Faturas de Viagens

Edição de 14h29min de 1 de fevereiro de 2017

Nesta tela o sistema oferece a opção gerar as faturas de contas a pagar lançadas como.

Campo Filial: Informar neste campo a filial que será gerado a fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;

Campo Fornecedor: Informar neste campo o fornecedor desta fatura de contas a pagar o mesmo selecionado no lançamento do cupom fiscal marcado como a faturar na tela do contas a pagar;

Grupo Tipo da Fatura

Contas a Pagar: Marcar esta opção caso esta fatura for um titulo a pagar que foi lançado como a faturar;

Agregados: Marcar esta opção caso esta fatura for de um agregado;

ISS: Marcar esta opção caso esta fatura for de ISS;

Imps Federais: Marcar esta opção caso esta fatura for de impostos federais;

PIS: Marcar esta opção caso esta fatura for de PIS;

COFINS: Marcar esta opção caso esta fatura for de COFINS;

CSLL: Marcar esta opção caso esta fatura for de CSLL;

IRRF: Marcar esta opção caso esta fatura for de IRRF;

INSS: Marcar esta opção caso esta fatura for INSS;

Viagens(SestSenat): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de SestSenat gerado na tela de viagem;

Viagens(IRRF): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de IRRF gerado na tela de viagem;

Viagens(INSS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS gerado na tela de viagem;

Viagens(INSS Emp): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de INSS Emp gerado na tela de viagem;

Viagens(ISS): Marcar esta opção caso esta fatura for do valor de ISS gerado na tela de viagem;

Campo Período (Opcional): Informar neste campo a data inicial e data final que deseja filtrar, para que quando clicar no botão ‘Inclusão de Contas a Pagar/Imposto’, o sistema mostre somente os lançamentos realizados no período informado;

Inclusão de Contas a Pagar/Impostos: Ao clicar é listado todos os cupons lançados como a faturar para o fornecedor informado;

Campo CFOP: Informar neste campo o CFOP desta fatura;

Campo Obs: Informar neste campo alguma observação referente esta fatura de contas a pagar;

Botão ‘Contas a Pagar’: Atalho para acesso a tela do contas a pagar;

Botão ‘Viagens’: Atalho para acesso a tela de viagens;

Botão ‘Ajustar Valor’: Clicar neste botão, caso existir desconto ou acréscimo nesta fatura, clicar neste botão para informar o valor final da fatura;

PARA COMEÇAR O PROCESSO DE CRIAÇÃO DE FATURA DE VIAGENS :

1ºPasso = Clique em NOVO (botão com uma folha branca)

2ºPasso = Após isso Selecione a

Filial: esta filial deve ser a MESMA QUE FOI INFORMADA NO CONTAS A PAGAR OU VIAGEM

Fornecedor: informe quem será pago, o fornecedor da fatura ou agrupamento

Data de Emissão: pode ser retroativa

Condição de pagamento: se informado A VISTA informe o VENCIMENTO senão o sistema gera para a mesma data de emissão

Em Tipos de Fatura: escolha a finalidade que sera utilizada esta fatura

Contas a Pagar: aparece os CPS deste fornecedor marcados a faturar no lançamento

Viagens(Sest-Senat/IRRF/INSS/INSS/ISS/Quebra/Despesas): estes tipos destacados são referentes a impostos e descontos informados diretamente na tela de viagem a ser descontado e repassado para os devidos fornecedores

ISS/Imps Federais/PIS/COFINS/CSLL/IRRF/INSS: estes valores sao IMPOSTOS RETIDOS LANCADOS NO CONTAS A PAGAR