Contas Correntes

SAT

Aba →1.Dados básicos

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as contas correntes e conta caixa da empresa e filial.

Campo Número da Conta: Informar neste campo o número da conta corrente sem o dígito;

Campo Num. da Conta Completo: Informar neste campo o número da conta corrente com o dígito;

Flag ‘Conta Bancária’: Marcar se a conta cadastrada for do tipo bancária;

Flag ‘Inclui Posição Fin. Geral’: Marcar se o saldo da conta cadastrada for somar com o saldo das outras contas no relatório de posição financeira geral;

Flag ‘Permite emissão de Cheques’: Marcar se for usar a conta cadastrada para emissão do cheque no sistema. Usado somente para Conta bancária;

Data saldo inicial: Informar neste campo a data que foi implantada o saldo inicial da conta no sistema;

Data Último Fechamento: Informar neste campo a data do último fechamento da consolidação desta conta. Caso informar uma data neste campo, o sistema não permitirá fazer lançamentos com data anterior à data informada neste campo;

Campo Limite de Crédito: Informar neste campo o valor do limite de crédito desta conta;

Grupo Tipo da Conta

Opção ‘Normal’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa ou conta corrente da empresa;

Opção ‘Cliente’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de cliente;

Opção ‘Agregado’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta de um agregado;

Opção ‘Caixa-Filial’: Marcar esta opção caso esta conta for uma conta caixa de uma filial e controle seja feito pela matriz ou filial;

Aba →2.Dados Complementares

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar os dados complementares das contas correntes da empresa.

Prefixo Boleto: Informar o prefixo do boleto. Uso específico para emissão do boleto;

CNAB: Tamanho do arquivo 400 bytes ou 250 bytes. Uso específico para gerar arquivos de pagamentos para o banco.

Cliente Cod.Barras: Informar o código de barras da empresa cadastrada no banco. Uso específico para emissão do boleto;

Número de seq. do Arquivo: Informar o código de barras da empresa cadastrada no banco. Uso específico para emissão do boleto;

Porc. Multa: Porcentagem de multa que será cobrado se o boleto vencer. Uso específico para emissão do boleto;

Porc. Mora: Porcentagem de mora que será cobrado se o boleto vencer. Uso específico para emissão do boleto;

Local de Pagamento: Local de pagamento a ser impresso no boleto. Uso específico para emissão do boleto;

Observação: Observação do boleto. Uso específico para emissão do boleto;

Conta Contábil: Selecionar a conta contábil desta conta corrente;

Filial: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco;

Empresa: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco;

Número de seq. do arquivo PagFor: Utilizada para pagamentos/recebimentos programadas via banco;