frente do CFOP, senão, joga 2 na frente do CFOP. Portanto está sendo cadastrando no Item já com este campo a mais o digito verificador, o que não é certo. deve ser cadastrado o Item com apenas 5 dígitos, e deixar que o SAT valide o primeiro dígito, sendo 1 ou 2, conforme todos os outros cliente utilizam.
Rateio de Despesas
Este procedimento serve para em um único lançamento realizar o rateio do item entre várias Unidades de Embarque de uma vez. Evitando assim o lançamento manual de uma a uma.
Rateios de Despesas - Não Pagas
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