Contas Correntes
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | ==Acesse ao Menu → Tabelas → Contas Correntes== | |
− | + | * Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e a conta caixa da empresa e filial. | |
Linha 9: | Linha 9: | ||
− | + | * Aba → 1. Dados básicos, clique no botão Novo e preencha os campos: | |
Linha 52: | Linha 52: | ||
*'''Usuários com acesso a essa conta:''' Define os usuários que podem acessar a conta. | *'''Usuários com acesso a essa conta:''' Define os usuários que podem acessar a conta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==<big> Aba 2. Dados Complementares </big>== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Aba → 2. Dados Complementares, clique no botão Alterar e preencha os campos: | ||
+ | |||
+ | Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das contas correntes da empresa, para o uso de emissão de boletos e pagamentos de fornecedores (PAGFOR). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:contacorrente1.png]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | s |
Edição de 13h22min de 28 de janeiro de 2015
Tabela de conteúdo |
Acesse ao Menu → Tabelas → Contas Correntes
- Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e a conta caixa da empresa e filial.
- Aba → 1. Dados básicos, clique no botão Novo e preencha os campos:
Numero da Conta: Informar o número da Conta Corrente sem o dígito verificador
Num. da Conta Completo: Informar o número da Conta Corrente com o dígito verificador (somente números)
Agência: Informar o número completo da Agência bancária (somente números)
Banco: Selecionar o nome do Banco
Titular: Informar o nome do titular dessa conta bancária
CNPJ/CPF Titular: Informar o CNPJ ou CPF do titular da conta bancaria (somente números)
Data saldo inicial: Informar a data que foi implantada o saldo inicial da conta corrente no sistema
Limite de Crédito: Informar o valor do limite de crédito desta conta corrente
Data Último Fechamento: Informar a data do último fechamento da consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.
Grupo Tipo da Conta:
- Normal-0: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta corrente da empresa.
- Cliente-1: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente.
- Agregado-2: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um agregado.
- Caixa-Filial-3: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial.
Grupo Botões:
- Verificar Saldos: Exibe uma tela com as informações: Conta, Saldo Banco, Pendente, Pendente Pré-Datado, Pendente Créditos, Saldo Real
- Informar data ult. Fechamento em várias contas: Informar a data do último fechamento da consolidação da(s) conta(s) selecionada(s) na(s) flag(s). Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.
- Usuários com acesso a essa conta: Define os usuários que podem acessar a conta.
Aba 2. Dados Complementares
- Aba → 2. Dados Complementares, clique no botão Alterar e preencha os campos:
Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das contas correntes da empresa, para o uso de emissão de boletos e pagamentos de fornecedores (PAGFOR).
s