Contas Correntes

Edição de 13h18min de 28 de janeiro de 2015

• Acesse ao Menu → Tabelas → Contas Correntes

• • Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e a conta caixa da empresa e filial.

• • Aba → 1. Dados básicos, clique no botão Novo e preencha os campos:

Numero da Conta: Informar o número da Conta Corrente sem o dígito verificador

Num. da Conta Completo: Informar o número da Conta Corrente com o dígito verificador (somente números)

Agência: Informar o número completo da Agência bancária (somente números)

Banco: Selecionar o nome do Banco

Titular: Informar o nome do titular dessa conta bancária

CNPJ/CPF Titular: Informar o CNPJ ou CPF do titular da conta bancaria (somente números)

Data saldo inicial: Informar a data que foi implantada o saldo inicial da conta corrente no sistema

Limite de Crédito: Informar o valor do limite de crédito desta conta corrente

Data Último Fechamento: Informar a data do último fechamento da consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.

Grupo Tipo da Conta:

• Normal-0: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta corrente da empresa.

• Cliente-1: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente.

• Agregado-2: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um agregado.

• Caixa-Filial-3: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial.

Grupo Botões:

• Verificar Saldos: Exibe uma tela com as informações: Conta, Saldo Banco, Pendente, Pendente Pré-Datado, Pendente Créditos, Saldo Real

• Informar data ult. Fechamento em várias contas: Informar a data do último fechamento da consolidação da(s) conta(s) selecionada(s) na(s) flag(s). Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.

• Usuários com acesso a essa conta: Define os usuários que podem acessar a conta.