Contas Correntes

Edição de 13h25min de 28 de janeiro de 2015

Acesse ao Menu → Tabelas → Contas Correntes

• Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e a conta caixa da empresa e filial.

• Aba → 1. Dados básicos, clique no botão Novo e preencha os campos:

Numero da Conta: Informar o número da Conta Corrente sem o dígito verificador

Num. da Conta Completo: Informar o número da Conta Corrente com o dígito verificador (somente números)

Agência: Informar o número completo da Agência bancária (somente números)

Banco: Selecionar o nome do Banco

Titular: Informar o nome do titular dessa conta bancária

CNPJ/CPF Titular: Informar o CNPJ ou CPF do titular da conta bancaria (somente números)

Data saldo inicial: Informar a data que foi implantada o saldo inicial da conta corrente no sistema

Limite de Crédito: Informar o valor do limite de crédito desta conta corrente

Data Último Fechamento: Informar a data do último fechamento da consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.

Grupo Tipo da Conta:

• Normal-0: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta corrente da empresa.

• Cliente-1: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente.

• Agregado-2: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um agregado.

• Caixa-Filial-3: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial.

Grupo Botões:

• Verificar Saldos: Exibe uma tela com as informações: Conta, Saldo Banco, Pendente, Pendente Pré-Datado, Pendente Créditos, Saldo Real

• Informar data ult. Fechamento em várias contas: Informar a data do último fechamento da consolidação da(s) conta(s) selecionada(s) na(s) flag(s). Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.

• Usuários com acesso a essa conta: Define os usuários que podem acessar a conta.

Aba 2. Dados Complementares

• Aba → 2. Dados Complementares, clique no botão Alterar e preencha os campos:

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das contas correntes da empresa, para o uso de emissão de boletos e pagamentos de fornecedores (PAGFOR).

• Prefixo Boleto: Informar o número do convênio com o banco. Uso específico para emissão do boleto

• CNAB: Selecione o tamanho do arquivo 400 bytes ou 250 bytes. Uso específico para gerar arquivos de remessa e pagamento para o banco

• Carteira: Informe o número da carteira ou convênio com o banco, para gerar o arquivo de remessa

• Num. Agência Cód.Barras: Informar o número da Agência bancaria sem o dígito verificador

• Cliente Cód.Barras: Informar o número da conta corrente completo (somente números). Uso específico para emissão do boleto

• Número de seq. do arquivo: Informar o número de sequencia para geração de boleto (Exemplo 1). Uso específico para emissão do boleto

• Porc. Multa: Informar a porcentagem de multa que será cobrado se o boleto vencer. Uso específico para emissão do boleto

• Porc. Mora: Informar a porcentagem de mora que será cobrado se o boleto vencer. Uso específico para emissão do boleto

• Local de Pagamento: Informar o local de pagamento a ser impresso no boleto. Uso específico para emissão do boleto

• Observação: Informar uma observação a ser impresso no boleto. Uso específico para emissão do boleto

• Conta Contábil: Selecionar a conta contábil desta conta corrente, caso não exista crie a Conta Contábil, conforme os passos seguintes:

s