Contas a Pagar

Edição de 21h09min de 5 de setembro de 2012

SAT

Aba →1.Dados Gerais

Nesta tela o sistema oferece a opção de cadastrar as despesas administrativas e da frota da empresa.

Campo Fornecedor: Selecionar o Fornecedor desta nota clicando no segundo campo. (Obs.: Para cadastrar o fornecedor basta clicar no botão Novo Fornecedor );

Campo Número do Titulo: Informar o número da Nota Fiscal ou Numero do Pedido. Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número do contrato;

Campo Série: Informar a Série do Documento (Nota Fiscal, Pedido. Caso não houver, informar U). Para lançamento de Financiamentos e Finame deve ser informado o número da parcela atual;

Campo Data Emissão: Informar a Data da emissão do Documento;

Campo Filial: Selecionar a filial responsável pela despesa;

Flag ‘Nota e Duplicata’: Marcar esta opção se na nota estiver informada a data do vencimento e o valor total ou a nota esteja acompanhado do boleto. Lembrando: Uma vez marcada esta opção após terminar o lançamento deve ser gerada a duplicata da nota clicando a aba 3. Parcelas para gerar a parcela.

Flag ‘A Faturar’: Marcar caso não tenha a informação do vencimento e/ou valor total da nota. (Ex.: Compra com Pedido ou Cupom Fiscal e depois é faturado uma nota fiscal relacionado a estes Pedidos ou Cupom Fiscal);

Flag ‘Despesa’: Marcar caso o lançamento for uma despesa para a Empresa. Para lançamentos de ajustes de estoque deverá desmarcar esta opção;

Cód CC Emp/Func: Quando clica no botão ‘Gerar Crédito Funcionário ou Gerar Débito Funcionário’ o sistema informa o número de lançamento na conta corrente do Empresa/Funcionário;

Campo Cond Pág: Informar a condição de pagamento deste lançamento;

Campo Vencto: Informar a data do Vencimento do Titulo deste lançamento. Informar somente se o lançamento for Nota e Duplicata; Uma vez informado o vencimento o SAT irá gerar apenas 1 parcela, independente da condição de pagamento selecionada

Campo Unid Emb: Informar neste campo qual unidade de embarque que teve a despesa (Despesa da Unidade 1 →Água, Luz, Telefone, etc. Despesa da Unidade 2 →Luz, Telefone, etc);

Flag Créd.PIS/COFINS: Marcar caso este lançamento utiliza o crédito de PIS/COFINS;

Campo CFOP: Informar o CFOP da nota se for considerar o CFOP da Nota Fiscal. Caso for considerar o CFOP do item não deve preencher este campo;

Campo Esp: Informar a Espécie do documento (NF →Nota Fiscal, PD →Pedido, Bol - Boleto etc);

Depois de informar estes dados deve gravar o cabeçalho da nota como mostra a figura abaixo:

Para incluir os itens deve clicar no campo Item e clicar no botão Novo para lançar o item da nota, com o campo Item selecionado digitar 0 e pressionar ENTER, para abrir a tela de pesquisa dos itens, conforme tela abaixo:

Localizar o item e pressionar ENTER para carregar na tela de lançamento.

Campo Quantidade: Informar a quantidade deste item;

Campo Vl. Unit: Informar o valor unitário do item;

Campo Desc: Quando clica no botão ‘Ajustar Valor Total’ o sistema faz o rateio e informa a Porcentagem do Desconto em cada item lançado;

Campo Líquido: O sistema calcula automaticamente o valor total do item;

Campo V/E/D: Informar V: Caso o Item for aplicado diretamente a algum veiculo, E: Informar se caso o item for para o estoque. Lembrando que no cadastro do item deve ser marcado Gerencia Estoque no item; D: Caso o item for alguma despesa diversa. Exemplo: despesa de Luz, Água, Telefone, etc. Se no cadastro do item estiver marcado a flag inclui no rateio entre os veículos próprios o SAT rateia o valor total para a quantidade de veículos marcados como Próprio Produtivo;

Campo Placa: Caso for informado V no campo acima, o sistema solicitará a placa do veiculo que será aplicado este item;

Campo KM: Informar o KM atual do Veiculo;

Campo Funcionário: Informar o funcionário se o lançamento for uma despesa a ser debitada ou creditada na conta corrente do mesmo;

Campo Viagem: Informar caso este item ocorreu durante a viagem do funcionário, se não tiver marcado “S” de Sim, não será separado no relatório o que se trata de despesa de viagem e despesas extras e também não aparecerá no acerto do funcionário;

Campo CFOP: Informar o CFOP deste item, caso não seja informado o CFOP da Nota Fiscal. Se no cadastro do item tiver a informação do CFOP, o sistema preenche este campo automaticamente;

Campo Garantia: Caso o item tiver garantia, informar neste campo a quantidade de dias desta garantia;

Campo Obs.: Informar caso tenha alguma observação do item;

Caso a Flag ‘Nota e Duplicata’ estiver marcado, deverá clicar na Aba 3. Parcelas para gerar as parcelas, o sistema mostrara uma mensagem perguntando se deseja gerar as parcelas, deverá clicar em ‘Sim’.

Botão Gerar Parcelas: Clicar no botão para fazer o recalculo do valor total;

Botão Imprimir Recibo Parcela Atual: Clicar para imprimir o Recibo da Parcela selecionada;

Botão Gerar Cópias deste Contas a Pagar: usado para gerar várias parcelas do título cadastrado de um financiamento, consórcio etc. O sistema solicita a quantidade de parcelas e qual vai ser o tipo de parcela como mostra a figura abaixo:

Botão Transações: Atalho de acesso a tela de transações;

Botão Definir Conta Corrente: Definir qual a conta corrente que será utilizado para efetuar o pagamento;

Botão Definir Tipo de Pagamento: Definir qual o tipo de pagamento deste título;

Botão Chegou Boleto: Clicar para informar para o sistema que o boleto referente este título já chegou;

Botão Mudar Data de Vencimento: Clicar para mudar a data de vencimento do título. (Ex.: Caso o boleto foi re-emitido com uma nova data de pagamento);

Botão Alterar Número/Série: Clicar para mudar o numero e/ou serie do documento deste lançamento;

Botão Pagar (Sem Gerar Cheque): Efetuar pagamento do título em dinheiro ou débito em Conta Corrente;

Botão Pagar (Gerando Cheque): Efetuar pagamento em cheque. Onde posteriormente deve ser feito a emissão do cheque através da tela de emissão de cheque.

Botão Estornar Pagto Saldo Antecipado: usado para realizar o estorno de pagamento de um título feito usando o saldo antecipado;

Botão Gerar Débito Funcionário: serve para gerar um débito no valor total do título para o funcionário selecionado;

Aba 4. Dados Complementares

Utilizado para reter os impostos do título lançado. Onde é feita a fatura do contas a pagar dos impostos retidos.

Aba 5. Histórico

Informar algum histórico referente a este lançamento. Poderá ser anexada a imagem deste título ao clicar no botão Imagem deste contas a pagar.

Associando a imagem do contas a pagar

Vá na aba Histórico do contas a pagar em questão e clique no botão DOCUMENTOS DESTE CONTAS A PAGAR Conforme a imagem abaixo:

Irá abrir a seguinte tela:

Caso não encontre a descrição do tipo de documento , cadastre um novo tipo de documento clicando no "botão tipos de documentos"

Para cadastrar um novo tipo de documento clique no "botão novo" em tipos de documentos e coloque:

'-Descrição= Nome ou descrição do tipo de documento

-Nome Base= Digite um nome que identifique o tipo do documento , o qual será concatenado com o nome do arquivo para ser salvo na pasta que você deverá definir em configurações parâmetros empresa.

Pasta ArcCP

Obs:.PROBLEMA: Cliente ao lançar contas a pagar o CFOP do ITEM vem com um digito a mais na frente.No cadastro do item tem apenas 6 dígitos, e quando lança qualquer item no CONTAS A PAGAR, o CFOP recebe mais um ITEM.

RESPOSTA DESENVOLVIMENTO: Por padrão o SAT compara a UF do Fornecedor com a UF da Filial da Nota, se elas forem iguais, o SAT joga 1 na frente do CFOP, senão, joga 2 na frente do CFOP. Portanto acredito que eles estão cadastrando no Item, já com este campo a mais, o que não é certo. Eles devem cadastrar o Item com apenas 5 dígitos, e deixar que o SAT valide o primeiro dígito, sendo 1 ou 2, conforme todos os outros cliente utilizam.'