Contas Correntes
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Edição de 13h18min de 28 de janeiro de 2015
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- Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e a conta caixa da empresa e filial.
- Aba → 1. Dados básicos, clique no botão Novo e preencha os campos:
Numero da Conta: Informar o número da Conta Corrente sem o dígito verificador
Num. da Conta Completo: Informar o número da Conta Corrente com o dígito verificador (somente números)
Agência: Informar o número completo da Agência bancária (somente números)
Banco: Selecionar o nome do Banco
Titular: Informar o nome do titular dessa conta bancária
CNPJ/CPF Titular: Informar o CNPJ ou CPF do titular da conta bancaria (somente números)
Data saldo inicial: Informar a data que foi implantada o saldo inicial da conta corrente no sistema
Limite de Crédito: Informar o valor do limite de crédito desta conta corrente
Data Último Fechamento: Informar a data do último fechamento da consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.
Grupo Tipo da Conta:
- Normal-0: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta corrente da empresa.
- Cliente-1: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente.
- Agregado-2: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um agregado.
- Caixa-Filial-3: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial.
Grupo Botões:
- Verificar Saldos: Exibe uma tela com as informações: Conta, Saldo Banco, Pendente, Pendente Pré-Datado, Pendente Créditos, Saldo Real
- Informar data ult. Fechamento em várias contas: Informar a data do último fechamento da consolidação da(s) conta(s) selecionada(s) na(s) flag(s). Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo.
- Usuários com acesso a essa conta: Define os usuários que podem acessar a conta.